Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
18,77 USD 06-08-20
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (31-07-20) 79,040 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,50 %
Biens de consommation 23,90 %
Industries et services divers 14,10 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Immobilier 7,00 %
Secteur financier 6,60 %
Pays Poids
Chine 19,10 %
Inde 16,30 %
Brésil 7,20 %
Russie 6,60 %
Corée du Sud 5,60 %
Pays-Bas 4,90 %
Indonesie 4,90 %
Singapore 2,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 16,31 %
USD - Dollar américain 12,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,42 %
BRL - Real brésilien 5,78 %
KRW - Won sud-coréen 5,57 %
RUB - Rouble russe 5,16 %
EUR - Euro 4,85 %
IDR - Roupie indonésienne 4,35 %
SGD - Dollar singapourien 3,37 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Beluga Group PJSC 5,20 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,90 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,70 %
Chroma ATE 3,50 %
Poya International Co Ltd 3,00 %
Pacific Basin Shipping 2,90 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,90 %
Mphasis 2,80 %
Yanlord Land Group 2,80 %
Piramal Enterprises Ltd 2,60 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 12,98 % 17,39 %
Rendement sur 6 mois -7,97 % -7,24 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,27 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 3,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,97 %
Volatilité du benchmark 18,93 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14