Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
17,96 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
31,27 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 5,530 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Obligations 2,03 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,44 %
Haute technologie 22,72 %
Industries et services divers 15,57 %
Secteur financier 10,99 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,96 %
Pays Poids
Pays-Bas 19,49 %
Suisse 17,89 %
France 17,53 %
Allemagne 15,46 %
Italie 8,19 %
Danemark 6,45 %
Suède 5,18 %
Irlande 4,21 %
Espagne 4,00 %
Grande-Bretagne 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,12 %
CHF - Franc suisse 17,03 %
DKK - Couronne danoise 6,16 %
SEK - Couronne suédoise 5,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN ORD 5,00 %
ASML HOLDING ORD 4,72 %
KERRY GROUP ORD 4,21 %
Novo Nordisk ORD 4,20 %
NESTLE N ORD 4,11 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,00 %
UNILEVER NV ORD 3,90 %
HANNOVER RUECK ORD 3,70 %
AMPLIFON ORD 3,57 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,56 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,14 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 13,50 % 7,10 %
Rendement sur 6 mois 11,54 % 9,95 %
Rendement sur 1 an 31,27 % 24,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,99 % 9,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,09 % 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,55