Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
10,16 USD 20/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,35 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 9,190 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités -0,42 %
Pays Poids
Mexique 14,20 %
Indonesie 12,30 %
Afrique du Sud 10,90 %
Brésil 8,60 %
Russie 8,50 %
Pologne 6,70 %
Thaïlande 5,20 %
Turquie 3,80 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 12,13 %
MXN - Peso mexicain 10,95 %
BRL - Real brésilien 10,64 %
RUB - Rouble russe 9,60 %
ZAR - Rand sud-africain 8,85 %
PLN - Zloty polonais 7,79 %
THB - Baht thaïlandais 4,59 %
TRY - Livre turque 3,11 %
CLP - Peso Chilien 2,81 %
HUF - Forint hongrois 2,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,60 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 5,50 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,90 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 4,50 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,90 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,60 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,60 %
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR 3,30 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,00 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN 2,70 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 12,35 % 12,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,35 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,65
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