Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
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17,61 USD 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,18 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 103,710 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,55 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,30 %
Haute technologie 22,70 %
Industries et services divers 17,20 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Secteur financier 7,90 %
Immobilier 5,60 %
Pays Poids
Chine 16,30 %
Inde 16,00 %
Brésil 9,60 %
Indonesie 8,70 %
Corée du Sud 5,50 %
Turquie 4,30 %
Pays-Bas 3,50 %
Russie 3,40 %
Pologne 2,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,11 %
USD - Dollar américain 9,76 %
BRL - Real brésilien 9,59 %
IDR - Roupie indonésienne 6,79 %
KRW - Won sud-coréen 5,49 %
SGD - Dollar singapourien 4,59 %
EUR - Euro 4,28 %
TRY - Livre turque 4,28 %
PLN - Zloty polonais 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 3,80 %
Pacific Basin Shipping 3,70 %
ASM Intl Nv 3,50 %
Mphasis 3,30 %
Poya International Co Ltd 3,10 %
Chroma ATE 2,90 %
Piramal Enterprises Ltd 2,90 %
Dino Polska Sa 2,80 %
Yanlord Land Group 2,70 %
Beluga Group PJSC 2,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 3,62 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,71 % -3,19 %
Rendement sur 1 an 10,18 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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