Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A USD

LU0887340254
17,37 USD 22-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0887340254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 3,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Obligations 1,27 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,10 %
Biens de consommation 21,10 %
Secteur financier 19,20 %
Santé et pharmacie 18,90 %
Industries et services divers 18,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,00 %
Allemagne 17,10 %
Pays-Bas 17,00 %
France 14,70 %
Suisse 10,80 %
Danemark 6,00 %
Norvège 3,10 %
Irlande 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,68 %
GBP - Livre sterling 23,03 %
CHF - Franc suisse 10,84 %
DKK - Couronne danoise 6,02 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,90 %
Nestle 4,90 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 4,70 %
Prudential 4,30 %
Hannover Rueck SE 4,10 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
London Stock Exchange Group Plc 4,00 %
MTU Aero Engines AG 3,80 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Prosus NV 3,70 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 10,03 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 19,20 % 27,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 16,36