Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Hedged EUR

LU0476876759
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11,49 EUR 18/06/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-17,65 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476876759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2019) 273,430 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,70 %
Industries et services divers 28,10 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Haute technologie 11,70 %
Secteur financier 6,60 %
Pays Poids
Japon 101,26 %
États-Unis 0,04 %
Suisse 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 4,80 %
KDDI 4,20 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,00 %
Shin-Etsu Chemical 4,00 %
SHISEIDO 3,90 %
Yamaha Corp 3,70 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,40 %
Pigeon 3,20 %
East Japan Railway 3,20 %
Daikin Industries 3,10 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -2,98 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 4,55 %
Rendement sur 1 an -17,65 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 9,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,17 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,36
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