Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
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158,98 USD 14/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
3,13 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 329,730 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,50 %
Secteur financier 23,20 %
Industries et services divers 20,10 %
Haute technologie 19,80 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Pays Poids
Inde 95,22 %
États-Unis 4,67 %
Grande-Bretagne 0,15 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,22 %
USD - Dollar américain 4,63 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 9,50 %
Tata Consultancy Services 8,50 %
Infosys 6,10 %
ITC 5,80 %
Kotak Mahindra Bank 5,40 %
Hindustan Unilever 5,30 %
Asian Paints 4,30 %
Piramal Enterprises Ltd 4,20 %
Ultratech Cement Ltd 4,10 %
Nestle India 4,00 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,99 % 6,15 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 11,51 %
Rendement sur 1 an 3,13 % 7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,73 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,65 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,31 % 8,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,86
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