Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
12,28 USD 25-02-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-00
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29-01-21) 275,910 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,26 %
Obligations 1,10 %
Liquidités -1,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,30 %
Haute technologie 31,10 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Secteur financier 10,80 %
Biens de consommation 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 45,40 %
Israel 11,80 %
Allemagne 7,30 %
Pays-Bas 7,30 %
Chine 6,00 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Japon 3,00 %
Brésil 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,72 %
EUR - Euro 14,23 %
AUD - Dollar australien 4,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,94 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,90 %
Amazon.com 4,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,90 %
Alphabet Inc 3,30 %
Kornit Digital Ltd 3,00 %
Keyence 3,00 %
Mercadolibre 2,90 %
NXP Semiconductors NV 2,90 %
MasterCard 2,90 %
Autodesk 2,80 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois 11,19 % 9,19 %
Rendement sur 6 mois 21,81 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 36,34 % 38,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,71 % 25,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,48 % 26,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,77 % 19,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,16 %
Volatilité du benchmark 16,12 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 24,27