Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
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14,30 USD 21/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,16 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 68,350 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Pays Poids
Chine 8,20 %
Mexique 7,70 %
Brésil 7,00 %
Turquie 6,40 %
Chile 4,00 %
Indonesie 3,60 %
Afrique du Sud 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,30 %
EUR - Euro 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,50 %
Kazmunaygas Natl Co 6.375% 24/10/48 1,10 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,10 %
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,10 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,10 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,10 %
Turk Telekomunikasyon 4.875% 19/06/24 1,10 %
MAF 6.375% Perp 1,00 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 8,63 %
Rendement sur 1 an 11,16 % 12,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,46 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 11,87
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