Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
35,78 USD 29-09-20
Actions - Chine Politique d'investissement
10,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-20) 324,760 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,61 %
Liquidités 4,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,70 %
Biens de consommation 21,24 %
Secteur financier 18,49 %
Industries et services divers 11,08 %
Santé et pharmacie 8,97 %
Services aux collectivités 2,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,06 %
Pays Poids
Chine 84,91 %
Hong-Kong 10,79 %
États-Unis 3,93 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,91 %
CNY - Yuan chinois 32,03 %
USD - Dollar américain 8,50 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 10,00 %
Tencent ORD 9,43 %
MOUTAI ORD A 5,66 %
Ping An ORD H 4,96 %
MEITUAN-W ORD 4,18 %
USD CASH 3,93 %
CTG DUTY FREE ORD A 3,78 %
WUXI BIO ORD 3,55 %
Cm Bank Ord H 3,46 %
WULIANGYE ORD A 3,23 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -4,78 %
Rendement sur 3 mois 9,90 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 25,85 % 18,24 %
Rendement sur 1 an 15,05 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,44 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,77 % 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,83