Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Hedged EUR

LU0476876759
13,46 EUR 22/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
19,49 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476876759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 137,910 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,10 %
Biens de consommation 27,10 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Haute technologie 11,10 %
Secteur financier 8,00 %
Pays Poids
Japon 100,21 %
États-Unis 0,07 %
Suisse 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 4,60 %
Shin-Etsu Chemical 4,30 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,20 %
Tokio Marine Holdings 4,10 %
Toyota Motor 4,00 %
KDDI 3,90 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,30 %
Welcia Holdings Co Ltd 3,30 %
East Japan Railway 3,30 %
Daikin Industries 3,10 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 8,32 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 14,97 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 19,49 % 17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 7,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,19 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,34