Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
10,59 EUR 15/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
10,96 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2019) 3,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,15 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Biens de consommation 27,80 %
Industries et services divers 20,70 %
Services aux collectivités 9,90 %
Haute technologie 4,40 %
Pays Poids
Brésil 67,30 %
Mexique 22,80 %
Chile 4,90 %
Argentine 2,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 68,42 %
MXN - Peso mexicain 17,64 %
USD - Dollar américain 9,24 %
CLP - Peso Chilien 3,58 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 8,70 %
Itausa-Investimentos Itau 8,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,40 %
Bradespar 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,80 %
Lojas Renner 3,80 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,10 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 2,90 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 6,89 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 10,96 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 7,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,80 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,13
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