Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
15,67 EUR 28-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 33,110 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,20 %
Haute technologie 24,80 %
Biens de consommation 20,00 %
Industries et services divers 15,50 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
Chine 30,40 %
Inde 14,30 %
Corée du Sud 9,30 %
Mexique 6,30 %
Brésil 6,00 %
Hong-Kong 4,70 %
Indonesie 3,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,94 %
INR - Roupie indienne 14,25 %
CNY - Yuan chinois 12,26 %
KRW - Won sud-coréen 9,43 %
USD - Dollar américain 7,97 %
MXN - Peso mexicain 4,88 %
IDR - Roupie indonésienne 3,59 %
BRL - Real brésilien 3,52 %
ZAR - Rand sud-africain 3,09 %
THB - Baht thaïlandais 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 6,70 %
Tencent Holdings 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,20 %
JD.Com Inc 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %
SBI Life Insurance Co Ltd 2,10 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,00 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,53 % -5,15 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois -10,77 % -1,69 %
Rendement sur 1 an -22,58 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,69