Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
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17,89 USD 19/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,57 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 96,490 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,30 %
Haute technologie 22,80 %
Industries et services divers 16,70 %
Secteur financier 8,40 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Immobilier 5,70 %
Pays Poids
Inde 16,60 %
Chine 16,10 %
Brésil 9,30 %
Indonesie 8,80 %
Corée du Sud 5,30 %
Russie 4,50 %
Turquie 3,90 %
Pays-Bas 3,50 %
Thaïlande 3,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,02 %
USD - Dollar américain 10,10 %
BRL - Real brésilien 8,85 %
IDR - Roupie indonésienne 6,90 %
KRW - Won sud-coréen 5,42 %
SGD - Dollar singapourien 4,56 %
TRY - Livre turque 3,55 %
RUB - Rouble russe 3,45 %
EUR - Euro 3,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 3,70 %
Beluga Group PJSC 3,60 %
ASM Intl Nv 3,50 %
Mphasis 3,30 %
Pacific Basin Shipping 3,20 %
Poya International Co Ltd 3,00 %
Piramal Enterprises Ltd 3,00 %
Chroma ATE 2,70 %
Yanlord Land Group 2,70 %
Dino Polska Sa 2,50 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % -2,22 %
Rendement sur 6 mois 8,09 % 5,97 %
Rendement sur 1 an 1,57 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 4,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,58