Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
142,30 USD 24-09-20
Actions - Inde Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-20) 172,910 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,00 %
Haute technologie 23,90 %
Biens de consommation 21,20 %
Industries et services divers 13,00 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Pays Poids
Inde 98,15 %
États-Unis 1,85 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,15 %
USD - Dollar américain 1,85 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tata Consultancy Services 9,00 %
Housing Development Finance Corp 8,70 %
Infosys 8,20 %
Hindustan Unilever 6,70 %
Kotak Mahindra Bank 5,60 %
SBI Life Insurance Co Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,30 %
ITC 4,20 %
Asian Paints 4,20 %
Ultratech Cement Ltd 4,00 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -3,45 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 22,76 % 32,37 %
Rendement sur 1 an -15,74 % -11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,90 % -0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 2,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 21,98 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,96