Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
19,55 USD 23-09-22
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (31-08-22) 72,410 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,10 %
Industries et services divers 18,20 %
Biens de consommation 17,90 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Secteur financier 10,40 %
Immobilier 7,60 %
Pays Poids
Inde 20,80 %
Chine 10,60 %
Corée du Sud 9,30 %
Brésil 9,10 %
Mexique 5,60 %
Indonesie 5,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 20,77 %
KRW - Won sud-coréen 9,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,37 %
USD - Dollar américain 8,25 %
BRL - Real brésilien 7,44 %
CNY - Yuan chinois 5,58 %
IDR - Roupie indonésienne 5,27 %
MXN - Peso mexicain 3,33 %
EUR - Euro 2,48 %
PLN - Zloty polonais 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FPT 3,50 %
Pacific Basin Shipping 3,50 %
Universal Vision Biotechnology Co Ltd 3,00 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,90 %
Mphasis 2,80 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,80 %
Container Corp Of India Ltd 2,70 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 2,70 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 2,60 %
Totvs 2,60 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -2,42 %
Rendement sur 3 mois 9,18 % 7,79 %
Rendement sur 6 mois -4,86 % -4,80 %
Rendement sur 1 an -13,06 % -4,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,86 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,18 %
Volatilité du benchmark 19,11 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,42