Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
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437,88 JPY 22/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-12,49 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (25/04/2019) 130,100 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,70 %
Industries et services divers 28,80 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Haute technologie 11,10 %
Secteur financier 6,80 %
Pays Poids
Japon 100,63 %
États-Unis 0,52 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 4,80 %
Shin-Etsu Chemical 4,10 %
SYSMEX 3,90 %
KDDI 3,80 %
Yamaha Corp 3,70 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,60 %
East Japan Railway 3,40 %
SHISEIDO 3,40 %
Japan Exchange Group Inc 3,20 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,10 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -2,21 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 0,75 %
Rendement sur 1 an -12,49 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,01
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