Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
3.442,20 USD 02-12-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-10
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-11-20) 16,510 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,01 %
Biens de consommation 24,78 %
Industries et services divers 12,89 %
Haute technologie 8,91 %
Services aux collectivités 8,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Pays Poids
Brésil 57,29 %
Mexique 23,37 %
Chile 9,15 %
Luxembourg 3,22 %
Argentine 3,02 %
États-Unis 0,71 %
Hongrie 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,13 %
USD - Dollar américain 18,65 %
MXN - Peso mexicain 17,17 %
CLP - Peso Chilien 5,58 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,99 %
BANCO BRADESCO ORD 5,81 %
VALE ORD 5,58 %
PETROBRAS PRF 5,50 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
WALMEX ORD 4,73 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,68 %
BRADESPAR PRF 4,50 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,22 %
RUMO ORD 3,54 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 20,73 % 18,05 %
Rendement sur 3 mois 14,40 % 12,48 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -18,63 % -15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,19 % -3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,82 % -1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,61 %
Volatilité du benchmark 25,96 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,14