Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
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16,08 EUR 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,98 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 7,010 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Obligations 2,87 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,75 %
Industries et services divers 17,02 %
Haute technologie 15,56 %
Secteur financier 10,11 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Services aux collectivités 1,88 %
Pays Poids
Pays-Bas 18,64 %
France 17,35 %
Suisse 16,87 %
Allemagne 11,23 %
Italie 8,09 %
Danemark 6,05 %
Suède 5,99 %
Irlande 4,19 %
Espagne 3,87 %
Finlande 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,88 %
CHF - Franc suisse 16,87 %
DKK - Couronne danoise 6,05 %
SEK - Couronne suédoise 5,83 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 5,28 %
HEINEKEN ORD 5,01 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,39 %
KERRY GROUP ORD 4,19 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,87 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,61 %
NESTLE N ORD 3,59 %
AMPLIFON ORD 3,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,37 %
HANNOVER RUECK ORD 3,29 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 17,96 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 7,98 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,73 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,00 % 9,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,86