Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
525,40 JPY 25-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
6,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 110,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,76 %
Biens de consommation 19,61 %
Haute technologie 14,62 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,35 %
Secteur financier 10,41 %
Opérateurs télécom 4,64 %
Pays Poids
Japon 100,70 %
États-Unis 0,05 %
Suisse 0,03 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 5,32 %
Tokio Marine Hld ORD 5,02 %
SONY ORD 4,70 %
Kddi Ord 4,64 %
KEYENCE ORD 4,52 %
Shin Etsu Chem Ord 4,28 %
DAIKIN INDS ORD 3,58 %
NIPPON PAINT HLD ORD 3,20 %
CHUGAI PHARM ORD 3,03 %
NABTESCO CORP ORD 2,92 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 3,00 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 27,14 % 14,30 %
Rendement sur 1 an 9,09 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,55