Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
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9,266 EUR 15/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,47 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2019) 3,600 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,80 %
Biens de consommation 27,70 %
Industries et services divers 18,70 %
Services aux collectivités 10,50 %
Immobilier 4,70 %
Pays Poids
Brésil 63,10 %
Mexique 24,00 %
Chile 6,60 %
Argentine 3,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 61,64 %
MXN - Peso mexicain 17,82 %
USD - Dollar américain 14,43 %
CLP - Peso Chilien 5,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 7,30 %
Itausa-Investimentos Itau 7,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,50 %
Bradespar 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Lojas Renner 4,10 %
Ambev SA 3,30 %
Vale 3,20 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,20 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -6,02 % -9,54 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 4,47 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 1,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,99 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,78
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