Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
185,29 USD 25-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
7,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 198,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Haute technologie 22,20 %
Biens de consommation 21,50 %
Industries et services divers 10,10 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Services aux collectivités 3,70 %
Pays Poids
Inde 99,51 %
États-Unis 0,64 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,40 %
USD - Dollar américain 1,60 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance Corp 9,40 %
Tata Consultancy Services 8,50 %
Infosys 7,70 %
Hindustan Unilever 6,40 %
Kotak Mahindra Bank 6,30 %
ITC 4,60 %
Asian Paints 4,50 %
HDFC Bank 4,50 %
Ultratech Cement Ltd 4,00 %
Nestle India 3,80 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 4,86 %
Rendement sur 3 mois 15,39 % 19,50 %
Rendement sur 6 mois 21,98 % 25,66 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 10,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 6,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,23 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,32