Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
7,851 EUR 21-09-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-21) 1,700 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,40 %
Biens de consommation 23,50 %
Secteur financier 21,70 %
Immobilier 6,80 %
Haute technologie 6,80 %
Pays Poids
Brésil 62,20 %
Mexique 24,50 %
Chile 5,90 %
Argentine 2,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,01 %
USD - Dollar américain 18,83 %
MXN - Peso mexicain 18,43 %
CLP - Peso Chilien 4,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 7,00 %
Banco Bradesco 5,90 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,40 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,90 %
Bradespar 4,80 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,60 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,90 %
Petroleo Brasileiro 3,80 %
Rumo SA 3,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,40 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,35 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -12,05 % -6,79 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % 2,33 %
Rendement sur 1 an 16,29 % 22,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % 1,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,09 % 1,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,21 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,72