Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A USD

LU0011963831
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29,98 USD 15/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,79 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 100,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Obligations 2,58 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,90 %
Santé et pharmacie 17,90 %
Haute technologie 15,60 %
Secteur financier 14,00 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Industries et services divers 8,30 %
Pays Poids
États-Unis 88,61 %
Canada 9,35 %
France 0,43 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Allemagne 0,34 %
Australie 0,22 %
Pays-Bas 0,18 %
Finlande 0,12 %
Belgique 0,11 %
Luxembourg 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,88 %
CAD - Dollar canadien 9,35 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 4,90 %
Microsoft 4,80 %
Amazon.com 4,40 %
Visa 4,40 %
Unitedhealth Group 3,60 %
Baxter Intl 3,50 %
Intercontinental Exchange Inc 3,10 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,90 %
CDW Corp/DE 2,80 %
Nextera Energy 2,80 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,64 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 13,79 % 14,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,93 % 16,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,87 % 16,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,21
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