Aberdeen Standard SICAV I - Global SRI Equity Fund A Acc USD

LU0094547139
29,06 USD 26-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 131,570 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,20 %
Haute technologie 19,10 %
Santé et pharmacie 16,50 %
Secteur financier 13,90 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Industries et services divers 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 46,50 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Suisse 6,30 %
Pays-Bas 4,50 %
Japon 4,20 %
Hong-Kong 3,30 %
Chine 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,48 %
GBP - Livre sterling 12,04 %
EUR - Euro 9,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,76 %
CHF - Franc suisse 6,24 %
JPY - Yen japonais 4,05 %
DKK - Couronne danoise 3,09 %
AUD - Dollar australien 2,10 %
SGD - Dollar singapourien 2,05 %
INR - Roupie indienne 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,20 %
Alphabet Inc 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
AIA Group 3,30 %
Visa 3,20 %
AstraZeneca 3,10 %
Nestle 3,10 %
Diageo 3,00 %
Intercontinental Exchange Inc 3,00 %
Tencent Holdings 3,00 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 11,88 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 31,85 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,93 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,55
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