Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
3.846,63 USD 14/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
13,85 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2010
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 30,950 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,10 %
Biens de consommation 28,10 %
Industries et services divers 19,60 %
Services aux collectivités 9,90 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Brésil 64,50 %
Mexique 22,20 %
Chile 5,90 %
Argentine 3,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,29 %
MXN - Peso mexicain 16,55 %
USD - Dollar américain 13,80 %
CLP - Peso Chilien 4,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 8,80 %
Petroleo Brasileiro 7,90 %
Itausa-Investimentos Itau 7,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,40 %
Bradespar 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
Lojas Renner 4,00 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,50 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,00 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 6,38 % 7,00 %
Rendement sur 1 an 13,85 % 10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,50 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,76
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