Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
493,19 JPY 4/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
14,50 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/11/2019) 139,040 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,30 %
Biens de consommation 29,80 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Haute technologie 10,20 %
Secteur financier 7,60 %
Pays Poids
Japon 100,47 %
États-Unis 0,11 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Suisse 0,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Shin-Etsu Chemical 4,50 %
Keyence 4,40 %
SHISEIDO 4,20 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,10 %
Toyota Motor 4,00 %
Tokio Marine Holdings 4,00 %
KDDI 3,80 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,40 %
Pigeon 3,30 %
Welcia Holdings Co Ltd 3,30 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 11,02 % 10,81 %
Rendement sur 6 mois 17,48 % 15,97 %
Rendement sur 1 an 14,50 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,15 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,73
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