Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
63,55 EUR 21-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
7,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 82,780 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Obligations 2,11 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,40 %
Haute technologie 20,60 %
Industries et services divers 19,80 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Secteur financier 11,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Pays Poids
Pays-Bas 20,40 %
Grande-Bretagne 17,80 %
Allemagne 16,40 %
France 13,70 %
Suisse 10,80 %
Danemark 4,50 %
Italie 4,00 %
Irlande 3,80 %
Espagne 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,30 %
GBP - Livre sterling 17,81 %
CHF - Franc suisse 10,81 %
DKK - Couronne danoise 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,10 %
ASML HOLDING NV 4,80 %
Prosus NV 4,60 %
NOVO NORDISK A/S 4,50 %
London Stock Exchange Group Plc 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %
SAP SE 3,90 %
Kerry Group 3,80 %
Croda International 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 24,23 % 23,86 %
Rendement sur 1 an 7,38 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 6,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,82