Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
79,88 EUR 17-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 116,200 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,57 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,20 %
Santé et pharmacie 19,80 %
Biens de consommation 19,70 %
Industries et services divers 17,90 %
Secteur financier 17,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,20 %
Pays-Bas 17,80 %
Allemagne 16,40 %
Suisse 12,30 %
France 11,60 %
Danemark 7,70 %
Norvège 3,30 %
Irlande 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,85 %
GBP - Livre sterling 21,31 %
CHF - Franc suisse 12,32 %
DKK - Couronne danoise 7,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 7,40 %
Nestle 4,80 %
Lonza Group 4,60 %
NOVO NORDISK A/S 4,40 %
Prosus NV 3,90 %
Hannover Rueck SE 3,80 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,80 %
Adyen NV 3,70 %
Deutsche Boerse 3,60 %
London Stock Exchange Group Plc 3,60 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois 7,14 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 14,41 % 9,88 %
Rendement sur 1 an 23,60 % 30,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 10,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,71 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 10,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,90