Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A USD

LU0231483743
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29,44 USD 21/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
3,24 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/02/2019) 317,450 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,71 %
Pays Poids
Chine 60,08 %
Hong-Kong 34,05 %
États-Unis 2,59 %
Luxembourg 1,62 %
Grande-Bretagne 1,26 %
Singapore 0,42 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 80,02 %
CNY - Yuan chinois 12,10 %
USD - Dollar américain 5,92 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,58 %
AIA ORD 6,46 %
Ping An ORD H 4,91 %
Cm Bank Ord H 3,56 %
CCB ORD H 3,48 %
China Res Land ORD 3,44 %
MOUTAI ORD A 3,43 %
CITS ORD A 3,33 %
Hkex Ord 2,96 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,70 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 17,54 % 16,49 %
Rendement sur 6 mois 8,79 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 3,24 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,21 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,24 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,22 % 14,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 12,44
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