Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
16,63 EUR 18-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498181733
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 34,340 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,85 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,60 %
Secteur financier 24,30 %
Biens de consommation 19,20 %
Industries et services divers 16,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Pays Poids
Chine 28,30 %
Inde 13,00 %
Corée du Sud 11,00 %
Mexique 7,60 %
Brésil 6,00 %
Hong-Kong 4,40 %
Indonesie 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,11 %
INR - Roupie indienne 12,91 %
KRW - Won sud-coréen 11,09 %
CNY - Yuan chinois 9,73 %
USD - Dollar américain 8,76 %
MXN - Peso mexicain 5,82 %
IDR - Roupie indonésienne 3,49 %
BRL - Real brésilien 3,25 %
ZAR - Rand sud-africain 2,79 %
EUR - Euro 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 7,90 %
Tencent Holdings 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,70 %
Anglo American Platinum Ltd 2,50 %
China Merchants Bank 2,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,30 %
Banco Bradesco 2,20 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -13,99 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -20,39 % 4,86 %
Rendement sur 1 an -17,04 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,12 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,84