Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.783,46 JPY 19-10-20
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
9,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-09-20) 38,640 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,00 %
Haute technologie 16,70 %
Biens de consommation 16,30 %
Secteur financier 11,00 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Pays Poids
Japon 99,31 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nabtesco 3,50 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,40 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,20 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,10 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,10 %
As One Corp 3,10 %
Azbil Corp 3,00 %
ValueCommerce Co Ltd 3,00 %
Elecom Co Ltd 2,90 %
Amada 2,80 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 9,87 % 6,47 %
Rendement sur 6 mois 17,17 % 12,86 %
Rendement sur 1 an 6,70 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,25 % 10,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,00