Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.418,27 JPY 7/04/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,65 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/03/2020) 37,940 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,20 %
Biens de consommation 15,00 %
Haute technologie 14,40 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Secteur financier 8,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Pays Poids
Japon 100,75 %
États-Unis 0,62 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Welcia Holdings Co Ltd 3,90 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,80 %
Amada Holdings Co Ltd 3,60 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,60 %
Elecom Co Ltd 3,50 %
Milbon Co Ltd 3,40 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,30 %
As One Corp 3,10 %
Sakai Moving Service Co Ltd 3,00 %
Kansai Paint 3,00 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -10,67 %
Rendement sur 3 mois -16,65 % -24,61 %
Rendement sur 6 mois -11,40 % -18,56 %
Rendement sur 1 an -3,65 % -17,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % -1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,79