Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
18,68 EUR 27-11-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 43,330 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,31 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,20 %
Biens de consommation 23,00 %
Haute technologie 22,10 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Industries et services divers 5,90 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
Chine 39,40 %
Corée du Sud 11,20 %
Inde 10,30 %
Brésil 6,80 %
Hong-Kong 6,00 %
Russie 3,80 %
Pays-Bas 3,00 %
Mexique 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,21 %
USD - Dollar américain 12,11 %
KRW - Won sud-coréen 11,21 %
INR - Roupie indienne 10,29 %
CNY - Yuan chinois 8,82 %
EUR - Euro 3,03 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
ZAR - Rand sud-africain 2,31 %
BRL - Real brésilien 1,85 %
MXN - Peso mexicain 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 7,80 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 5,20 %
Meituan 3,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Naspers 2,30 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,20 %
Housing Development Finance Corp 2,20 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,42 % 6,87 %
Rendement sur 3 mois 12,44 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 32,77 % 16,69 %
Rendement sur 1 an 14,20 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 14,89 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,95