Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
7,092 EUR 11/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 2,150 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,32 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 28,26 %
Industries et services divers 26,16 %
Services aux collectivités 16,14 %
Secteur financier 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Haute technologie 4,84 %
Biens de consommation 1,92 %
Pays Poids
Chine 17,72 %
Hong-Kong 11,51 %
Brésil 9,60 %
Inde 9,06 %
Thaïlande 8,60 %
Indonesie 6,41 %
Mexique 6,34 %
Afrique du Sud 5,14 %
Chile 4,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,86 %
USD - Dollar américain 10,02 %
BRL - Real brésilien 9,60 %
INR - Roupie indienne 9,06 %
THB - Baht thaïlandais 8,60 %
CNY - Yuan chinois 7,63 %
IDR - Roupie indonésienne 6,41 %
ZAR - Rand sud-africain 5,14 %
CLP - Peso Chilien 4,98 %
KRW - Won sud-coréen 3,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 6,34 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,18 %
MTN ORD 3,92 %
SH AIRPORT ORD A 3,58 %
SAFARICOM ORD 3,26 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,00 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 2,81 %
ENEL AMERICAS ORD 2,70 %
AYALA LAND INC ORD 2,70 %
KERRY LOG NET ORD 2,62 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % 8,05 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 24,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % 9,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,70 % 9,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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