Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
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6,912 EUR 19/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,45 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 2,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Obligations 0,90 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 28,97 %
Industries et services divers 28,11 %
Services aux collectivités 17,96 %
Secteur financier 9,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,77 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Biens de consommation 2,12 %
Haute technologie 1,71 %
Pays Poids
Chine 16,57 %
Hong-Kong 12,42 %
Thaïlande 10,24 %
Brésil 9,98 %
Inde 9,03 %
Mexique 8,19 %
Indonesie 7,29 %
Afrique du Sud 5,72 %
Chile 4,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,04 %
THB - Baht thaïlandais 10,24 %
BRL - Real brésilien 9,85 %
USD - Dollar américain 9,09 %
INR - Roupie indienne 9,03 %
IDR - Roupie indonésienne 7,29 %
CNY - Yuan chinois 6,08 %
ZAR - Rand sud-africain 5,47 %
CLP - Peso Chilien 4,78 %
MXN - Peso mexicain 4,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 6,70 %
MTN ORD 4,02 %
SH AIRPORT ORD A 3,87 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,81 %
SAFARICOM ORD 3,24 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,15 %
AYALA LAND INC ORD 3,07 %
KERRY LOG NET ORD 3,00 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 2,99 %
China Res Land ORD 2,96 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,69 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois -4,21 % 8,80 %
Rendement sur 1 an -2,45 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,85 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,46 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 3,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;