Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
253,07 EUR 29-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505661966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 14,970 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,82 %
Biens de consommation 21,48 %
Industries et services divers 14,44 %
Services aux collectivités 12,43 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,75 %
Haute technologie 2,55 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,45 %
Suisse 14,17 %
Allemagne 13,76 %
France 12,57 %
Suède 11,23 %
Danemark 9,55 %
Pays-Bas 9,47 %
Italie 3,52 %
Finlande 1,80 %
Norvège 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,16 %
GBP - Livre sterling 21,24 %
CHF - Franc suisse 14,16 %
SEK - Couronne suédoise 13,00 %
DKK - Couronne danoise 9,55 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 4,29 %
NESTLE SA ORD 3,82 %
TRYG A/S ORD 3,71 %
ROCHE HOLDING AG 3,57 %
ENEL SPA ORD 3,52 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,51 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,37 %
BHP GROUP PLC ORD 3,34 %
L'OREAL SA ORD 3,30 %
RWE AG ORD 3,26 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 14,81 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 19,24 % 31,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,78