Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
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16,49 EUR 18/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,72 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 64,100 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,40 %
Biens de consommation 18,90 %
Haute technologie 12,60 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Industries et services divers 9,10 %
Immobilier 6,10 %
Pays Poids
Chine 26,70 %
Inde 14,30 %
Brésil 11,20 %
Corée du Sud 6,80 %
Indonesie 5,70 %
Hong-Kong 5,30 %
Mexique 4,90 %
Afrique du Sud 4,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,73 %
USD - Dollar américain 16,92 %
INR - Roupie indienne 14,36 %
KRW - Won sud-coréen 6,74 %
IDR - Roupie indonésienne 5,72 %
CNY - Yuan chinois 5,42 %
BRL - Real brésilien 5,41 %
ZAR - Rand sud-africain 4,34 %
MXN - Peso mexicain 2,80 %
THB - Baht thaïlandais 2,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard Sicav I -China A Share Equity Fd 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD 4,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,00 %
BANCO BRADESCO SA 3,60 %
Aia Group Ltd 2,70 %
Naspers Ltd 2,40 %
Ultratech Cement Ltd 2,30 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 9,82 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,72