Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
102,28 EUR 30-11-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505664713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-11-20) 9,260 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Obligations 0,93 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,36 %
Services aux collectivités 22,80 %
Secteur financier 15,58 %
Haute technologie 13,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,13 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Industries et services divers 3,52 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Pays Poids
Russie 49,17 %
Chypre 8,18 %
Pologne 6,91 %
Turquie 6,58 %
Pays-Bas 6,33 %
Grande-Bretagne 5,52 %
Grèce 3,40 %
États-Unis 2,33 %
Slovénie 2,28 %
Hongrie 1,97 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 38,32 %
USD - Dollar américain 31,28 %
PLN - Zloty polonais 7,56 %
EUR - Euro 7,34 %
TRY - Livre turque 6,58 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
HUF - Forint hongrois 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 7,54 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,41 %
NOVATEK ORD 6,32 %
YANDEX CL A ORD 6,31 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 3,82 %
X5 Retail Group Gdr 3,45 %
CD PROJECT ORD 3,22 %
POLYUS ORD 3,16 %
TATNEFT PRF 3,06 %
MAIL RU GROUP GDR 2,90 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,35 % 19,64 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -6,20 % -14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % 0,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,04 %
Volatilité du benchmark 21,35 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,52