Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
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9,191 USD 17/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,23 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 11,600 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 2,25 %
Pays Poids
Mexique 14,90 %
Indonesie 10,70 %
Afrique du Sud 7,60 %
Brésil 7,20 %
Russie 7,20 %
Pologne 6,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,77 %
IDR - Roupie indonésienne 10,59 %
MXN - Peso mexicain 8,59 %
PLN - Zloty polonais 6,98 %
TRY - Livre turque 6,80 %
RUB - Rouble russe 6,30 %
ZAR - Rand sud-africain 6,12 %
THB - Baht thaïlandais 2,32 %
USD - Dollar américain 2,12 %
ARS - Peso argentin 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 4,90 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,30 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 3,40 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,30 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,20 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,00 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,00 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,80 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,70 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 2,70 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 2,23 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,61
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,87
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