Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
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14,49 USD 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,83 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 85,290 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
Chine 8,80 %
Brésil 7,90 %
Mexique 7,50 %
Turquie 5,40 %
Luxembourg 4,10 %
Chile 3,90 %
Afrique du Sud 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,78 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,50 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,20 %
Ai Candelaria Spain 7.5% 15/12/28 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
GOHL Cap 4.25% 24/01/27 USD 1,00 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,00 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,00 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 8,96 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 11,83 % 11,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 12,60
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