Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
16,56 EUR 14/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
19,98 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 4,980 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,64 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,17 %
Haute technologie 21,44 %
Industries et services divers 16,36 %
Secteur financier 11,40 %
Santé et pharmacie 11,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Services aux collectivités 1,37 %
Pays Poids
Pays-Bas 20,39 %
Suisse 17,51 %
France 17,14 %
Allemagne 15,77 %
Italie 7,96 %
Danemark 6,64 %
Suède 4,74 %
Irlande 4,18 %
Espagne 3,59 %
Autriche 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,08 %
CHF - Franc suisse 17,51 %
DKK - Couronne danoise 6,64 %
SEK - Couronne suédoise 4,73 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN ORD 5,10 %
UNILEVER NV ORD 4,90 %
NESTLE N ORD 4,68 %
ASML HOLDING ORD 4,67 %
Novo Nordisk ORD 4,19 %
KERRY GROUP ORD 4,18 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,77 %
HANNOVER RUECK ORD 3,67 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,60 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,59 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 10,63 %
Rendement sur 6 mois 8,60 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 19,98 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,26 % 10,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,77
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