Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
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16,85 USD 15/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,93 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 64,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Obligations 4,41 %
Liquidités -3,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,00 %
Haute technologie 20,50 %
Biens de consommation 17,40 %
Secteur financier 14,70 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Pays Poids
États-Unis 91,68 %
Canada 5,53 %
France 0,74 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Allemagne 0,58 %
Australie 0,37 %
Pays-Bas 0,31 %
Luxembourg 0,20 %
Finlande 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,14 %
CAD - Dollar canadien 5,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Casella Waste Systems Inc 2,70 %
Paylocity Holding Corp 2,70 %
Glacier Bancorp Inc 2,60 %
WSFS Financial Corp 2,60 %
Meredith Corp 2,50 %
Emergent Biosolutions Inc 2,50 %
Insight Enterprises Inc 2,50 %
Neenah Inc 2,50 %
Quaker Chemical Corp 2,50 %
Ritchie Bros Auctioneers Inc 2,40 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,61 % 10,32 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % -4,98 %
Rendement sur 1 an 14,93 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,04 % 18,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,80 % 12,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,55
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