Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
15,37 USD 22-09-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-03-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 87,270 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Pays Poids
Brésil 7,50 %
Chine 6,60 %
Inde 5,70 %
Mexique 5,40 %
Indonesie 4,00 %
Russie 4,00 %
Afrique du Sud 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,67 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,01 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,36 %
USD CASH 1,31 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,03 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,02 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,01 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,00 %
GTLK EUROPE CAP 4.65% 03/10/27 SR: 0,96 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 0,95 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 0,95 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 10,96 % -1,34 %
Rendement sur 1 an -4,06 % -1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 5,61 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,83