Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
9,522 USD 16-09-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
3,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-08-21) 5,190 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,72 %
Industries et services divers 18,12 %
Opérateurs télécom 16,17 %
Services aux collectivités 15,91 %
Santé et pharmacie 13,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,16 %
Secteur financier 3,23 %
Pays Poids
Chine 26,18 %
Corée du Sud 11,84 %
Brésil 11,10 %
Hong-Kong 10,08 %
Inde 8,49 %
Mexique 7,51 %
Luxembourg 3,37 %
Afrique du Sud 3,20 %
Thaïlande 2,69 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 18,25 %
USD - Dollar américain 17,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,48 %
KRW - Won sud-coréen 11,84 %
BRL - Real brésilien 8,41 %
INR - Roupie indienne 7,93 %
ZAR - Rand sud-africain 3,20 %
THB - Baht thaïlandais 2,69 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
TRY - Livre turque 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,60 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,30 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 3,75 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 3,54 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,48 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,29 %
MTN GROUP LTD ORD 3,20 %
LG CHEM LTD ORD 3,12 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,12 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,78 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 15,80 % 19,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,59 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 12,98 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,01