Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
578,78 JPY 11-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 91,710 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,50 %
Biens de consommation 28,70 %
Haute technologie 16,10 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Secteur financier 7,10 %
Pays Poids
Japon 100,57 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Suisse 0,04 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP 6,10 %
Toyota Motor 4,60 %
Keyence 4,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,40 %
Asahi Group Holdings Ltd 4,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,70 %
Fanuc 3,60 %
Tokio Marine Holdings 3,50 %
Hoya 3,30 %
MISUMI GROUP INC 3,00 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,14 % -3,86 %
Rendement sur 3 mois -8,95 % -5,05 %
Rendement sur 6 mois -2,79 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 12,26 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,34