Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
20,69 EUR 21-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 44,250 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,00 %
Secteur financier 19,70 %
Biens de consommation 19,30 %
Industries et services divers 15,30 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Pays Poids
Chine 31,00 %
Corée du Sud 12,30 %
Inde 11,80 %
Brésil 7,00 %
Russie 5,80 %
Hong-Kong 4,80 %
Mexique 4,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,74 %
KRW - Won sud-coréen 12,29 %
INR - Roupie indienne 11,79 %
USD - Dollar américain 11,23 %
CNY - Yuan chinois 9,09 %
EUR - Euro 4,04 %
RUB - Rouble russe 3,02 %
MXN - Peso mexicain 2,97 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
BRL - Real brésilien 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 8,40 %
Tencent Holdings 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Housing Development Finance Corp 2,90 %
Tata Consultancy Services 2,50 %
Vale 2,40 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,30 %
China Merchants Bank 2,10 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,10 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % 4,39 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 21,58 % 26,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,15 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,94
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