Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
19,13 USD 17/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,17 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 104,310 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,61 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,30 %
Haute technologie 25,60 %
Industries et services divers 22,60 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Secteur financier 7,10 %
Pays Poids
Inde 17,30 %
Chine 15,50 %
Brésil 9,20 %
Indonesie 6,30 %
Corée du Sud 6,00 %
Turquie 4,40 %
Russie 4,10 %
Pays-Bas 3,80 %
Singapore 2,70 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 18,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,57 %
USD - Dollar américain 10,86 %
BRL - Real brésilien 8,13 %
KRW - Won sud-coréen 6,34 %
IDR - Roupie indonésienne 5,38 %
TRY - Livre turque 4,39 %
EUR - Euro 3,83 %
SGD - Dollar singapourien 3,74 %
RUB - Rouble russe 2,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM Intl Nv 3,80 %
Pacific Basin Shipping 3,80 %
Poya International Co Ltd 3,40 %
Mphasis 3,20 %
Chroma ATE 3,00 %
Piramal Enterprises Ltd 3,00 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,90 %
Beluga Group PJSC 2,80 %
Yanlord Land Group 2,70 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 2,50 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,13 % 5,24 %
Rendement sur 3 mois 9,16 % 10,03 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 7,65 %
Rendement sur 1 an 17,17 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,96
;