Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
226,33 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505661966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 13,760 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,90 %
Secteur financier 22,90 %
Biens de consommation 18,10 %
Services aux collectivités 12,70 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,20 %
Allemagne 16,00 %
Suisse 13,80 %
France 12,70 %
Suède 12,30 %
Pays-Bas 9,20 %
Danemark 7,70 %
Italie 4,30 %
Norvège 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,98 %
GBP - Livre sterling 21,14 %
CHF - Franc suisse 13,83 %
SEK - Couronne suédoise 12,31 %
DKK - Couronne danoise 7,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel 4,30 %
Rwe 4,20 %
NOVO NORDISK A/S 3,90 %
Nestle 3,80 %
Zurich Insurance Group Ag 3,70 %
SWEDISH MATCH AB 3,60 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Loreal SA 3,10 %
Axa 3,00 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 9,75 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 4,12 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -2,96 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,59