Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
470,13 JPY 17/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
4,67 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 145,470 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,85 %
Pays Poids
Japon 101,87 %
États-Unis 0,04 %
Suisse 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHISEIDO 4,90 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,70 %
Shin-Etsu Chemical 4,20 %
Keyence 4,20 %
KDDI 4,00 %
Tokio Marine Holdings 4,00 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,70 %
Toyota Motor 3,70 %
East Japan Railway 3,50 %
Pigeon 3,20 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 5,65 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,67
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