Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
16,18 EUR 23-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 44,920 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,60 %
Biens de consommation 22,30 %
Haute technologie 21,40 %
Opérateurs télécom 11,90 %
Industries et services divers 5,70 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
Chine 36,50 %
Corée du Sud 10,80 %
Inde 10,30 %
Brésil 8,00 %
Hong-Kong 6,20 %
Russie 4,30 %
Pays-Bas 3,50 %
Indonesie 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,62 %
USD - Dollar américain 13,92 %
KRW - Won sud-coréen 10,80 %
INR - Roupie indienne 10,49 %
CNY - Yuan chinois 9,15 %
EUR - Euro 3,52 %
IDR - Roupie indonésienne 3,41 %
ZAR - Rand sud-africain 2,31 %
BRL - Real brésilien 2,09 %
RUB - Rouble russe 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Samsung Electronics 7,80 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,80 %
Housing Development Finance Corp 2,40 %
Meituan Dianping 2,30 %
Naspers 2,30 %
Prosus NV 2,30 %
Mercadolibre 2,20 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 6,89 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 35,07 % 28,77 %
Rendement sur 1 an -0,33 % -7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,03