Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
13,48 USD 31/03/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-23,43 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 71,110 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,40 %
Biens de consommation 26,70 %
Industries et services divers 16,40 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Secteur financier 7,20 %
Immobilier 4,80 %
Pays Poids
Inde 17,60 %
Chine 14,90 %
Brésil 9,30 %
Indonesie 5,70 %
Russie 5,40 %
Turquie 4,70 %
Corée du Sud 4,50 %
Pays-Bas 3,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,58 %
USD - Dollar américain 11,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,58 %
BRL - Real brésilien 7,94 %
IDR - Roupie indonésienne 4,67 %
TRY - Livre turque 4,66 %
KRW - Won sud-coréen 4,54 %
RUB - Rouble russe 4,07 %
EUR - Euro 3,78 %
SGD - Dollar singapourien 3,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Beluga Group PJSC 4,10 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Poya International Co Ltd 3,40 %
Chroma ATE 3,10 %
Mphasis 3,00 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 2,90 %
Pacific Basin Shipping 2,80 %
Yanlord Land Group 2,70 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,60 %
Piramal Enterprises Ltd 2,50 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,01 % -22,98 %
Rendement sur 3 mois -25,08 % -29,76 %
Rendement sur 6 mois -22,87 % -25,23 %
Rendement sur 1 an -23,43 % -26,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,55 % -10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,48 % -5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 1,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,48 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -