Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A USD

LU0231483743
31,16 USD 23/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
21,71 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 321,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,29 %
Biens de consommation 22,72 %
Haute technologie 20,40 %
Industries et services divers 11,18 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Services aux collectivités 3,78 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
Chine 69,22 %
Hong-Kong 29,74 %
États-Unis 0,35 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 74,73 %
CNY - Yuan chinois 19,79 %
USD - Dollar américain 5,45 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,77 %
AIA ORD 6,91 %
Ping An ORD H 6,71 %
MOUTAI ORD A 4,40 %
CITS ORD A 3,74 %
China Res Land ORD 3,57 %
Cm Bank Ord H 3,46 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,81 %
CSPC Pharma ORD 2,76 %
Hkex Ord 2,71 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 7,51 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 9,75 %
Rendement sur 1 an 21,71 % 23,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,11 % 12,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,08