Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
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9,902 USD 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,96 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 12,980 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 2,00 %
Pays Poids
Mexique 15,30 %
Indonesie 11,30 %
Brésil 9,50 %
Afrique du Sud 8,20 %
Russie 7,80 %
Pologne 7,20 %
Turquie 4,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 12,63 %
IDR - Roupie indonésienne 12,25 %
PLN - Zloty polonais 7,12 %
MXN - Peso mexicain 6,25 %
TRY - Livre turque 5,95 %
RUB - Rouble russe 5,81 %
ZAR - Rand sud-africain 5,77 %
THB - Baht thaïlandais 2,50 %
CLP - Peso Chilien 2,33 %
INR - Roupie indienne 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,60 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,30 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 5/03/26 M MXN 3,70 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,60 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,60 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,20 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,10 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,00 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,90 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,90 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 11,96 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,66
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,76