Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.980,24 JPY 03-08-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-07-21) 36,870 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,30 %
Biens de consommation 18,00 %
Haute technologie 14,90 %
Secteur financier 14,00 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Pays Poids
Japon 99,61 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amada 3,30 %
Musashi Seimitsu Industry 3,10 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,00 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,90 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,70 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,60 %
SEINO HOLDINGS CO LTD 2,60 %
Comforia Residential REIT Inc 2,50 %
AIN Holdings Inc 2,40 %
Nabtesco 2,40 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % 3,57 %
Rendement sur 1 an 23,13 % 23,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,92 % 10,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,65 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,78