Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
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1.553,30 JPY 16/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,64 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 68,060 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,80 %
Santé et pharmacie 19,10 %
Biens de consommation 16,90 %
Haute technologie 13,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
Japon 100,02 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASAHI INTECC CO LTD 4,50 %
Amada Holdings Co Ltd 4,10 %
As One Corp 4,00 %
Pigeon Corp 4,00 %
TKP Corp 3,80 %
USS CO LTD 3,70 %
MANI INC 3,50 %
SYSMEX CORP 3,50 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,30 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,20 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 13,03 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 0,64 % -2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 15,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,55 % 14,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,38 % 12,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,78