Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
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9,750 USD 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
19,72 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 11,910 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités -0,89 %
Pays Poids
Mexique 14,70 %
Indonesie 12,20 %
Brésil 9,90 %
Afrique du Sud 7,90 %
Russie 7,60 %
Pologne 6,70 %
Thaïlande 5,00 %
Turquie 4,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 12,29 %
IDR - Roupie indonésienne 12,15 %
MXN - Peso mexicain 11,17 %
PLN - Zloty polonais 7,70 %
RUB - Rouble russe 6,01 %
ZAR - Rand sud-africain 5,80 %
THB - Baht thaïlandais 4,16 %
TRY - Livre turque 4,08 %
INR - Roupie indienne 3,05 %
CLP - Peso Chilien 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,70 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,70 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 4,00 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,90 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,70 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,30 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,10 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN 2,90 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 2,80 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 19,72 % 18,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,66
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,49
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