Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
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7,101 EUR 17/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,29 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223328
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 2,110 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Obligations 0,91 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 28,38 %
Industries et services divers 27,61 %
Services aux collectivités 17,30 %
Secteur financier 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,01 %
Santé et pharmacie 3,98 %
Biens de consommation 2,34 %
Haute technologie 2,01 %
Pays Poids
Chine 16,79 %
Hong-Kong 11,76 %
Inde 9,75 %
Thaïlande 9,41 %
Brésil 8,88 %
Mexique 8,39 %
Indonesie 6,83 %
Afrique du Sud 5,29 %
Chile 4,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,53 %
USD - Dollar américain 11,49 %
BRL - Real brésilien 9,80 %
THB - Baht thaïlandais 9,41 %
INR - Roupie indienne 9,09 %
IDR - Roupie indonésienne 6,83 %
CNY - Yuan chinois 6,24 %
ZAR - Rand sud-africain 5,29 %
CLP - Peso Chilien 4,75 %
MXN - Peso mexicain 4,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 6,82 %
SH AIRPORT ORD A 4,23 %
MTN ORD 3,96 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,90 %
SAFARICOM ORD 3,45 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,18 %
AYALA LAND INC ORD 3,14 %
China Res Land ORD 3,01 %
KERRY LOG NET ORD 2,98 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,98 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois -2,57 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 18,40 %
Rendement sur 1 an -5,29 % 16,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,34 % 8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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