Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
9,915 USD 22-01-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-12-20) 12,810 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,63 %
Opérateurs télécom 19,11 %
Haute technologie 14,02 %
Biens de consommation 12,61 %
Services aux collectivités 9,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,27 %
Secteur financier 4,94 %
Pays Poids
Chine 38,48 %
Corée du Sud 8,82 %
Hong-Kong 7,85 %
Brésil 7,72 %
Inde 6,87 %
Mexique 5,78 %
Thaïlande 3,26 %
Chile 2,33 %
Luxembourg 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,86 %
CNY - Yuan chinois 16,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,31 %
KRW - Won sud-coréen 9,15 %
INR - Roupie indienne 6,69 %
BRL - Real brésilien 6,67 %
THB - Baht thaïlandais 2,93 %
CLP - Peso Chilien 2,39 %
TRY - Livre turque 1,90 %
ZAR - Rand sud-africain 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 6,52 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 6,10 %
CHINA MOBILE ORD 4,94 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,34 %
SAMSUNG SDI ORD 3,79 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 3,15 %
CONCH VENTURE ORD 2,91 %
LG Chem ORD 2,89 %
GUJARAT GAS CO ORD 2,62 %
KERRY LOG NET ORD 2,43 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,62 % 4,27 %
Rendement sur 3 mois 16,43 % 5,38 %
Rendement sur 6 mois 20,88 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 3,97 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 12,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,55