Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
98,27 EUR 18-09-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505664713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-20) 8,940 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 1,31 %
Obligations 0,48 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,20 %
Biens de consommation 22,10 %
Secteur financier 16,60 %
Opérateurs télécom 15,00 %
Industries et services divers 7,00 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Pays Poids
Russie 64,10 %
Pologne 9,60 %
Turquie 7,50 %
Grèce 3,50 %
Slovénie 2,30 %
Suisse 1,90 %
Hongrie 1,80 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 38,89 %
USD - Dollar américain 29,75 %
PLN - Zloty polonais 7,94 %
EUR - Euro 7,49 %
TRY - Livre turque 7,42 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
HUF - Forint hongrois 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 8,60 %
Sberbank of Russia PJSC 7,90 %
Novatek PJSC 7,20 %
Yandex NV 5,20 %
Tatneft PJSC 3,90 %
CD Projekt SA 3,50 %
Mail.Ru Group Ltd 3,10 %
X5 RETAIL GROUP NV 3,00 %
Novolipetsk Steel PJSC 2,90 %
Dino Polska Sa 2,70 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % -4,12 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -6,23 %
Rendement sur 6 mois 35,44 % 28,89 %
Rendement sur 1 an -9,30 % -15,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,00 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,55 % 0,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,12 %
Volatilité du benchmark 19,35 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,73