Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
170,44 USD 30-06-22
Actions - Inde Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-22) 182,790 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 3,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,00 %
Haute technologie 9,50 %
Biens de consommation 6,70 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Services aux collectivités 3,60 %
Industries et services divers 3,40 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Inde 95,99 %
États-Unis 2,56 %
Grande-Bretagne 1,47 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,00 %
USD - Dollar américain 5,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance Corp 9,60 %
Infosys 9,10 %
ICICI BANK 7,50 %
Tata Consultancy Services 6,80 %
Bharti Airtel 5,60 %
Hindustan Unilever 4,90 %
Power Grid Corp of India 4,80 %
Maruti Suzuki India 3,60 %
Kotak Mahindra Bank 3,60 %
HDFC Bank 3,50 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,36 % -4,35 %
Rendement sur 3 mois -9,39 % -7,32 %
Rendement sur 6 mois -14,17 % -7,56 %
Rendement sur 1 an -2,89 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 11,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,11 %
Volatilité du benchmark 22,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,76