Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
2.007,90 JPY 13-04-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
9,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-03-21) 41,330 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,10 %
Biens de consommation 16,80 %
Secteur financier 14,00 %
Haute technologie 12,50 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Pays Poids
Japon 100,81 %
Grande-Bretagne 1,99 %
États-Unis 0,05 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amada 3,70 %
Nabtesco 2,60 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 2,50 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,20 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,20 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,20 %
Fujibo Holdings Inc 2,10 %
USS CO LTD 2,10 %
Shoei Co Ltd 1,90 %
AIN Holdings Inc 1,80 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 6,00 %
Rendement sur 6 mois 6,40 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 30,22 % 29,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 5,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,34 % 11,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 13,59 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,08