Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.852,44 JPY 02-12-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
6,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278936439
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-11-21) 34,500 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,43 %
Biens de consommation 24,42 %
Haute technologie 19,36 %
Secteur financier 14,37 %
Santé et pharmacie 8,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,24 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
Japon 99,54 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,54 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,51 %
ZENKOKU HOSHO CO LTD ORD 3,39 %
Amada Co Ltd ORD 3,00 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,62 %
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD ORD 2,59 %
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC ORD 2,47 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,44 %
SHOEI CO LTD ORD 2,38 %
SEINO HOLDINGS CO LTD ORD 2,37 %
AIN HOLDINGS INC ORD 2,29 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,97 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois -7,98 % -4,22 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 1,66 %
Rendement sur 1 an -2,95 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,44 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 13,65 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,44