Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
12,20 USD 04-05-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-00
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-04-21) 286,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Obligations 1,54 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,26 %
Santé et pharmacie 17,54 %
Biens de consommation 15,70 %
Industries et services divers 10,34 %
Secteur financier 10,01 %
Pays Poids
États-Unis 43,54 %
Israel 10,24 %
Pays-Bas 9,60 %
Allemagne 6,31 %
Chine 5,93 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Japon 2,77 %
Argentine 2,73 %
Irlande 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,63 %
EUR - Euro 14,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,93 %
AUD - Dollar australien 4,07 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
JPY - Yen japonais 2,77 %
PLN - Zloty polonais 1,77 %
INR - Roupie indienne 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,87 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
MASTERCARD INC ORD 2,96 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,94 %
KEYENCE CORP ORD 2,77 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,73 %
JUNGHEINRICH AG 2,71 %
KORNIT DIGITAL LTD ORD 2,65 %
AUTODESK INC ORD 2,57 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois 17,53 % 14,96 %
Rendement sur 1 an 48,98 % 49,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,00 % 26,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,62 % 27,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,33 % 20,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,16 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 23,62