Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
21,49 USD 19-05-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (29-04-22) 64,560 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,00 %
Secteur financier 18,80 %
Biens de consommation 18,70 %
Haute technologie 15,40 %
Santé et pharmacie 9,60 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 86,09 %
Canada 6,97 %
Israel 3,15 %
Inde 2,23 %
Grande-Bretagne 0,40 %
France 0,14 %
Irlande 0,09 %
Belgique 0,08 %
Singapore 0,08 %
Australie 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,37 %
CAD - Dollar canadien 6,84 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATKORE INC 2,90 %
Materion Corp 2,70 %
VERINT SYSTEMS INC 2,60 %
STRIDE INC 2,50 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,40 %
Perficient Inc 2,30 %
WNS Holdings Ltd 2,30 %
Dorman Products Inc 2,30 %
PRA Group Inc 2,30 %
Ameresco Inc 2,20 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,05 % -10,34 %
Rendement sur 3 mois -9,96 % -3,83 %
Rendement sur 6 mois -25,63 % -14,39 %
Rendement sur 1 an -2,80 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 10,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,72 %
Volatilité du benchmark 21,08 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,44