Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
17,85 EUR 20/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,77 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 58,470 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,19 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,20 %
Biens de consommation 18,00 %
Haute technologie 15,50 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Industries et services divers 8,10 %
Immobilier 5,00 %
Pays Poids
Chine 27,50 %
Inde 14,30 %
Brésil 12,30 %
Corée du Sud 7,60 %
Hong-Kong 6,30 %
Indonesie 5,90 %
Mexique 5,20 %
Russie 3,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,86 %
USD - Dollar américain 16,05 %
INR - Roupie indienne 14,33 %
KRW - Won sud-coréen 7,63 %
BRL - Real brésilien 6,58 %
IDR - Roupie indonésienne 5,89 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
MXN - Peso mexicain 3,07 %
ZAR - Rand sud-africain 2,84 %
RUB - Rouble russe 2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 6,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,40 %
Samsung Electronics 5,90 %
Tencent Holdings 5,90 %
Housing Development Finance 4,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,80 %
Banco Bradesco 3,40 %
AIA Group 2,80 %
Vale 2,30 %
Ultratech Cement Ltd 2,20 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 10,66 % 12,95 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 10,96 %
Rendement sur 1 an 18,77 % 18,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,67
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