Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
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14,83 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,01 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231484808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 3,500 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,32 %
Obligations 0,00 %
Pays Poids
Suisse 19,41 %
France 16,43 %
Allemagne 15,96 %
Pays-Bas 13,98 %
Suède 8,74 %
Italie 8,11 %
Danemark 4,95 %
Irlande 4,13 %
Espagne 3,80 %
Finlande 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,90 %
CHF - Franc suisse 19,41 %
SEK - Couronne suédoise 8,74 %
DKK - Couronne danoise 4,95 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEMETSCHEK ORD 4,78 %
HEINEKEN ORD 4,31 %
KERRY GROUP ORD 4,13 %
UNILEVER DRC 4,06 %
TEMENOS N ORD 3,83 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,80 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,28 %
NESTLE N ORD 3,26 %
SWEDISH MATCH ORD 3,25 %
Novo Nordisk ORD 3,21 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 17,09 % 13,36 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 10,01 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 7,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,92 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,52 % 11,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,74 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,89
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