Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
66,56 EUR 24-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
7,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 86,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,50 %
Industries et services divers 20,70 %
Haute technologie 20,40 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Secteur financier 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Pays Poids
Pays-Bas 20,80 %
Allemagne 16,80 %
Grande-Bretagne 15,10 %
France 13,40 %
Suisse 10,90 %
Danemark 4,50 %
Italie 4,10 %
Irlande 3,50 %
Espagne 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,55 %
GBP - Livre sterling 15,41 %
CHF - Franc suisse 11,07 %
DKK - Couronne danoise 4,56 %
NOK - Couronne norvégienne 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,90 %
Nestle 4,90 %
NOVO NORDISK A/S 4,50 %
London Stock Exchange Group Plc 4,20 %
Prosus NV 4,20 %
Hannover Rueck SE 4,10 %
Deutsche Boerse 3,80 %
WOLTERS KLUWER NV 3,80 %
SAP SE 3,70 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,70 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 8,97 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 11,07 % 17,25 %
Rendement sur 1 an 9,92 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,41 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,37