Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
45,15 USD 18-01-21
Actions - Chine Politique d'investissement
15,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231483743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 352,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,80 %
Biens de consommation 25,28 %
Secteur financier 20,12 %
Industries et services divers 9,12 %
Santé et pharmacie 6,22 %
Services aux collectivités 1,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
Chine 88,31 %
Hong-Kong 9,62 %
États-Unis 1,51 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 53,06 %
CNY - Yuan chinois 34,23 %
USD - Dollar américain 11,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,12 %
BABA-SW ORD 8,92 %
Ping An ORD H 5,35 %
MOUTAI ORD A 5,33 %
MEITUAN-W ORD 4,47 %
CTG DUTY FREE ORD A 3,96 %
Cm Bank Ord H 3,52 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. SHS NEW US$0.000025/3 3,16 %
WULIANGYE ORD A 3,12 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 2,98 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,39 % 9,72 %
Rendement sur 3 mois 14,57 % 10,11 %
Rendement sur 6 mois 26,74 % 16,67 %
Rendement sur 1 an 26,78 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,25 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,87 % 16,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 13,88