Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
8,035 USD 29-09-20
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
3,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (29-09-20) 10,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 2,31 %
Obligations 0,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,92 %
Opérateurs télécom 22,08 %
Haute technologie 14,44 %
Santé et pharmacie 10,33 %
Services aux collectivités 9,18 %
Biens de consommation 5,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,36 %
Secteur financier 4,59 %
Pays Poids
Chine 38,16 %
Brésil 8,52 %
Corée du Sud 7,86 %
Hong-Kong 7,36 %
Inde 6,50 %
Mexique 5,45 %
Thaïlande 3,37 %
Indonesie 2,75 %
Chile 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,44 %
CNY - Yuan chinois 13,60 %
KRW - Won sud-coréen 7,86 %
BRL - Real brésilien 6,67 %
INR - Roupie indienne 6,50 %
THB - Baht thaïlandais 3,37 %
IDR - Roupie indonésienne 2,75 %
CLP - Peso Chilien 2,69 %
ZAR - Rand sud-africain 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 6,33 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,85 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 5,79 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,08 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 3,48 %
SAMSUNG SDI ORD 3,45 %
WEG ON ORD 2,89 %
CONCH VENTURE ORD 2,74 %
GUJARAT GAS CO ORD 2,70 %
SH AIRPORT ORD A 2,57 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 6,64 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois 24,72 % 4,10 %
Rendement sur 1 an 1,22 % -14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,01 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,09