Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A USD

LU0887340254
16,47 USD 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0887340254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-03-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 1,870 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 1,65 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,30 %
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 19,80 %
Industries et services divers 18,70 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,80 %
Pays-Bas 17,50 %
Allemagne 17,10 %
France 15,00 %
Suisse 10,10 %
Danemark 3,80 %
Irlande 3,10 %
Norvège 2,90 %
Suède 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,58 %
GBP - Livre sterling 23,85 %
CHF - Franc suisse 10,12 %
DKK - Couronne danoise 3,75 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,80 %
Nestle 4,90 %
Hannover Rueck SE 4,70 %
Prudential 4,70 %
Prosus NV 4,30 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 4,00 %
London Stock Exchange Group 3,80 %
MTU Aero Engines AG 3,80 %
NOVO NORDISK A/S 3,80 %
Deutsche Boerse 3,50 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 15,52 %
Rendement sur 1 an 19,06 % 33,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,66 % 9,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,90