Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
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15,42 EUR 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,34 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 4,010 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Biens de consommation 39,65 %
Haute technologie 17,62 %
Industries et services divers 15,45 %
Secteur financier 9,72 %
Santé et pharmacie 8,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
France 17,36 %
Suisse 16,95 %
Pays-Bas 15,71 %
Allemagne 12,64 %
Italie 7,98 %
Suède 7,24 %
Danemark 6,36 %
Irlande 4,21 %
Espagne 3,91 %
Finlande 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,74 %
CHF - Franc suisse 16,89 %
SEK - Couronne suédoise 7,10 %
DKK - Couronne danoise 6,36 %
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN ORD 5,05 %
UNILEVER DRC 5,04 %
KERRY GROUP ORD 4,21 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,91 %
NEMETSCHEK ORD 3,56 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,42 %
Novo Nordisk ORD 3,37 %
EDENRED ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,34 %
L'OREAL ORD 3,29 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois 7,03 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 16,12 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 7,34 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,86 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,03
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