Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
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4.164,65 USD 19/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
23,63 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2010
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 41,110 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,00 %
Biens de consommation 26,50 %
Industries et services divers 19,10 %
Services aux collectivités 10,80 %
Immobilier 4,80 %
Pays Poids
Brésil 65,10 %
Mexique 22,40 %
Chile 6,30 %
Argentine 3,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,23 %
MXN - Peso mexicain 17,50 %
USD - Dollar américain 12,59 %
CLP - Peso Chilien 4,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 9,50 %
Petroleo Brasileiro 7,80 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,10 %
Bradespar 4,10 %
Lojas Renner 4,10 %
Vale 3,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,20 %
Ambev SA 3,10 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 6,78 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 6,51 %
Rendement sur 1 an 23,63 % 18,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,41 % 9,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,83 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,69