Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
9,419 USD 15-04-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
4,58 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0523223757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-03-21) 5,860 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Obligations 1,31 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,72 %
Haute technologie 15,84 %
Opérateurs télécom 13,36 %
Services aux collectivités 12,92 %
Biens de consommation 12,25 %
Santé et pharmacie 9,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Secteur financier 5,40 %
Pays Poids
Chine 35,13 %
Hong-Kong 9,92 %
Brésil 9,14 %
Inde 7,54 %
Corée du Sud 7,41 %
Mexique 5,50 %
Luxembourg 2,99 %
Thaïlande 2,62 %
Afrique du Sud 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,79 %
CNY - Yuan chinois 16,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,95 %
INR - Roupie indienne 7,54 %
KRW - Won sud-coréen 7,40 %
BRL - Real brésilien 6,45 %
THB - Baht thaïlandais 2,62 %
ZAR - Rand sud-africain 2,23 %
TRY - Livre turque 2,03 %
CLP - Peso Chilien 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAL EDUCATION GROUP DR 6,21 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 6,04 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,63 %
GUJARAT GAS LTD ORD 3,19 %
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD ORD 3,15 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,07 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,94 %
LG CHEM LTD ORD 2,78 %
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD ORD 2,73 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % 3,20 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 10,12 % 11,15 %
Rendement sur 1 an 28,20 % 15,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 10,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 8,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 13,18 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,39