Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
7,322 EUR 06-07-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-06-20) 1,890 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,20 %
Secteur financier 27,20 %
Industries et services divers 22,30 %
Services aux collectivités 7,00 %
Haute technologie 5,70 %
Pays Poids
Brésil 65,40 %
Mexique 21,30 %
Chile 6,10 %
Argentine 3,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 63,30 %
MXN - Peso mexicain 15,64 %
USD - Dollar américain 14,78 %
CLP - Peso Chilien 4,87 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,30 %
Itausa-Investimentos Itau 6,40 %
Petroleo Brasileiro 5,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Bradespar 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,20 %
Vale 4,00 %
Rumo SA 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,20 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois 21,36 % 14,85 %
Rendement sur 6 mois -32,06 % -29,87 %
Rendement sur 1 an -29,98 % -27,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,02 % -4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,33 % -3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,69 %
Volatilité du benchmark 25,88 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -