Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
20,95 USD 24-05-22
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (29-04-22) 86,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,60 %
Industries et services divers 19,20 %
Biens de consommation 17,80 %
Immobilier 9,00 %
Secteur financier 8,80 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Pays Poids
Inde 21,10 %
Corée du Sud 12,00 %
Brésil 9,90 %
Chine 9,40 %
Mexique 5,40 %
Hong-Kong 3,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,01 %
KRW - Won sud-coréen 12,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,25 %
USD - Dollar américain 8,60 %
BRL - Real brésilien 7,74 %
CNY - Yuan chinois 3,85 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
EUR - Euro 2,99 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mphasis 3,90 %
Pacific Basin Shipping 3,90 %
FPT 3,70 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,10 %
Chunbo Co Ltd 2,90 %
Totvs 2,90 %
Piramal Enterprises Ltd 2,80 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,80 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,70 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 2,70 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,25 % -7,31 %
Rendement sur 3 mois -6,44 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -16,76 % -9,29 %
Rendement sur 1 an -7,11 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,19 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 7,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,39 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,34