Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
117,89 EUR 06-05-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
6,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505664713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-04-21) 9,580 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,46 %
Secteur financier 21,12 %
Biens de consommation 17,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,23 %
Haute technologie 10,63 %
Santé et pharmacie 4,85 %
Industries et services divers 2,93 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
Russie 57,72 %
Turquie 7,64 %
Pays-Bas 5,29 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Chypre 3,92 %
Pologne 3,01 %
Grèce 2,99 %
Slovénie 2,84 %
Luxembourg 2,43 %
Hongrie 1,87 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 43,84 %
USD - Dollar américain 27,92 %
EUR - Euro 8,00 %
TRY - Livre turque 7,64 %
PLN - Zloty polonais 4,37 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
HUF - Forint hongrois 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 9,73 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,00 %
NOVATEK PAO ORD 8,76 %
YANDEX NV ORD 5,27 %
GAZPROM PAO ORD 4,18 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 3,70 %
POLYUS PAO ORD 2,67 %
BELUGA GROUP PAO ORD 2,61 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,60 %
MONDI PLC ORD 2,45 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 24,68 % 27,41 %
Rendement sur 1 an 29,07 % 23,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 1,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,46 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,59