Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
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7,258 EUR 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-12,00 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 2,280 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,62 %
Opérateurs télécom 26,22 %
Services aux collectivités 16,83 %
Secteur financier 11,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,54 %
Santé et pharmacie 3,42 %
Biens de consommation 2,18 %
Haute technologie 1,95 %
Pays Poids
Chine 15,79 %
Inde 10,62 %
Hong-Kong 9,79 %
Brésil 9,56 %
Thaïlande 9,09 %
Mexique 7,98 %
Indonesie 7,24 %
Chile 6,64 %
Afrique du Sud 4,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,10 %
BRL - Real brésilien 11,47 %
USD - Dollar américain 10,96 %
INR - Roupie indienne 10,07 %
THB - Baht thaïlandais 9,09 %
CNY - Yuan chinois 8,92 %
IDR - Roupie indonésienne 7,24 %
CLP - Peso Chilien 6,64 %
ZAR - Rand sud-africain 4,75 %
MXN - Peso mexicain 4,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 5,58 %
SH AIRPORT ORD A 4,43 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,73 %
MTN ORD 3,20 %
SAFARICOM ORD 3,16 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,15 %
KERRY LOG NET ORD 3,02 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,02 %
AYALA LAND INC ORD 2,79 %
SIAM CEMENT ORD F 2,66 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois 8,99 % 10,69 %
Rendement sur 1 an -12,00 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 11,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,97 % 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,28 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,00 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 3,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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