Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
491,94 JPY 01-07-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-20) 113,220 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,70 %
Biens de consommation 17,80 %
Santé et pharmacie 15,20 %
Haute technologie 10,90 %
Secteur financier 8,40 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Pays Poids
Japon 101,18 %
États-Unis 1,00 %
Suisse 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 5,20 %
Keyence 5,00 %
KDDI 4,90 %
Toyota Motor 4,90 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,60 %
Daikin Industries 3,60 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,50 %
Nabtesco 3,20 %
Japan Exchange Group Inc 3,00 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -1,89 %
Rendement sur 3 mois 17,24 % 13,63 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % -7,96 %
Rendement sur 1 an 10,27 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 12,96 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,51