Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
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18,20 USD 19/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,08 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 118,280 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,39 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,20 %
Industries et services divers 27,00 %
Haute technologie 18,20 %
Secteur financier 9,90 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Pays Poids
Inde 15,00 %
Chine 14,70 %
Indonesie 12,30 %
Brésil 9,30 %
Corée du Sud 5,20 %
Turquie 4,00 %
Thaïlande 3,40 %
Pays-Bas 3,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,42 %
IDR - Roupie indonésienne 10,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,18 %
BRL - Real brésilien 9,39 %
USD - Dollar américain 6,32 %
KRW - Won sud-coréen 5,21 %
SGD - Dollar singapourien 5,11 %
TRY - Livre turque 4,01 %
THB - Baht thaïlandais 3,41 %
EUR - Euro 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Holcim Indonesia Tbk PT 3,40 %
Pacific Basin Shipping 3,40 %
ASM Intl Nv 3,00 %
Mphasis 2,90 %
Yanlord Land Group 2,90 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,90 %
Beluga Group PJSC 2,60 %
Piramal Enterprises Ltd 2,60 %
Wilson Sons 2,60 %
AKR Corporindo Tbk PT 2,30 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 12,15 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 10,97 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -3,08 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,73 % 13,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,88
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