Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
594,27 JPY 19-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-21) 80,830 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,56 %
Biens de consommation 23,04 %
Haute technologie 15,03 %
Secteur financier 13,44 %
Santé et pharmacie 12,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,30 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,15 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP ORD 6,15 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,44 %
KEYENCE CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,25 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,00 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,39 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,78 %
HOYA CORP ORD 3,68 %
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,41 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,57 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -6,32 % -4,74 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % -1,57 %
Rendement sur 1 an -3,94 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 7,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 9,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,50