Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
72,69 EUR 20-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 128,830 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 2,41 %
Obligations 2,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,60 %
Secteur financier 18,70 %
Industries et services divers 18,30 %
Santé et pharmacie 17,50 %
Biens de consommation 17,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,40 %
Pays-Bas 16,60 %
Allemagne 15,60 %
France 13,80 %
Suisse 9,70 %
Danemark 3,80 %
Espagne 3,30 %
Norvège 2,50 %
Irlande 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,41 %
GBP - Livre sterling 23,44 %
CHF - Franc suisse 9,70 %
DKK - Couronne danoise 3,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,23 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,00 %
Nestle 4,40 %
Prosus NV 4,40 %
Hannover Rueck SE 4,20 %
Prudential 4,10 %
London Stock Exchange Group Plc 4,00 %
NOVO NORDISK A/S 3,80 %
MTU Aero Engines AG 3,60 %
Adyen NV 3,40 %
Weir Group Plc/The 3,30 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 10,60 % 21,79 %
Rendement sur 1 an 25,94 % 35,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,34 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,18