Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
23,34 USD 14-01-21
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
7,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (31-12-20) 89,300 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,40 %
Biens de consommation 21,70 %
Industries et services divers 13,70 %
Secteur financier 10,40 %
Immobilier 7,60 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Pays Poids
Chine 18,40 %
Inde 17,00 %
Brésil 6,10 %
Russie 5,30 %
Corée du Sud 4,30 %
Singapore 3,90 %
Pays-Bas 3,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,66 %
USD - Dollar américain 11,84 %
BRL - Real brésilien 4,40 %
KRW - Won sud-coréen 4,25 %
RUB - Rouble russe 3,93 %
SGD - Dollar singapourien 3,91 %
IDR - Roupie indonésienne 3,53 %
EUR - Euro 3,52 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Beluga Group PJSC 3,90 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,80 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,50 %
Mphasis 3,40 %
Chroma ATE 2,90 %
FPT 2,90 %
Pacific Basin Shipping 2,80 %
Poya International Co Ltd 2,70 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,70 %
Syngene International Ltd 2,60 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,45 % 7,36 %
Rendement sur 3 mois 18,19 % 19,05 %
Rendement sur 6 mois 20,49 % 26,53 %
Rendement sur 1 an 13,87 % 12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 8,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,40 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,14