Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
26,65 USD 29-07-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-21) 66,680 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,78 %
Liquidités 4,67 %
Obligations 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,59 %
Biens de consommation 18,17 %
Secteur financier 16,89 %
Industries et services divers 15,91 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,58 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 80,87 %
Israel 5,26 %
Canada 4,47 %
Inde 2,26 %
Singapore 2,20 %
Grande-Bretagne 1,70 %
France 0,66 %
Allemagne 0,63 %
Corée du Sud 0,52 %
Belgique 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,58 %
CAD - Dollar canadien 4,42 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 5,27 %
PERFICIENT INC ORD 3,25 %
INTEGER HOLDINGS CORP ORD 2,42 %
KAISER ALUMINUM CORP ORD 2,33 %
LCI INDUSTRIES ORD 2,30 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITA 2,28 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 2,26 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,25 %
ATKORE INC ORD 2,25 %
INMODE LTD ORD 2,18 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 15,54 % 14,84 %
Rendement sur 1 an 41,92 % 49,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,06 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,25 % 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,48 %
Volatilité du benchmark 21,31 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 14,24