Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
8,149 USD 7/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,69 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396317926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 4,770 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,14 %
Liquidités -0,90 %
Pays Poids
Mexique 13,50 %
Indonesie 12,10 %
Afrique du Sud 11,10 %
Russie 10,10 %
Brésil 9,20 %
Thaïlande 5,30 %
Chile 5,30 %
Pologne 4,90 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 11,07 %
BRL - Real brésilien 10,70 %
IDR - Roupie indonésienne 10,55 %
MXN - Peso mexicain 10,33 %
PLN - Zloty polonais 9,50 %
THB - Baht thaïlandais 6,48 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
TRY - Livre turque 2,11 %
INR - Roupie indienne 1,61 %
HUF - Forint hongrois 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Malaysia (Govt of) 3.906% 15/07/26 6,50 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,50 %
Chile (Rep of) 4.5% 01/03/26 Clp 4,60 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,60 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 4,10 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,90 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,80 %
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR 3,30 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,20 %
KFW 1.7% 17/01/22 2,30 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,45 % -6,79 %
Rendement sur 3 mois -17,86 % -9,24 %
Rendement sur 6 mois -15,82 % -7,52 %
Rendement sur 1 an -10,69 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,02 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,11 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,18 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,90
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -