Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
9,002 USD 14-01-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (31-12-21) 4,770 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 23,63 %
Haute technologie 20,84 %
Industries et services divers 18,57 %
Santé et pharmacie 13,37 %
Services aux collectivités 12,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,61 %
Secteur financier 1,78 %
Pays Poids
Chine 21,82 %
Inde 15,38 %
Corée du Sud 11,07 %
Mexique 10,01 %
Hong-Kong 7,44 %
Brésil 7,16 %
Afrique du Sud 5,89 %
Luxembourg 3,90 %
Indonesie 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,25 %
CNY - Yuan chinois 15,40 %
INR - Roupie indienne 14,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,79 %
KRW - Won sud-coréen 11,04 %
BRL - Real brésilien 6,10 %
ZAR - Rand sud-africain 5,89 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
THB - Baht thaïlandais 1,46 %
TRY - Livre turque 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 9,09 %
MTN GROUP LTD ORD 5,89 %
GLOBANT SA ORD 3,28 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD ORD 3,24 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,15 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,15 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 2,99 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,88 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 2,87 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois -4,75 % 9,26 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 17,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 13,25 %
Bêta 0,85
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,72