Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
61,88 EUR 29/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094541447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/05/2020) 68,740 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Obligations 2,30 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,90 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Industries et services divers 18,30 %
Haute technologie 16,10 %
Secteur financier 11,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,80 %
Pays-Bas 18,20 %
Allemagne 16,40 %
France 14,40 %
Suisse 8,90 %
Danemark 5,40 %
Irlande 4,10 %
Italie 3,60 %
Espagne 2,90 %
Suède 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,07 %
GBP - Livre sterling 19,66 %
CHF - Franc suisse 8,80 %
DKK - Couronne danoise 5,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S 5,40 %
ASML HOLDING NV 5,00 %
Prosus NV 4,50 %
London Stock Exchange Group Plc 4,50 %
Nestle 4,30 %
Deutsche Boerse 4,30 %
WOLTERS KLUWER NV 4,30 %
Kerry Group 4,10 %
Relx Plc 4,00 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,90 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,93 % 5,73 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % -10,48 %
Rendement sur 1 an 9,96 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 14,95 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,74