Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
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9,962 EUR 18/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
24,31 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 3,090 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,30 %
Biens de consommation 26,50 %
Industries et services divers 19,40 %
Services aux collectivités 10,90 %
Immobilier 4,90 %
Pays Poids
Brésil 65,30 %
Mexique 21,80 %
Chile 6,00 %
Argentine 3,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,85 %
MXN - Peso mexicain 16,27 %
USD - Dollar américain 13,41 %
CLP - Peso Chilien 4,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,90 %
Petroleo Brasileiro 7,60 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
Lojas Renner 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,00 %
Bradespar 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,40 %
Ambev SA 3,30 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,20 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,89 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % -2,86 %
Rendement sur 1 an 24,31 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,11 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,22
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