Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A USD

LU0231483743
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29,58 USD 19/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
14,53 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 311,640 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,26 %
Biens de consommation 21,80 %
Haute technologie 18,81 %
Industries et services divers 11,94 %
Santé et pharmacie 5,47 %
Services aux collectivités 4,12 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Pays Poids
Chine 64,13 %
Hong-Kong 33,43 %
États-Unis 1,40 %
Luxembourg 0,93 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,75 %
CNY - Yuan chinois 15,98 %
USD - Dollar américain 5,92 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,93 %
AIA ORD 6,62 %
Ping An ORD H 6,24 %
CITS ORD A 4,51 %
Cm Bank Ord H 3,97 %
MOUTAI ORD A 3,88 %
China Res Land ORD 3,34 %
CCB ORD H 3,03 %
Hkex Ord 3,03 %
CNOOC ORD 2,69 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % -0,87 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 7,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,64 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 9,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,99
;