Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
241,42 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505661966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 14,460 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Secteur financier 24,50 %
Biens de consommation 16,60 %
Services aux collectivités 12,30 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,50 %
Allemagne 15,30 %
Suisse 13,60 %
Suède 13,40 %
France 12,70 %
Pays-Bas 9,20 %
Danemark 8,00 %
Italie 4,00 %
Norvège 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,44 %
GBP - Livre sterling 21,66 %
CHF - Franc suisse 13,63 %
SEK - Couronne suédoise 13,39 %
DKK - Couronne danoise 7,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,89 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 4,00 %
Enel 4,00 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
Rwe 3,80 %
Zurich Insurance Group Ag 3,60 %
Nestle 3,50 %
Roche Holdings 3,40 %
Nordnet AB Publ 3,30 %
Deutsche Boerse 3,20 %
SWEDISH MATCH AB 3,10 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,00 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 16,10 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 27,12 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,24