Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
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151,70 USD 14/08/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-5,72 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231490524
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2019) 309,750 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,20 %
Biens de consommation 24,60 %
Industries et services divers 21,30 %
Haute technologie 18,40 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Pays Poids
Inde 97,25 %
États-Unis 3,01 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,99 %
USD - Dollar américain 3,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 9,90 %
Tata Consultancy Services 7,80 %
Infosys 6,20 %
Hindustan Unilever 5,40 %
ITC 5,40 %
Kotak Mahindra Bank 5,20 %
Nestle India 4,50 %
Container Corp of India 4,20 %
Ultratech Cement Ltd 4,20 %
Asian Paints 4,10 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,79 % -7,39 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 3,76 %
Rendement sur 1 an -5,72 % -5,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,25 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,38 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,39
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