Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
2.566,16 USD 29/05/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2010
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/05/2020) 15,510 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,40 %
Secteur financier 27,60 %
Industries et services divers 20,90 %
Services aux collectivités 7,40 %
Haute technologie 5,30 %
Pays Poids
Brésil 65,40 %
Mexique 21,40 %
Chile 6,60 %
Argentine 2,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 61,79 %
USD - Dollar américain 16,57 %
MXN - Peso mexicain 15,47 %
CLP - Peso Chilien 4,88 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,90 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
Petroleo Brasileiro 6,10 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Bradespar 4,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,60 %
Vale 3,40 %
Lojas Renner 3,40 %
Rumo SA 3,30 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 11,44 %
Rendement sur 3 mois -29,94 % -21,12 %
Rendement sur 6 mois -34,02 % -24,85 %
Rendement sur 1 an -32,68 % -23,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,67 % -6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,61 % -3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,47 %
Volatilité du benchmark 25,81 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -