Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
160,19 USD 22/10/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
19,99 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/09/2019) 318,270 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,60 %
Secteur financier 24,60 %
Haute technologie 20,20 %
Industries et services divers 20,10 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Pays Poids
Inde 98,29 %
États-Unis 1,89 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,11 %
USD - Dollar américain 1,89 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 9,60 %
Tata Consultancy Services 8,10 %
Infosys 7,00 %
Hindustan Unilever 5,80 %
ITC 5,40 %
Nestle India 5,00 %
Asian Paints 5,00 %
Kotak Mahindra Bank 4,60 %
Container Corp of India 3,90 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,80 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 19,99 % 19,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,05 % 7,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,03
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