Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
8,965 EUR 21-09-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 1,600 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,50 %
Secteur financier 23,90 %
Industries et services divers 20,90 %
Services aux collectivités 12,60 %
Immobilier 5,70 %
Haute technologie 4,70 %
Pays Poids
Brésil 61,40 %
Mexique 28,90 %
Chile 4,50 %
États-Unis 1,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 54,57 %
MXN - Peso mexicain 23,28 %
USD - Dollar américain 20,42 %
CLP - Peso Chilien 1,70 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 8,70 %
Vale 7,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 6,30 %
Banco Bradesco 6,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
Telefonica Brasil 4,50 %
Raia Drogasil Sa 4,20 %
ARCA Continental Sab De CV 4,00 %
Totvs 3,80 %
Arezzo Industria e Comercio SA 3,70 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 16,67 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 12,13 % 17,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,38 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,03 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,80 % 1,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 31,00 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -