Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
5,920 EUR 6/04/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-38,78 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2011
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/03/2020) 1,580 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,30 %
Biens de consommation 28,20 %
Industries et services divers 20,10 %
Services aux collectivités 9,30 %
Haute technologie 4,40 %
Pays Poids
Brésil 66,00 %
Mexique 22,00 %
Chile 5,00 %
Argentine 3,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,97 %
MXN - Peso mexicain 16,44 %
USD - Dollar américain 13,68 %
CLP - Peso Chilien 3,77 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,30 %
Petroleo Brasileiro 8,00 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Lojas Renner 4,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,80 %
Bradespar 3,80 %
ARCA Continental Sab De CV 3,00 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 2,90 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -28,76 % -26,24 %
Rendement sur 3 mois -45,07 % -42,79 %
Rendement sur 6 mois -40,04 % -37,11 %
Rendement sur 1 an -38,78 % -38,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,55 % -13,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,51 % -6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,46 %
Volatilité du benchmark 25,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -