Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
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16,63 USD 19/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 60,430 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,69 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,00 %
Biens de consommation 20,40 %
Haute technologie 18,60 %
Secteur financier 14,00 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Pays Poids
États-Unis 92,84 %
Canada 4,98 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Allemagne 0,04 %
Australie 0,03 %
Finlande 0,02 %
Belgique 0,02 %
France 0,02 %
Pays-Bas 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,97 %
CAD - Dollar canadien 4,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Neenah Inc 3,00 %
Meredith Corp 2,90 %
Pegasystems Inc 2,80 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,70 %
Casella Waste Systems Inc 2,60 %
Quaker Chemical Corp 2,60 %
Echo Global Logistics Inc 2,50 %
Paylocity Holding Corp 2,50 %
G-III Apparel Group Ltd 2,40 %
Fox Factory Holding Corp 2,30 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 13,93 % 18,27 %
Rendement sur 1 an -2,54 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,64 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,63
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