Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
16,11 USD 25-02-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-03-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 111,050 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Pays Poids
Brésil 8,40 %
Luxembourg 8,40 %
Chine 5,90 %
Mexique 5,70 %
Inde 5,00 %
Russie 4,30 %
Indonesie 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,87 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,50 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,88 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,03 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 1,03 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 0,97 %
GALAXY PIPELINE 1.75% 09/30/27 SR:A 0,96 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 0,93 %
PROMIGAS 3.75% 10/16/29 SR: 0,91 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 0,88 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 0,88 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -10,00 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,33 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,14