Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.740,23 JPY 20/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
24,69 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 53,760 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,90 %
Biens de consommation 16,30 %
Haute technologie 14,90 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,50 %
Secteur financier 5,40 %
Pays Poids
Japon 99,94 %
Grande-Bretagne 0,06 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,94 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amada Holdings Co Ltd 3,90 %
Milbon Co Ltd 3,70 %
Elecom Co Ltd 3,60 %
Sakai Moving Service Co Ltd 3,60 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,60 %
Nabtesco 3,50 %
TKP Corp 3,50 %
USS CO LTD 3,40 %
Pigeon 3,30 %
As One Corp 3,20 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 8,64 %
Rendement sur 6 mois 11,45 % 12,71 %
Rendement sur 1 an 24,69 % 17,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,86 % 15,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,55 % 16,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,52
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