Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
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158,86 USD 18/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
7,98 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 337,000 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,80 %
Secteur financier 22,50 %
Haute technologie 20,30 %
Industries et services divers 19,10 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Pays Poids
Inde 95,55 %
États-Unis 4,46 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,55 %
USD - Dollar américain 4,45 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 9,10 %
Tata Consultancy Services 8,20 %
Infosys 6,50 %
ITC 5,80 %
Kotak Mahindra Bank 5,40 %
Piramal Enterprises Ltd 4,60 %
Hindustan Unilever 4,50 %
Asian Paints 4,30 %
Nestle India 4,10 %
Ultratech Cement Ltd 3,50 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 6,74 % 10,73 %
Rendement sur 6 mois 15,47 % 21,18 %
Rendement sur 1 an 7,98 % 13,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 12,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,32 % 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,75 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,95 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 14,23
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