Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
17,73 USD 11/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,29 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 105,640 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,45 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Haute technologie 24,40 %
Industries et services divers 17,90 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Secteur financier 7,20 %
Immobilier 5,60 %
Pays Poids
Inde 17,30 %
Chine 16,10 %
Brésil 8,90 %
Indonesie 8,20 %
Corée du Sud 6,00 %
Russie 4,30 %
Turquie 3,80 %
Pays-Bas 3,50 %
Singapore 2,70 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,95 %
USD - Dollar américain 9,65 %
BRL - Real brésilien 8,91 %
IDR - Roupie indonésienne 6,45 %
KRW - Won sud-coréen 6,02 %
SGD - Dollar singapourien 4,44 %
TRY - Livre turque 3,98 %
EUR - Euro 3,51 %
RUB - Rouble russe 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pacific Basin Shipping 3,80 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 3,60 %
ASM Intl Nv 3,50 %
Mphasis 3,40 %
Poya International Co Ltd 3,30 %
Beluga Group PJSC 3,20 %
Chroma ATE 3,10 %
Yanlord Land Group 2,70 %
Dino Polska Sa 2,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,60 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 3,11 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 12,29 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,16
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