Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.945,24 JPY 14-01-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
10,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-12-20) 41,060 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,10 %
Haute technologie 16,50 %
Biens de consommation 14,90 %
Secteur financier 12,20 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Pays Poids
Japon 100,83 %
États-Unis 0,04 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,96 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nabtesco 3,70 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,50 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,00 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,00 %
Amada 2,90 %
Azbil Corp 2,90 %
Technopro Holdings Inc 2,90 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 2,90 %
Milbon Co Ltd 2,70 %
As One Corp 2,70 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 6,06 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 18,17 % 13,31 %
Rendement sur 1 an 8,69 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,25 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,81