Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
244,13 EUR 29-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505661966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 15,540 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 3,67 %
Obligations 0,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,80 %
Secteur financier 20,50 %
Biens de consommation 16,20 %
Services aux collectivités 13,70 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Haute technologie 5,10 %
Pays Poids
France 17,80 %
Grande-Bretagne 12,90 %
Allemagne 11,80 %
Danemark 11,30 %
États-Unis 10,30 %
Pays-Bas 8,60 %
Suède 8,50 %
Suisse 6,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,22 %
GBP - Livre sterling 15,72 %
CHF - Franc suisse 14,19 %
DKK - Couronne danoise 11,31 %
SEK - Couronne suédoise 10,18 %
AUD - Dollar australien 3,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S 6,70 %
SWEDISH MATCH AB 4,60 %
Nestle 4,20 %
Rwe 4,10 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Tryg A/S 3,90 %
BHP Group Ltd 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,40 %
TotalEnergies SE 3,40 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,99 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -8,13 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -2,68 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,79