Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A USD

LU0231483743
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27,60 USD 23/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2019) 336,480 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 31,69 %
Biens de consommation 21,32 %
Haute technologie 17,02 %
Industries et services divers 11,66 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Services aux collectivités 4,89 %
Opérateurs télécom 3,38 %
Pays Poids
Chine 62,19 %
Hong-Kong 34,07 %
Luxembourg 1,55 %
États-Unis 1,37 %
Grande-Bretagne 0,57 %
Singapore 0,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,97 %
CNY - Yuan chinois 14,60 %
USD - Dollar américain 6,35 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,97 %
AIA ORD 5,94 %
Ping An ORD H 5,40 %
CITS ORD A 4,08 %
MOUTAI ORD A 3,92 %
Cm Bank Ord H 3,72 %
China Res Land ORD 3,54 %
CCB ORD H 3,24 %
Hkex Ord 2,97 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,95 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,45 % -11,04 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -4,96 %
Rendement sur 6 mois 9,76 % 6,35 %
Rendement sur 1 an -4,21 % -8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,93 % 13,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 13,07
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