Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
16,37 EUR 11/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,55 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 57,580 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,20 %
Biens de consommation 19,30 %
Haute technologie 14,70 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Industries et services divers 8,40 %
Immobilier 6,20 %
Pays Poids
Chine 28,10 %
Inde 14,70 %
Brésil 11,50 %
Corée du Sud 7,50 %
Hong-Kong 6,70 %
Indonesie 5,70 %
Mexique 5,10 %
Afrique du Sud 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,57 %
USD - Dollar américain 16,23 %
INR - Roupie indienne 14,67 %
KRW - Won sud-coréen 7,54 %
BRL - Real brésilien 6,05 %
IDR - Roupie indonésienne 5,72 %
CNY - Yuan chinois 5,19 %
ZAR - Rand sud-africain 3,06 %
MXN - Peso mexicain 2,96 %
RUB - Rouble russe 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aberdeen Standard SICAV I-China A Share Equity Fd 7,00 %
Tencent Holdings 6,00 %
Samsung Electronics 5,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,90 %
Housing Development Finance 3,80 %
Banco Bradesco 3,40 %
AIA Group 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,40 %
China Resources Land 2,30 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 15,55 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,39
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