Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
97,33 EUR 28/05/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505664713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2020) 8,530 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Services aux collectivités 23,00 %
Secteur financier 15,30 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Industries et services divers 8,90 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Pays Poids
Russie 64,70 %
Pologne 9,70 %
Turquie 8,70 %
Grèce 3,60 %
Suisse 2,20 %
Hongrie 1,70 %
Slovénie 1,60 %
Tchèquie 1,30 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 41,17 %
USD - Dollar américain 27,63 %
TRY - Livre turque 8,70 %
PLN - Zloty polonais 7,90 %
EUR - Euro 6,96 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
HUF - Forint hongrois 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 8,90 %
Novatek PJSC 8,00 %
Sberbank of Russia PJSC 8,00 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,80 %
Tatneft PJSC 4,20 %
Yandex NV 4,10 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,10 %
Dino Polska Sa 3,00 %
CD Projekt SA 2,90 %
Beluga Group PJSC 2,70 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,42 % 8,64 %
Rendement sur 3 mois -6,00 % -5,46 %
Rendement sur 6 mois -10,86 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -2,09 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,63 %
Volatilité du benchmark 19,62 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -