Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
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16,05 EUR 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,06 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 56,650 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 1,27 %
Obligations 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Biens de consommation 18,80 %
Haute technologie 13,40 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 8,40 %
Immobilier 6,20 %
Pays Poids
Chine 26,90 %
Inde 14,50 %
Brésil 11,50 %
Corée du Sud 6,70 %
Indonesie 5,90 %
Hong-Kong 5,20 %
Mexique 4,50 %
Afrique du Sud 4,20 %
Russie 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,25 %
USD - Dollar américain 16,61 %
INR - Roupie indienne 14,54 %
KRW - Won sud-coréen 6,70 %
BRL - Real brésilien 5,94 %
IDR - Roupie indonésienne 5,86 %
CNY - Yuan chinois 5,32 %
ZAR - Rand sud-africain 4,24 %
MXN - Peso mexicain 2,53 %
THB - Baht thaïlandais 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard SICAV I-China A Share Equity Fd 7,40 %
Tencent Holdings 6,20 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,80 %
Samsung Electronics 5,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,00 %
Housing Development Finance 4,00 %
Banco Bradesco 3,40 %
Naspers 2,80 %
AIA Group 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,20 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 13,06 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,01
;