Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
15,74 USD 24-11-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-03-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 94,010 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 2,80 %
Pays Poids
Brésil 8,60 %
Chine 6,60 %
Inde 6,00 %
Mexique 5,70 %
Luxembourg 4,60 %
Russie 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,08 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,76 %
USD CASH 2,65 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,82 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,27 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 0,99 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 0,97 %
TENGIZCH FIN 4.00% 08/15/26 SR: 0,96 %
GTLK EUROPE CAP 4.65% 03/10/27 SR: 0,96 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 0,94 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 0,94 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % -1,28 %
Rendement sur 1 an -3,94 % 0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,68 %
Volatilité du benchmark 5,51 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,02