Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
58,57 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
14,64 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 64,440 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Obligations 2,80 %
Liquidités 1,31 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,00 %
France 15,30 %
Pays-Bas 14,40 %
Suisse 13,40 %
Allemagne 12,20 %
Danemark 6,20 %
Irlande 4,10 %
Italie 4,00 %
Espagne 3,60 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,56 %
GBP - Livre sterling 21,08 %
CHF - Franc suisse 13,39 %
DKK - Couronne danoise 6,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
London Stock Exchange Group Plc 5,10 %
HEINEKEN NV 4,90 %
NOVO NORDISK A/S 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %
Kerry Group 4,10 %
Nestle 4,10 %
EssilorLuxottica SA 3,80 %
Amadeus It Group Sa 3,60 %
Pernod Ricard 3,50 %
Croda Intl 3,40 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 14,64 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,02 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,58
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