Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
3.292,22 USD 03-03-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,58 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0396314238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-10
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (26-02-21) 15,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,30 %
Secteur financier 26,00 %
Industries et services divers 24,30 %
Services aux collectivités 7,00 %
Haute technologie 5,00 %
Pays Poids
Brésil 63,40 %
Mexique 22,30 %
Chile 6,60 %
Argentine 2,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,71 %
USD - Dollar américain 20,83 %
MXN - Peso mexicain 16,35 %
CLP - Peso Chilien 3,73 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 7,80 %
Banco Bradesco 7,20 %
Petroleo Brasileiro 5,40 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
Itausa SA 5,00 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,10 %
Rumo SA 3,60 %
Lojas Renner 3,30 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,63 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 9,70 % 12,66 %
Rendement sur 1 an -16,08 % -11,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,95 % -5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,75 % -1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,33 %
Volatilité du benchmark 25,92 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 5,14