Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
3.783,07 USD 16-06-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-10
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-05-21) 16,060 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,50 %
Biens de consommation 25,80 %
Secteur financier 21,00 %
Haute technologie 6,30 %
Immobilier 6,20 %
Pays Poids
Brésil 56,10 %
Mexique 25,50 %
Chile 9,10 %
Argentine 2,30 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,41 %
MXN - Peso mexicain 20,49 %
USD - Dollar américain 14,56 %
CLP - Peso Chilien 5,97 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 6,70 %
Banco Bradesco 5,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,20 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,10 %
Rumo SA 4,40 %
Bradespar 4,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,80 %
Geopark Ltd 3,40 %
BANCO SANTANDER CHILE 3,30 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,93 % 5,53 %
Rendement sur 3 mois 10,15 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 25,07 % 25,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,15 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,46 %
Volatilité du benchmark 25,83 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,80