Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
24,92 USD 23-02-21
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
8,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (29-01-21) 79,810 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,80 %
Biens de consommation 20,00 %
Industries et services divers 13,90 %
Secteur financier 9,60 %
Immobilier 7,10 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Pays Poids
Chine 17,20 %
Inde 16,90 %
Brésil 6,00 %
Corée du Sud 5,60 %
Russie 5,40 %
Singapore 4,00 %
Pays-Bas 3,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 16,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,73 %
USD - Dollar américain 11,79 %
KRW - Won sud-coréen 5,63 %
BRL - Real brésilien 4,37 %
SGD - Dollar singapourien 4,02 %
RUB - Rouble russe 3,98 %
EUR - Euro 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
IDR - Roupie indonésienne 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Beluga Group PJSC 4,00 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,70 %
Mphasis 3,70 %
Chroma ATE 2,90 %
FPT 2,90 %
Pacific Basin Shipping 2,80 %
Syngene International Ltd 2,60 %
Koh Young Technology 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,40 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,01 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 18,20 % 14,86 %
Rendement sur 6 mois 30,75 % 28,57 %
Rendement sur 1 an 18,16 % 19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,41 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,65 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 5,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 18,18 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,86