Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
7,077 EUR 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 2,060 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Obligations 1,18 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 27,88 %
Industries et services divers 25,60 %
Services aux collectivités 14,91 %
Secteur financier 7,40 %
Santé et pharmacie 6,91 %
Haute technologie 6,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,47 %
Biens de consommation 2,06 %
Pays Poids
Chine 18,29 %
Hong-Kong 10,41 %
Inde 8,87 %
Thaïlande 8,31 %
Brésil 7,98 %
Indonesie 6,99 %
Mexique 6,75 %
Corée du Sud 5,72 %
Afrique du Sud 4,94 %
Chile 4,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,90 %
USD - Dollar américain 10,60 %
INR - Roupie indienne 8,87 %
THB - Baht thaïlandais 8,31 %
CNY - Yuan chinois 8,09 %
BRL - Real brésilien 7,98 %
IDR - Roupie indonésienne 6,99 %
KRW - Won sud-coréen 5,72 %
ZAR - Rand sud-africain 4,94 %
CLP - Peso Chilien 4,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 6,26 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,27 %
MTN ORD 3,68 %
SAFARICOM ORD 3,36 %
SH AIRPORT ORD A 3,26 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,86 %
AYALA LAND INC ORD 2,82 %
KERRY LOG NET ORD 2,76 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,76 %
ENEL AMERICAS ORD 2,66 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,64 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 9,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,27 % 7,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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