Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
10,12 EUR 11/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
14,61 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 3,220 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,10 %
Biens de consommation 28,10 %
Industries et services divers 19,60 %
Services aux collectivités 9,90 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Brésil 64,50 %
Mexique 22,20 %
Chile 5,90 %
Argentine 3,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,29 %
MXN - Peso mexicain 16,55 %
USD - Dollar américain 13,80 %
CLP - Peso Chilien 4,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,80 %
Petroleo Brasileiro 7,90 %
Itausa-Investimentos Itau 7,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,40 %
Bradespar 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
Lojas Renner 4,00 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,10 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,00 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 4,73 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 14,61 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 9,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,72 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,78
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