Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
13,48 EUR 7/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-17,32 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 40,790 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,00 %
Biens de consommation 18,30 %
Haute technologie 17,10 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Industries et services divers 6,50 %
Immobilier 4,90 %
Pays Poids
Chine 28,50 %
Inde 13,30 %
Brésil 10,80 %
Corée du Sud 9,00 %
Hong-Kong 6,50 %
Indonesie 5,20 %
Mexique 4,90 %
Russie 3,30 %
Afrique du Sud 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,00 %
USD - Dollar américain 15,69 %
INR - Roupie indienne 13,50 %
KRW - Won sud-coréen 9,02 %
BRL - Real brésilien 5,62 %
CNY - Yuan chinois 5,26 %
IDR - Roupie indonésienne 5,23 %
MXN - Peso mexicain 2,96 %
ZAR - Rand sud-africain 2,74 %
EUR - Euro 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,20 %
Samsung Electronics 7,10 %
Tencent Holdings 6,90 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 5,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,10 %
Housing Development Finance 4,00 %
Banco Bradesco 3,00 %
AIA Group 2,50 %
China Resources Land 2,40 %
Vale 2,20 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,90 % -9,57 %
Rendement sur 3 mois -22,05 % -19,07 %
Rendement sur 6 mois -14,85 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -17,32 % -13,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,57 % -1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,00 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -