Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
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16,18 EUR 12/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,63 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 7,960 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Obligations 2,94 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,27 %
Haute technologie 18,05 %
Industries et services divers 17,59 %
Secteur financier 10,40 %
Santé et pharmacie 9,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Services aux collectivités 1,78 %
Pays Poids
France 17,90 %
Pays-Bas 16,34 %
Suisse 16,28 %
Allemagne 14,97 %
Italie 7,46 %
Suède 6,39 %
Danemark 5,81 %
Irlande 4,04 %
Espagne 3,83 %
Finlande 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,75 %
CHF - Franc suisse 16,28 %
SEK - Couronne suédoise 6,24 %
DKK - Couronne danoise 5,81 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN ORD 4,90 %
UNILEVER NV ORD 4,85 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,11 %
KERRY GROUP ORD 4,04 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,83 %
NESTLE N ORD 3,67 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,49 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
HANNOVER RUECK ORD 3,29 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,28 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 5,60 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 11,84 % 9,61 %
Rendement sur 1 an 7,63 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,73 % 9,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 7,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,87
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