Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
15,23 USD 15/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,47 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 137,420 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,66 %
Liquidités -0,66 %
Pays Poids
Luxembourg 8,30 %
Brésil 7,40 %
Mexique 7,20 %
Chine 7,20 %
Inde 4,80 %
Turquie 4,40 %
Chile 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,27 %
EUR - Euro 0,26 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samba Funding 2.75% 02/10/24 Usd 1,70 %
Petrobras Gbl Financ 6.9% 19/03/49 1,10 %
Indorama Gbl Service 4.375% 12/09/24 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 1,00 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %
JSW Steel 5.375% 04/04/25 Usd 1,00 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,00 %
Philippine Natl Bank 3.28% 27/09/24 Emtn Usd 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,00 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 6,29 %
Rendement sur 1 an 14,47 % 14,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,25 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 10,42
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