Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
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144,65 USD 18/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 292,100 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,40 %
Secteur financier 23,00 %
Industries et services divers 19,10 %
Haute technologie 17,90 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Pays Poids
Inde 96,79 %
États-Unis 3,21 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,79 %
USD - Dollar américain 3,20 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 9,80 %
Tata Consultancy Services 7,40 %
Infosys 5,60 %
ITC 5,60 %
Kotak Mahindra Bank 5,30 %
Hindustan Unilever 4,50 %
Piramal Enterprises Ltd 4,50 %
Asian Paints 4,00 %
Nestle India 4,00 %
Container Corp of India 3,80 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,36 % -2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois -10,66 % -8,01 %
Rendement sur 1 an -1,77 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,05 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,82 % 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,89 % 12,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,18 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 14,91
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