Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
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58,54 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,11 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 65,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,70 %
Liquidités 2,68 %
Obligations 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,10 %
Industries et services divers 24,10 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Secteur financier 13,70 %
Haute technologie 9,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,20 %
France 13,90 %
Pays-Bas 12,20 %
Suisse 9,30 %
Allemagne 8,50 %
Danemark 5,50 %
Italie 5,40 %
Irlande 4,00 %
Espagne 3,40 %
Finlande 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,82 %
GBP - Livre sterling 27,40 %
CHF - Franc suisse 9,32 %
DKK - Couronne danoise 5,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN NV 4,90 %
UNILEVER NV 4,30 %
London Stock Exchange Group Plc 4,10 %
KERRY GROUP PLC 4,00 %
Deutsche Boerse Ag 3,90 %
CRODA INTERNATIONAL PLC 3,80 %
NOVO NORDISK A/S 3,80 %
Amadeus It Group Sa 3,40 %
Abcam PLC 3,40 %
Amplifon Spa 3,40 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 3,82 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 16,97 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 6,11 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,09