Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
5,515 EUR 1/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-23,64 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 1,500 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,63 %
Industries et services divers 26,16 %
Services aux collectivités 13,20 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Haute technologie 7,88 %
Secteur financier 6,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,22 %
Biens de consommation 1,48 %
Pays Poids
Chine 22,54 %
Inde 10,30 %
Brésil 9,94 %
Hong-Kong 9,03 %
Mexique 6,67 %
Corée du Sud 6,10 %
Thaïlande 5,95 %
Indonesie 5,10 %
Afrique du Sud 4,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,47 %
USD - Dollar américain 16,80 %
INR - Roupie indienne 10,36 %
CNY - Yuan chinois 9,43 %
BRL - Real brésilien 8,07 %
KRW - Won sud-coréen 6,30 %
THB - Baht thaïlandais 5,51 %
IDR - Roupie indonésienne 4,78 %
ZAR - Rand sud-africain 4,19 %
CLP - Peso Chilien 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 6,03 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,26 %
GUJARAT GAS CO ORD 3,52 %
MTN ORD 3,15 %
WEG ON ORD 3,09 %
SH AIRPORT ORD A 2,93 %
SAFARICOM ORD 2,80 %
KERRY LOG NET ORD 2,74 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,69 %
CONCH VENTURE ORD 2,52 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,62 % -26,39 %
Rendement sur 3 mois -26,89 % -29,70 %
Rendement sur 6 mois -21,27 % -26,88 %
Rendement sur 1 an -23,64 % -22,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,68 % -5,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,50 % -1,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,97 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 3,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -