Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
256,78 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505661966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 15,300 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,10 %
Industries et services divers 24,20 %
Biens de consommation 16,80 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Services aux collectivités 10,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,50 %
Suisse 14,40 %
Allemagne 13,70 %
Suède 12,80 %
France 10,10 %
Danemark 9,90 %
Pays-Bas 9,30 %
Italie 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,68 %
GBP - Livre sterling 21,39 %
CHF - Franc suisse 14,46 %
SEK - Couronne suédoise 12,81 %
DKK - Couronne danoise 9,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,75 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S 4,80 %
Partners Group Holding 3,90 %
Nestle 3,70 %
Roche Holdings 3,60 %
Tryg A/S 3,50 %
SWEDISH MATCH AB 3,40 %
Loreal SA 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,30 %
Bhp Group Plc 3,30 %
Rwe 3,30 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 21,21 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,84
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