Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
149,89 EUR 20-10-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505664713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-21) 10,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,22 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Services aux collectivités 25,90 %
Biens de consommation 18,90 %
Industries et services divers 10,70 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Pays Poids
Russie 67,40 %
Pologne 8,00 %
Turquie 5,90 %
Grèce 3,40 %
Slovénie 3,10 %
Hongrie 1,60 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 41,77 %
USD - Dollar américain 31,56 %
EUR - Euro 7,93 %
PLN - Zloty polonais 6,54 %
TRY - Livre turque 5,91 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
HUF - Forint hongrois 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,70 %
Novatek PJSC 8,70 %
Lukoil PJSC 8,60 %
Gazprom PJSC 4,80 %
Tcs Group Holding Plc 4,30 %
Yandex NV 4,20 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,00 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,00 %
Dino Polska Sa 2,70 %
ALLEGRO.EU SA 2,50 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,02 % 10,03 %
Rendement sur 3 mois 19,27 % 17,46 %
Rendement sur 6 mois 31,73 % 25,41 %
Rendement sur 1 an 59,15 % 52,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,39 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,95 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,76 %
Volatilité du benchmark 20,63 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 9,18
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