Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Hedged EUR

LU0476877054
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23,83 EUR 23/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-12,62 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476877054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (25/04/2019) 36,610 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,80 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Biens de consommation 17,00 %
Haute technologie 11,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,90 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Grande-Bretagne 0,50 %
États-Unis 0,09 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASAHI INTECC CO LTD 4,10 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,90 %
TKP Corp 3,90 %
AEON DELIGHT CO LTD 3,70 %
Mani 3,70 %
Amada Holdings Co Ltd 3,60 %
Pigeon 3,60 %
USS CO LTD 3,60 %
As One Corp 3,40 %
Nabtesco 3,30 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,16 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois -1,03 % -2,73 %
Rendement sur 1 an -12,62 % -5,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 15,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 17,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,42 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,82
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