Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.709,23 JPY 19/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
18,90 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 68,020 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,40 %
Biens de consommation 17,90 %
Haute technologie 13,40 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,50 %
Secteur financier 4,90 %
Pays Poids
Japon 100,04 %
Grande-Bretagne 0,02 %
États-Unis 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nabtesco 4,40 %
Amada Holdings Co Ltd 4,40 %
Pigeon 4,00 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,80 %
As One Corp 3,70 %
TKP Corp 3,70 %
Sakai Moving Service Co Ltd 3,60 %
Elecom Co Ltd 3,50 %
USS CO LTD 3,50 %
Milbon Co Ltd 3,50 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,76 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 11,67 % 7,40 %
Rendement sur 6 mois 13,92 % 4,58 %
Rendement sur 1 an 18,90 % 2,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,13 % 13,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,08 % 16,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,98 % 16,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,08
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