Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
13,18 USD 03-08-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-00
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-07-21) 287,370 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,75 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,20 %
Haute technologie 31,10 %
Santé et pharmacie 17,20 %
Biens de consommation 11,40 %
Secteur financier 5,20 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 39,60 %
Israel 14,30 %
Chine 8,30 %
Allemagne 7,70 %
Pays-Bas 5,70 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Japon 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,90 %
EUR - Euro 16,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,37 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
PLN - Zloty polonais 2,33 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
INR - Roupie indienne 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fiverr International Ltd 4,10 %
Microsoft 4,10 %
Kornit Digital Ltd 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,70 %
Adyen NV 3,60 %
Keyence 3,10 %
Amazon.com 3,00 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,00 %
Axon Enterprise Inc 2,90 %
Tencent Holdings 2,90 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 9,72 %
Rendement sur 1 an 40,52 % 37,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,18 % 27,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,52 % 26,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,58 % 22,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 23,03