Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
Alertes
Ajouter au portefeuille
10,53 EUR 17/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
22,87 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 3,600 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,90 %
Biens de consommation 27,10 %
Industries et services divers 19,00 %
Services aux collectivités 10,20 %
Immobilier 4,80 %
Pays Poids
Brésil 64,80 %
Mexique 23,20 %
Chile 6,20 %
Argentine 3,10 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,23 %
MXN - Peso mexicain 17,50 %
USD - Dollar américain 12,59 %
CLP - Peso Chilien 4,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO SA 9,70 %
Petroleo Brasileiro SA 7,40 %
Itausa - Investimentos Itau SA 7,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,10 %
LOJAS RENNER SA 4,10 %
BRADESPAR SA 3,90 %
VALE SA 3,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,20 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,20 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 10,49 % 7,33 %
Rendement sur 6 mois 9,37 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 22,87 % 20,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 22,00 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,60