Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
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9,458 USD 19/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 7,200 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,64 %
Pays Poids
Mexique 12,30 %
Indonesie 10,40 %
Afrique du Sud 9,60 %
Brésil 8,40 %
Russie 7,00 %
Pologne 6,50 %
Turquie 5,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,52 %
IDR - Roupie indonésienne 10,12 %
MXN - Peso mexicain 8,65 %
TRY - Livre turque 8,11 %
RUB - Rouble russe 7,28 %
ZAR - Rand sud-africain 7,02 %
PLN - Zloty polonais 6,93 %
ARS - Peso argentin 2,57 %
THB - Baht thaïlandais 2,10 %
INR - Roupie indienne 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,10 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,20 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 3,40 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,40 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,00 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 3,00 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 2,80 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,80 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,70 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,70 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 6,82 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 13,17 % 10,63 %
Rendement sur 1 an 1,29 % 5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 3,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,52 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,23
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