Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
13,15 USD 3/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,85 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 79,950 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Pays Poids
Luxembourg 7,40 %
Brésil 7,40 %
Mexique 7,10 %
Chine 6,40 %
Inde 4,50 %
Turquie 4,00 %
Chile 3,80 %
Indonesie 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,97 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,70 %
EUR CASH 1,70 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 1,44 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,41 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,28 %
TENGIZCH FIN 4.00% 08/15/26 SR: 1,08 %
NEXA RESOURCES 5.38% 05/04/27 SR: 1,05 %
EMPRESAS PUBLIC 4.25% 07/18/29 SR: 1,03 %
RURAL 3.88% 07/07/27 SR:1 1,01 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 1,00 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,15 % -7,29 %
Rendement sur 3 mois -12,22 % -5,60 %
Rendement sur 6 mois -11,41 % -5,07 %
Rendement sur 1 an -4,85 % 1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,41