Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X JPY

LU0837978278
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19,37 JPY 24/06/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-10,92 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0837978278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2019) 2,980 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,70 %
Industries et services divers 28,10 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Haute technologie 11,70 %
Secteur financier 6,60 %
Pays Poids
Japon 101,26 %
États-Unis 0,04 %
Suisse 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 4,80 %
KDDI 4,20 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,00 %
Shin-Etsu Chemical 4,00 %
SHISEIDO 3,90 %
Yamaha Corp 3,70 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,40 %
East Japan Railway 3,20 %
Pigeon 3,20 %
Daikin Industries 3,10 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 8,73 %
Rendement sur 1 an -10,92 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,63
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