Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
7,655 USD 17-08-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (29-07-22) 3,680 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,73 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,66 %
Haute technologie 16,05 %
Santé et pharmacie 12,70 %
Services aux collectivités 12,37 %
Industries et services divers 10,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,22 %
Secteur financier 1,58 %
Pays Poids
Inde 23,77 %
Chine 21,73 %
Mexique 10,44 %
Corée du Sud 8,24 %
Afrique du Sud 7,81 %
Brésil 6,97 %
Hong-Kong 4,73 %
Luxembourg 2,60 %
Indonesie 2,38 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 22,79 %
CNY - Yuan chinois 20,16 %
USD - Dollar américain 12,26 %
BRL - Real brésilien 8,53 %
KRW - Won sud-coréen 8,21 %
ZAR - Rand sud-africain 7,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,31 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
TRY - Livre turque 1,74 %
MXN - Peso mexicain 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 8,95 %
MTN GROUP LTD ORD 7,81 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 7,08 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 5,17 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,11 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 4,08 %
INR CASH 4,06 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,28 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,24 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,79 % 9,87 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 7,62 %
Rendement sur 6 mois -1,78 % 21,38 %
Rendement sur 1 an -5,89 % 26,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 12,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,10 % 9,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,61