Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
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7,107 EUR 14/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-17,53 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 2,440 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Obligations 0,76 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 25,46 %
Industries et services divers 24,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,71 %
Secteur financier 11,25 %
Services aux collectivités 8,50 %
Biens de consommation 2,47 %
Santé et pharmacie 2,12 %
Pays Poids
Chine 14,66 %
Inde 13,24 %
Brésil 10,50 %
Hong-Kong 8,72 %
Thaïlande 8,71 %
Mexique 8,40 %
Indonesie 7,45 %
Chile 6,72 %
Afrique du Sud 5,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,09 %
BRL - Real brésilien 12,26 %
INR - Roupie indienne 11,60 %
USD - Dollar américain 11,03 %
THB - Baht thaïlandais 8,71 %
CNY - Yuan chinois 8,12 %
IDR - Roupie indonésienne 7,45 %
CLP - Peso Chilien 6,69 %
ZAR - Rand sud-africain 5,74 %
MXN - Peso mexicain 4,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 5,40 %
MTN ORD 4,22 %
SH AIRPORT ORD A 4,08 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,82 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,81 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,18 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,89 %
SIAM CEMENT ORD F 2,76 %
China Res Land ORD 2,73 %
KERRY LOG NET ORD 2,73 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 5,82 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % -0,86 %
Rendement sur 1 an -17,53 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,70 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 3,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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