Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A USD

LU0011963831
33,84 USD 19/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,52 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 125,940 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Liquidités 2,70 %
Obligations 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,60 %
Biens de consommation 19,20 %
Secteur financier 13,80 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Industries et services divers 11,60 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Pays Poids
États-Unis 86,65 %
Canada 7,40 %
Israel 2,52 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Allemagne 0,22 %
France 0,19 %
Finlande 0,08 %
Belgique 0,06 %
Pays-Bas 0,06 %
Irlande 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,38 %
CAD - Dollar canadien 7,33 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,80 %
Visa 4,60 %
Amazon.com 4,50 %
Nextera Energy 3,50 %
Intercontinental Exchange Inc 3,30 %
Kansas City Southern 3,30 %
Alimentation Couche- Tard Inc 3,00 %
Alphabet Inc 3,00 %
Baxter Intl 3,00 %
Unitedhealth Group 2,70 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 5,23 %
Rendement sur 3 mois 5,40 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 7,47 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 16,52 % 22,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,75 % 13,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,88 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,89 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,83
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