Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Hedged EUR

LU0476877054
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23,58 EUR 19/03/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-8,56 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476877054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2019) 36,970 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,40 %
Biens de consommation 20,40 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Haute technologie 9,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Secteur financier 4,10 %
Pays Poids
Japon 100,23 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,18 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASAHI INTECC CO LTD 5,00 %
Pigeon 4,10 %
Amada Holdings Co Ltd 4,00 %
Mani 3,90 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,90 %
USS CO LTD 3,60 %
AEON DELIGHT CO LTD 3,50 %
Musashi Seimitsu Industry 3,50 %
Nabtesco 3,40 %
TKP Corp 3,10 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois -8,90 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -8,56 % -3,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 16,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,18 % 16,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,30
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