Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
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57,04 EUR 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,98 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 58,610 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 1,36 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,20 %
Industries et services divers 21,80 %
Santé et pharmacie 15,50 %
Secteur financier 13,40 %
Haute technologie 12,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,10 %
France 14,90 %
Allemagne 10,00 %
Suisse 9,70 %
Pays-Bas 8,60 %
Italie 7,00 %
Danemark 5,70 %
Irlande 4,00 %
Espagne 3,70 %
Suède 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,16 %
GBP - Livre sterling 29,15 %
CHF - Franc suisse 9,74 %
DKK - Couronne danoise 5,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN NV 4,30 %
UNILEVER NV 4,30 %
Croda Intl 4,20 %
Kerry Group 4,00 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
London Stock Exchange Group Plc 3,90 %
Amadeus It Group Sa 3,70 %
Nemetschek SE 3,60 %
Deutsche Boerse 3,60 %
L'OREAL SA 3,60 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois 7,63 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 17,07 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 5,98 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,72 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,01
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