Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
268,84 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505661966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 16,770 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,27 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,08 %
Biens de consommation 19,11 %
Industries et services divers 17,63 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Services aux collectivités 10,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,59 %
Haute technologie 2,99 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,04 %
France 16,39 %
Suisse 14,36 %
Allemagne 13,21 %
Suède 11,58 %
Danemark 10,22 %
Pays-Bas 9,25 %
Italie 2,78 %
Finlande 1,83 %
Norvège 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,47 %
GBP - Livre sterling 18,76 %
CHF - Franc suisse 14,34 %
SEK - Couronne suédoise 13,34 %
DKK - Couronne danoise 10,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 5,28 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
TRYG A/S ORD 3,42 %
RWE AG ORD 3,35 %
RELX PLC ORD 3,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,26 %
L'OREAL SA ORD 3,22 %
BHP GROUP PLC ORD 3,10 %
AXA SA ORD 3,07 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 10,18 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 19,38 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,40