Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
19,01 USD 26-10-20
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
1,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (30-09-20) 77,540 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,50 %
Biens de consommation 21,90 %
Industries et services divers 13,50 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Secteur financier 7,70 %
Immobilier 7,30 %
Pays Poids
Chine 18,60 %
Inde 17,00 %
Brésil 6,50 %
Russie 5,90 %
Corée du Sud 5,20 %
Indonesie 3,90 %
Pays-Bas 3,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 18,02 %
USD - Dollar américain 13,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,32 %
KRW - Won sud-coréen 4,86 %
BRL - Real brésilien 4,26 %
RUB - Rouble russe 4,24 %
IDR - Roupie indonésienne 3,62 %
EUR - Euro 3,42 %
SGD - Dollar singapourien 2,79 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Beluga Group PJSC 4,50 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,50 %
Chroma ATE 3,50 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,30 %
Mphasis 3,20 %
Pacific Basin Shipping 2,90 %
Poya International Co Ltd 2,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,80 %
Yanlord Land Group 2,80 %
FPT 2,70 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 16,73 % 24,08 %
Rendement sur 1 an 1,54 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 18,16 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,46