Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
161,58 USD 5/12/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
9,51 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/11/2019) 316,540 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,30 %
Biens de consommation 24,60 %
Industries et services divers 20,30 %
Haute technologie 18,90 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Pays Poids
Inde 97,77 %
États-Unis 2,21 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,77 %
USD - Dollar américain 2,21 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 9,80 %
Tata Consultancy Services 8,50 %
Hindustan Unilever 5,80 %
Infosys 5,70 %
ITC 5,50 %
Asian Paints 4,80 %
Nestle India 4,50 %
Kotak Mahindra Bank 4,40 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,30 %
HDFC Bank 4,20 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 7,37 % 10,60 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % -1,87 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 6,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,15 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,65
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