Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
6,814 EUR 27-10-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,79 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 1,840 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,60 %
Secteur financier 25,50 %
Industries et services divers 24,50 %
Services aux collectivités 6,80 %
Haute technologie 6,30 %
Pays Poids
Brésil 61,80 %
Mexique 23,10 %
Chile 7,30 %
Argentine 3,20 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,70 %
USD - Dollar américain 18,96 %
MXN - Peso mexicain 16,50 %
CLP - Peso Chilien 5,18 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,20 %
Banco Bradesco 6,20 %
Vale 5,70 %
Petroleo Brasileiro 5,70 %
Itausa SA 4,90 %
Bradespar 4,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,40 %
Globant SA 3,20 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -7,37 % -9,87 %
Rendement sur 6 mois 11,88 % 5,07 %
Rendement sur 1 an -34,62 % -32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,89 % -10,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % -1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,02 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,02