Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
208,80 EUR 16-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505661966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 13,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,50 %
Secteur financier 21,10 %
Biens de consommation 20,00 %
Services aux collectivités 12,10 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,40 %
Allemagne 15,50 %
Suisse 14,40 %
France 12,00 %
Pays-Bas 11,90 %
Suède 9,70 %
Danemark 8,30 %
Italie 4,00 %
Norvège 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Livre sterling 19,11 %
CHF - Franc suisse 14,40 %
SEK - Couronne suédoise 9,71 %
DKK - Couronne danoise 8,27 %
NOK - Couronne norvégienne 3,58 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,30 %
Rwe 4,20 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
Enel 4,00 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holdings 3,90 %
SWEDISH MATCH AB 3,70 %
Zurich Insurance Group Ag 3,50 %
Hannover Rueck SE 3,00 %
Bhp Group Plc 3,00 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,06 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 10,18 % 14,66 %
Rendement sur 1 an -0,08 % -3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,02