Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
2.875,52 USD 26-10-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-10
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 14,360 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,80 %
Secteur financier 25,60 %
Industries et services divers 24,50 %
Services aux collectivités 7,30 %
Haute technologie 6,60 %
Pays Poids
Brésil 64,30 %
Mexique 21,30 %
Chile 7,10 %
Argentine 3,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,70 %
USD - Dollar américain 18,96 %
MXN - Peso mexicain 16,50 %
CLP - Peso Chilien 5,18 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 6,20 %
Petroleo Brasileiro 6,20 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,10 %
Vale 5,50 %
Itausa SA 5,10 %
Bradespar 4,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,20 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,80 %
Rumo SA 3,30 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois -6,86 % -6,88 %
Rendement sur 6 mois 17,77 % 12,73 %
Rendement sur 1 an -32,86 % -29,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,72 % -9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % -0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,89 % -2,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,93 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,95