Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
600,96 JPY 19-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-20) 115,480 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,50 %
Biens de consommation 25,90 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Haute technologie 13,80 %
Secteur financier 8,80 %
Pays Poids
Japon 98,28 %
États-Unis 1,74 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,28 %
USD - Dollar américain 1,74 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sony 5,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,00 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Keyence 4,80 %
Toyota Motor 4,50 %
Hoya 4,00 %
Daikin Industries 3,30 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 2,90 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2,70 %
Nabtesco 2,60 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 11,86 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 16,35 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 15,03 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,36