Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
8,305 EUR 14-04-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-01-11
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 1,770 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,55 %
Liquidités -1,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,00 %
Biens de consommation 27,60 %
Secteur financier 25,20 %
Haute technologie 5,70 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
Brésil 61,50 %
Mexique 24,60 %
Chile 8,30 %
Argentine 2,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 56,39 %
USD - Dollar américain 18,59 %
MXN - Peso mexicain 18,56 %
CLP - Peso Chilien 5,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,00 %
Banco Bradesco 7,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,10 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Rumo SA 3,60 %
BANCO SANTANDER CHILE 3,50 %
Itausa SA 3,50 %
Bradespar 3,50 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 21,26 % 22,37 %
Rendement sur 1 an 35,60 % 31,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,99 % -4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,13 % -0,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,55 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,50