Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
11,99 USD 02-12-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-00
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-21) 279,280 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 3,76 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,84 %
Biens de consommation 19,38 %
Santé et pharmacie 16,11 %
Industries et services divers 13,52 %
Secteur financier 9,14 %
Pays Poids
États-Unis 38,04 %
Israel 12,73 %
Allemagne 8,94 %
Pays-Bas 6,35 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Chine 5,21 %
Japon 3,67 %
Irlande 2,17 %
Canada 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,42 %
EUR - Euro 18,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,21 %
JPY - Yen japonais 3,67 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
INR - Roupie indienne 1,97 %
PLN - Zloty polonais 1,93 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 5,96 %
KORNIT DIGITAL LTD ORD 4,36 %
ADYEN NV ORD 4,11 %
KEYENCE CORP ORD 3,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,46 %
FIVERR INTERNATIONAL LTD ORD 3,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,20 %
INSULET CORP ORD 3,05 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 2,94 %
WORKIVA INC ORD 2,81 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,86 % 2,75 %
Rendement sur 3 mois -7,32 % 5,97 %
Rendement sur 6 mois 6,09 % 22,29 %
Rendement sur 1 an 16,44 % 37,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,86 % 34,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,24 % 27,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,33 % 23,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 16,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 22,18