Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
13,74 USD 08-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-03-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 75,660 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,91 %
Liquidités 5,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,40 %
Services aux collectivités 20,30 %
Industries et services divers 9,40 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Immobilier 6,00 %
Biens de consommation 4,80 %
Pays Poids
Mexique 6,00 %
Brésil 5,90 %
Singapore 4,40 %
Inde 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,50 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,00 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
Jollibee Foods Corp 3.9% 2025 0,90 %
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,80 %
First Quantum Minerals 6.875% 2026 0,80 %
Parkway Pantai 4.25% 2168 0,80 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % 2,66 %
Rendement sur 1 an -2,85 % 5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,97