Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
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16,90 USD 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 60,280 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Obligations 1,04 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,80 %
Biens de consommation 19,60 %
Haute technologie 19,10 %
Secteur financier 12,60 %
Pays Poids
États-Unis 91,03 %
Canada 5,13 %
Pays-Bas 0,94 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Allemagne 0,14 %
France 0,13 %
Belgique 0,08 %
Finlande 0,06 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,58 %
CAD - Dollar canadien 5,12 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Neenah Inc 2,80 %
Casella Waste Systems Inc 2,60 %
Globus Medical Inc 2,60 %
Pegasystems Inc 2,50 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,50 %
Echo Global Logistics Inc 2,40 %
Insight Enterprises Inc 2,40 %
Manhattan Associates Inc 2,30 %
Gibraltar Industries Inc 2,30 %
Fox Factory Holding Corp 2,20 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -2,37 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,43 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,54 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,81
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