Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
20,95 EUR 25-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,17 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 49,890 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 2,81 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,60 %
Biens de consommation 22,90 %
Secteur financier 22,30 %
Industries et services divers 10,90 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Pays Poids
Chine 35,20 %
Corée du Sud 12,90 %
Inde 10,80 %
Brésil 7,80 %
Hong-Kong 5,80 %
Russie 4,10 %
Mexique 3,20 %
Pays-Bas 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,56 %
KRW - Won sud-coréen 12,80 %
USD - Dollar américain 12,63 %
CNY - Yuan chinois 10,19 %
INR - Roupie indienne 10,11 %
EUR - Euro 3,03 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
ZAR - Rand sud-africain 2,20 %
RUB - Rouble russe 2,19 %
BRL - Real brésilien 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 9,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Tencent Holdings 6,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 3,10 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %
Vale 2,40 %
Meituan 2,20 %
LG Chemicals 2,10 %
Naspers 2,00 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 12,78 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 27,72 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 24,35 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,17 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,11 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,19