Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
17,27 USD 22/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,52 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 58,580 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 1,72 %
Obligations 0,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,70 %
Haute technologie 19,80 %
Biens de consommation 19,20 %
Secteur financier 12,70 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Pays Poids
États-Unis 88,99 %
Canada 5,66 %
Irlande 1,55 %
Pays-Bas 0,83 %
Grande-Bretagne 0,27 %
France 0,25 %
Allemagne 0,12 %
Finlande 0,06 %
Belgique 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,15 %
CAD - Dollar canadien 5,59 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Globus Medical Inc 3,00 %
Neenah Inc 2,80 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,80 %
Casella Waste Systems Inc 2,60 %
Pegasystems Inc 2,40 %
Echo Global Logistics Inc 2,30 %
Gibraltar Industries Inc 2,30 %
Manhattan Associates Inc 2,30 %
Paylocity Holding Corp 2,30 %
Five9 Inc 2,20 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 1,24 %
Rendement sur 1 an 8,52 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,39 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,51 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,92
;