Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
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15,37 EUR 21/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 122,840 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,60 %
Biens de consommation 18,70 %
Haute technologie 12,80 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Industries et services divers 9,10 %
Immobilier 5,80 %
Pays Poids
Chine 28,30 %
Inde 13,20 %
Brésil 10,30 %
Corée du Sud 7,90 %
Indonesie 5,50 %
Hong-Kong 5,40 %
Mexique 4,90 %
Afrique du Sud 3,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,42 %
USD - Dollar américain 18,19 %
INR - Roupie indienne 13,14 %
KRW - Won sud-coréen 8,02 %
IDR - Roupie indonésienne 5,60 %
CNY - Yuan chinois 5,56 %
BRL - Real brésilien 4,71 %
ZAR - Rand sud-africain 3,85 %
MXN - Peso mexicain 2,90 %
THB - Baht thaïlandais 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard Sicav I -China A Share Equity Fd 8,00 %
Tencent Holdings 6,20 %
Samsung Electronics 5,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,10 %
Housing Development Finance 3,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,70 %
Banco Bradesco 3,40 %
AIA Group 2,70 %
Lukoil PJSC 2,40 %
Vale 2,20 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,26 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois 9,12 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,24
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