Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
111,02 EUR 25-02-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
6,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505664713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29-01-21) 9,240 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,90 %
Biens de consommation 20,20 %
Secteur financier 19,50 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Industries et services divers 8,00 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Pays Poids
Russie 64,90 %
Turquie 8,50 %
Pologne 8,20 %
Grèce 3,00 %
Slovénie 2,40 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Hongrie 1,90 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 40,70 %
USD - Dollar américain 28,49 %
TRY - Livre turque 9,48 %
EUR - Euro 8,02 %
PLN - Zloty polonais 5,00 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
HUF - Forint hongrois 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,30 %
Lukoil PJSC 9,30 %
Novatek PJSC 8,10 %
Yandex NV 6,20 %
Gazprom PJSC 4,10 %
Tatneft PJSC 3,00 %
Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO 2,90 %
X5 RETAIL GROUP NV 2,80 %
Polyus PJSC 2,80 %
Magnit Pjsc 2,50 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 7,74 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 11,66 % 12,33 %
Rendement sur 1 an -3,17 % -8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 10,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,56 %
Volatilité du benchmark 20,89 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,89