Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
7,811 EUR 26-01-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-21) 1,420 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,12 %
Biens de consommation 21,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,60 %
Industries et services divers 11,47 %
Services aux collectivités 8,66 %
Haute technologie 6,71 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Pays Poids
Brésil 54,50 %
Mexique 30,92 %
Chile 4,51 %
Luxembourg 1,65 %
Argentine 1,29 %
États-Unis 1,14 %
Hongrie 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,72 %
MXN - Peso mexicain 22,55 %
USD - Dollar américain 20,09 %
CLP - Peso Chilien 3,61 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,83 %
VALE SA ORD 5,21 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 5,10 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,09 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,90 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,83 %
TOTVS SA ORD 3,44 %
Klabin Sa 3,11 %
RUMO SA ORD 3,06 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 7,64 %
Rendement sur 3 mois 5,91 % 8,45 %
Rendement sur 6 mois -10,45 % -1,15 %
Rendement sur 1 an -2,83 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,23 % -2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,42 % 0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,88 % -0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,26 %
Volatilité du benchmark 25,38 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -