Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
164,25 USD 22/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
12,30 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 308,910 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,50 %
Biens de consommation 23,80 %
Industries et services divers 20,40 %
Haute technologie 18,60 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Pays Poids
Inde 98,15 %
États-Unis 1,84 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,15 %
USD - Dollar américain 1,84 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 10,00 %
Tata Consultancy Services 7,70 %
Infosys 5,80 %
Hindustan Unilever 5,50 %
ITC 5,30 %
Kotak Mahindra Bank 4,90 %
Asian Paints 4,60 %
HDFC Bank 4,40 %
Nestle India 4,40 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,20 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 12,30 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,14 % 9,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,17 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,13