Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
38,22 USD 19-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 126,340 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Obligations 1,76 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,00 %
Opérateurs télécom 12,70 %
Secteur financier 12,70 %
Industries et services divers 12,20 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Biens de consommation 9,20 %
Services aux collectivités 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 86,88 %
Israel 3,66 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Irlande 3,16 %
Canada 2,92 %
France 0,44 %
Allemagne 0,18 %
Belgique 0,08 %
Pays-Bas 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,73 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 8,80 %
Amazon.com 6,30 %
Alphabet Inc 5,90 %
Visa 4,50 %
Comcast 3,80 %
Boston Scientific 3,70 %
Nextera Energy 3,70 %
Air Products & Chemicals Inc 3,70 %
Nice Ltd 3,70 %
Intercontinental Exchange Inc 3,50 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 9,33 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,53 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,02 % 15,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,22