Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Hedged EUR

LU0476876759
12,42 EUR 22/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,11 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476876759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 154,570 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,40 %
Industries et services divers 30,00 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Haute technologie 10,30 %
Secteur financier 7,80 %
Pays Poids
Japon 101,87 %
États-Unis 0,04 %
Suisse 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHISEIDO 4,90 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,70 %
Keyence 4,20 %
Shin-Etsu Chemical 4,20 %
KDDI 4,00 %
Tokio Marine Holdings 4,00 %
Toyota Motor 3,70 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,70 %
East Japan Railway 3,50 %
Pigeon 3,20 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 5,86 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 6,16 %
Rendement sur 1 an -1,11 % 5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,83
;