Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
69,91 EUR 22-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 119,570 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,00 %
Obligations 0,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Biens de consommation 21,40 %
Haute technologie 20,40 %
Santé et pharmacie 17,50 %
Secteur financier 11,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Pays Poids
Pays-Bas 18,80 %
Grande-Bretagne 17,40 %
Allemagne 17,10 %
France 15,60 %
Suisse 9,40 %
Italie 4,10 %
Danemark 4,00 %
Espagne 3,60 %
Irlande 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,79 %
GBP - Livre sterling 17,40 %
CHF - Franc suisse 9,42 %
DKK - Couronne danoise 3,95 %
NOK - Couronne norvégienne 2,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,20 %
Prosus NV 4,50 %
Nestle 4,20 %
Hannover Rueck SE 4,00 %
MTU Aero Engines AG 4,00 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 4,00 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Amadeus It Group Sa 3,60 %
London Stock Exchange Group Plc 3,60 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 15,27 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 12,70 %
Rendement sur 1 an 5,76 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,01 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,67