Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
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15,84 EUR 19/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 138,900 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,80 %
Biens de consommation 17,50 %
Opérateurs télécom 13,50 %
Haute technologie 13,00 %
Industries et services divers 9,00 %
Immobilier 5,80 %
Pays Poids
Chine 26,30 %
Inde 12,80 %
Brésil 11,90 %
Corée du Sud 8,70 %
Indonesie 5,60 %
Hong-Kong 5,20 %
Mexique 4,90 %
Afrique du Sud 3,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,20 %
USD - Dollar américain 18,37 %
INR - Roupie indienne 12,92 %
KRW - Won sud-coréen 8,78 %
BRL - Real brésilien 5,80 %
IDR - Roupie indonésienne 5,58 %
CNY - Yuan chinois 5,04 %
ZAR - Rand sud-africain 3,71 %
MXN - Peso mexicain 3,02 %
THB - Baht thaïlandais 2,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Global China A Share Equity 7,20 %
Tencent Holdings 6,60 %
Samsung Electronics 5,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,90 %
Banco Bradesco 3,90 %
Housing Development Finance 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,10 %
AIA Group 2,50 %
Astra Intl Tbk Pt 2,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 10,93 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 11,57 % 7,55 %
Rendement sur 1 an -0,21 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 11,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,31
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