Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
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424,60 JPY 16/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,04 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 128,910 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,40 %
Industries et services divers 30,00 %
Santé et pharmacie 14,00 %
Haute technologie 10,70 %
Secteur financier 7,80 %
Pays Poids
Japon 100,34 %
États-Unis 0,45 %
Suisse 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,40 %
Shin-Etsu Chemical 4,10 %
Keyence 3,90 %
SHISEIDO 3,90 %
KDDI 3,80 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,70 %
East Japan Railway 3,50 %
Yamaha Corp 3,50 %
Otsuka 3,10 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 0,58 %
Rendement sur 1 an -6,04 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,17
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