Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
15,73 USD 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,69 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 112,260 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Pays Poids
Brésil 7,50 %
Mexique 7,40 %
Chine 7,00 %
Inde 4,80 %
Turquie 4,40 %
Russie 4,00 %
Luxembourg 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,23 %
EUR - Euro 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MMK Intl Cap Dac 4.375% 13/06/24 REGs Usd 1,00 %
Petrobras Gbl Financ 6.9% 19/03/49 1,00 %
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/59 1,00 %
Veon Hldgs 4% 09/04/25 1,00 %
Longfor Hldgs 3.95% 16/09/29 1,00 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,00 %
Philippine Natl Bank 3.28% 27/09/24 Emtn Usd 1,00 %
Rural Electrificatio 3.875% 07/07/27 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Cometa Energia 6.375% 24/04/35 0,90 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 6,46 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 14,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 11,67