Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
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15,06 USD 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
17,25 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 142,050 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,56 %
Liquidités 2,44 %
Pays Poids
Chine 7,70 %
Mexique 7,30 %
Brésil 7,10 %
Luxembourg 5,20 %
Turquie 4,20 %
Inde 3,70 %
Indonesie 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
EUR - Euro 0,26 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,10 %
Petrobras Gbl Finance 8.75% 23/05/26 USD 1,00 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
African Export-Import Ba 4% 24/05/21 Emtn Usd 0,90 %
MAF 6.375% Perp 0,90 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 0,90 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 0,90 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 0,90 %
Petrobras Gbl Financ 6.9% 19/03/49 0,90 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 0,90 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 4,20 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 8,26 % 7,94 %
Rendement sur 1 an 17,25 % 16,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,40 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 11,54
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