Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A USD

LU0231483743
29,50 USD 15/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
16,48 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 310,320 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,74 %
Biens de consommation 22,74 %
Haute technologie 19,72 %
Industries et services divers 11,98 %
Santé et pharmacie 5,85 %
Services aux collectivités 4,30 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
Chine 66,48 %
Hong-Kong 31,22 %
Luxembourg 1,05 %
États-Unis 0,92 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,01 %
CNY - Yuan chinois 16,57 %
USD - Dollar américain 5,89 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,65 %
Ping An ORD H 6,37 %
AIA ORD 6,28 %
MOUTAI ORD A 4,39 %
CITS ORD A 4,17 %
Cm Bank Ord H 3,46 %
China Res Land ORD 3,44 %
CCB ORD H 3,16 %
CSPC Pharma ORD 2,93 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 6,35 % 9,74 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 4,15 %
Rendement sur 1 an 16,48 % 14,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,17 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,78
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