Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
25,31 USD 12-05-21
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
7,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278937759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (30-04-21) 91,780 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,00 %
Biens de consommation 22,20 %
Industries et services divers 18,40 %
Secteur financier 9,20 %
Immobilier 6,00 %
Pays Poids
Inde 15,70 %
Chine 12,90 %
Russie 9,20 %
Corée du Sud 8,50 %
Brésil 5,30 %
Pays-Bas 4,50 %
Singapore 3,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,35 %
USD - Dollar américain 11,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,36 %
KRW - Won sud-coréen 8,48 %
RUB - Rouble russe 7,91 %
BRL - Real brésilien 4,17 %
EUR - Euro 3,86 %
SGD - Dollar singapourien 3,32 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
IDR - Roupie indonésienne 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Beluga Group PJSC 7,90 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,90 %
Pacific Basin Shipping 3,30 %
FPT 3,20 %
Mphasis 2,90 %
Chroma ATE 2,50 %
Network International Holdings PLC 2,30 %
Piramal Enterprises Ltd 2,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,10 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 23,41 % 23,03 %
Rendement sur 1 an 48,33 % 53,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,37 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,62