Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Hedged EUR

LU0476877054
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23,75 EUR 18/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-10,04 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476877054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2010
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 32,080 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,80 %
Santé et pharmacie 19,10 %
Biens de consommation 16,90 %
Haute technologie 13,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
Japon 100,02 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASAHI INTECC CO LTD 4,50 %
Amada Holdings Co Ltd 4,10 %
As One Corp 4,00 %
Pigeon Corp 4,00 %
TKP Corp 3,80 %
USS CO LTD 3,70 %
MANI INC 3,50 %
SYSMEX CORP 3,50 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,30 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,20 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -10,04 % -3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 14,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 14,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,30