Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
61,37 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
22,41 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 67,290 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,20 %
Industries et services divers 19,30 %
Haute technologie 17,40 %
Santé et pharmacie 17,40 %
Secteur financier 14,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,20 %
France 15,10 %
Pays-Bas 14,40 %
Suisse 13,00 %
Allemagne 12,40 %
Danemark 6,60 %
Irlande 4,20 %
Italie 3,90 %
Espagne 3,60 %
Suède 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,02 %
GBP - Livre sterling 22,16 %
CHF - Franc suisse 12,96 %
DKK - Couronne danoise 6,64 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
London Stock Exchange Group Plc 5,00 %
HEINEKEN NV 4,80 %
NOVO NORDISK A/S 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,30 %
Kerry Group 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %
Nestle 3,90 %
Croda Intl 3,70 %
EssilorLuxottica SA 3,70 %
Amadeus It Group Sa 3,60 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 22,41 % 16,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,82 % 9,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,26
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