Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A USD

LU0887340254
17,69 USD 21-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0887340254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 3,630 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,36 %
Obligations 0,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,70 %
Pays-Bas 18,10 %
Allemagne 15,30 %
Suisse 15,20 %
France 11,00 %
Danemark 7,50 %
Norvège 3,10 %
Irlande 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 7,70 %
Lonza Group 4,80 %
NOVO NORDISK A/S 4,60 %
Nestle 4,60 %
Adyen NV 4,20 %
Prosus NV 3,70 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,60 %
Deutsche Boerse 3,60 %
London Stock Exchange Group Plc 3,60 %
Hannover Rueck SE 3,20 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 9,25 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 22,66 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,23 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,07 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 15,65
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