Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
674,29 JPY 24-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 99,720 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,86 %
Biens de consommation 21,04 %
Haute technologie 15,11 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Secteur financier 11,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,60 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
Japon 100,29 %
États-Unis 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE CORP ORD 5,12 %
SONY GROUP CORP ORD 4,98 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,65 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,47 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,23 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,15 %
HOYA CORP ORD 3,99 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,84 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,76 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,09 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,96 % 7,48 %
Rendement sur 3 mois 14,98 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 14,84 % 8,63 %
Rendement sur 1 an 21,89 % 23,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,37 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,75