Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
9,850 USD 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,36 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 11,060 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 1,52 %
Pays Poids
Mexique 14,40 %
Indonesie 12,00 %
Brésil 9,80 %
Afrique du Sud 9,20 %
Russie 9,20 %
Pologne 7,40 %
Thaïlande 5,40 %
Turquie 4,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 12,10 %
MXN - Peso mexicain 11,16 %
BRL - Real brésilien 9,88 %
RUB - Rouble russe 9,18 %
PLN - Zloty polonais 7,77 %
ZAR - Rand sud-africain 6,65 %
THB - Baht thaïlandais 4,50 %
INR - Roupie indienne 3,06 %
TRY - Livre turque 3,05 %
CLP - Peso Chilien 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,00 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,80 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,90 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,90 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,80 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,60 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,10 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN 3,00 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,00 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,80 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 14,36 % 14,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,63
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,86
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