Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
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54,15 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,00 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 53,590 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,77 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,10 %
Industries et services divers 20,90 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Secteur financier 13,70 %
Haute technologie 13,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,20 %
France 13,80 %
Allemagne 12,70 %
Pays-Bas 10,20 %
Suisse 9,60 %
Italie 7,00 %
Danemark 5,10 %
Irlande 3,90 %
Espagne 3,60 %
Suède 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,64 %
GBP - Livre sterling 27,25 %
CHF - Franc suisse 9,63 %
DKK - Couronne danoise 5,14 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Croda Intl 4,30 %
UNILEVER NV 4,20 %
Deutsche Boerse 4,00 %
Nemetschek SE 3,90 %
Kerry Group 3,90 %
HEINEKEN NV 3,80 %
London Stock Exchange Group Plc 3,60 %
Amadeus It Group Sa 3,60 %
NOVO NORDISK A/S 3,50 %
L'OREAL SA 3,40 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 17,05 % 13,05 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % 1,71 %
Rendement sur 1 an 7,00 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,06 % 5,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,92
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