Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A USD

LU0011963831
35,80 USD 28/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
27,74 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 137,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Obligations 2,75 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,10 %
Haute technologie 20,00 %
Industries et services divers 13,00 %
Secteur financier 12,40 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Pays Poids
États-Unis 87,25 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Canada 4,28 %
Israel 2,48 %
France 0,42 %
Allemagne 0,38 %
Belgique 0,11 %
Finlande 0,10 %
Singapore 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,20 %
CAD - Dollar canadien 4,18 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,30 %
Visa 5,00 %
Amazon.com 4,80 %
Alphabet Inc 3,90 %
Kansas City Southern 3,70 %
Comcast 3,60 %
Nextera Energy 3,60 %
Fidelity National Information Services Inc 3,50 %
Intercontinental Exchange Inc 3,50 %
IHS Markit Ltd 3,50 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 9,96 % 9,23 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 10,60 %
Rendement sur 1 an 27,74 % 31,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 13,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 16,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,27