Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
65,70 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
33,54 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 69,550 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Obligations 0,90 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,60 %
Haute technologie 18,60 %
Industries et services divers 18,60 %
Santé et pharmacie 15,90 %
Secteur financier 14,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,30 %
France 14,50 %
Pays-Bas 14,10 %
Allemagne 13,20 %
Suisse 12,80 %
Danemark 4,40 %
Irlande 4,30 %
Italie 4,10 %
Espagne 3,70 %
Chine 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,03 %
GBP - Livre sterling 22,32 %
CHF - Franc suisse 12,76 %
DKK - Couronne danoise 4,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
London Stock Exchange Group Plc 4,80 %
HEINEKEN NV 4,70 %
NOVO NORDISK A/S 4,40 %
ASML HOLDING NV 4,30 %
Kerry Group 4,30 %
Deutsche Boerse 4,00 %
SAP SE 3,90 %
Amadeus It Group Sa 3,70 %
Croda Intl 3,70 %
Nestle 3,60 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 12,18 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 33,54 % 27,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,31 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,73
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