Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
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14,91 USD 19/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,22 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566480116
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 72,310 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Pays Poids
Brésil 9,00 %
Mexique 7,30 %
Chine 6,90 %
Luxembourg 4,70 %
Turquie 4,50 %
Inde 4,10 %
Afrique du Sud 3,20 %
Chile 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,22 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,20 %
Petrobras Gbl Finance 8.75% 23/05/26 USD 1,10 %
BBVA Bancomer Texas 5.125% 18/01/33 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/26 1,00 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
Braskem Netherlands 4.5% 10/01/28 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,00 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,00 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 12,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 11,52