Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
20,75 USD 23-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 62,630 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 2,95 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,50 %
Secteur financier 19,50 %
Biens de consommation 19,30 %
Haute technologie 15,30 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 85,50 %
Canada 7,44 %
Israel 2,65 %
Inde 2,45 %
Grande-Bretagne 0,46 %
France 0,16 %
Irlande 0,10 %
Belgique 0,09 %
Singapore 0,09 %
Australie 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,81 %
CAD - Dollar canadien 7,29 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATKORE INC 3,00 %
Materion Corp 2,80 %
Perficient Inc 2,70 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,50 %
HOSTESS BRANDS INC 2,50 %
STRIDE INC 2,50 %
WNS Holdings Ltd 2,50 %
VERINT SYSTEMS INC 2,40 %
Graphic Packaging Holding Co 2,30 %
ONTO INNOVATION INC 2,30 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,44 % -9,26 %
Rendement sur 3 mois 9,57 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois -8,78 % -5,62 %
Rendement sur 1 an -9,08 % -5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,94 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 13,25