Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
7,077 USD 05-09-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
8,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-00
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (31-08-22) 181,250 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,20 %
Santé et pharmacie 19,90 %
Biens de consommation 17,20 %
Opérateurs télécom 13,20 %
Industries et services divers 10,20 %
Secteur financier 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,70 %
EUR - Euro 22,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,03 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
INR - Roupie indienne 3,53 %
CHF - Franc suisse 2,45 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Adyen NV 6,20 %
Unitedhealth Group 6,10 %
Axon Enterprise Inc 6,10 %
ASML HOLDING NV 5,90 %
Keyence 4,70 %
NIKE 4,70 %
Tencent Holdings 4,30 %
Cyberark Software Ltd 3,90 %
Boston Scientific 3,70 %
Amazon.com 3,40 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,98 % -7,06 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -17,33 % -7,61 %
Rendement sur 1 an -37,54 % -13,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 18,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 19,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 18,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,11 %
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,52