Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
7,587 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,27 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 2,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,66 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 27,15 %
Industries et services divers 26,61 %
Services aux collectivités 14,30 %
Haute technologie 7,48 %
Secteur financier 7,25 %
Santé et pharmacie 7,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,07 %
Biens de consommation 1,46 %
Pays Poids
Chine 19,78 %
Hong-Kong 9,99 %
Inde 9,37 %
Brésil 8,27 %
Thaïlande 8,12 %
Mexique 6,83 %
Indonesie 6,12 %
Corée du Sud 5,87 %
Afrique du Sud 5,19 %
Chile 4,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,16 %
USD - Dollar américain 10,15 %
INR - Roupie indienne 9,37 %
CNY - Yuan chinois 8,89 %
BRL - Real brésilien 8,27 %
THB - Baht thaïlandais 8,12 %
IDR - Roupie indonésienne 6,12 %
KRW - Won sud-coréen 5,87 %
ZAR - Rand sud-africain 5,19 %
CLP - Peso Chilien 4,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 5,90 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,20 %
MTN ORD 3,81 %
SAFARICOM ORD 3,39 %
SH AIRPORT ORD A 3,27 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,85 %
ENEL AMERICAS ORD 2,77 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,77 %
WEG ON ORD 2,77 %
BANGKOK DUSIT ORD F 2,76 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 8,27 % 26,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 9,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,21 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;