Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
18,73 USD 29-09-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-20) 59,300 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Obligations 2,21 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,01 %
Industries et services divers 21,06 %
Haute technologie 18,46 %
Secteur financier 13,32 %
Santé et pharmacie 12,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,16 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Services aux collectivités 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 82,07 %
Canada 7,00 %
Inde 2,16 %
Israel 2,07 %
Singapore 1,52 %
Grande-Bretagne 0,79 %
France 0,55 %
Allemagne 0,22 %
Belgique 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,54 %
CAD - Dollar canadien 6,96 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,12 %
RAPID7 ORD 2,84 %
TETRA TECH ORD 2,68 %
GLOBUS MEDICAL CL A ORD 2,67 %
GIBRALTAR INDUSTRIES ORD 2,52 %
HUB GROUP CL A ORD 2,45 %
MERCURY SYSTEMS ORD 2,42 %
BJS WHOLESALE CLUB HOLD ORD 2,39 %
SAIA ORD 2,37 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM CL A ORD 2,29 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,12 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 28,85 % 27,60 %
Rendement sur 1 an 1,79 % -6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,13