Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X JPY

LU0837978278
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20,09 JPY 18/04/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,67 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0837978278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/03/2019) 4,190 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,80 %
Secteur financier 22,50 %
Haute technologie 20,30 %
Industries et services divers 19,10 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Pays Poids
Japon 100,95 %
États-Unis 0,61 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Housing Development Finance 9,10 %
Tata Consultancy Services 8,20 %
Infosys 6,50 %
ITC 5,80 %
Kotak Mahindra Bank 5,40 %
Piramal Enterprises Ltd 4,60 %
Hindustan Unilever 4,50 %
Asian Paints 4,30 %
Nestle India 4,10 %
Ultratech Cement Ltd 3,50 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 5,65 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % -1,33 %
Rendement sur 1 an -6,67 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,89
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