Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
17,86 USD 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,38 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 63,880 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Obligations 1,74 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,60 %
Industries et services divers 20,22 %
Haute technologie 16,42 %
Secteur financier 14,61 %
Santé et pharmacie 14,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 90,25 %
Canada 5,69 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Irlande 2,15 %
Pays-Bas 0,92 %
Allemagne 0,36 %
France 0,22 %
Finlande 0,09 %
Singapore 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,94 %
CAD - Dollar canadien 5,38 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 3,45 %
USD CASH 3,34 %
GLOBUS MEDICAL CL A ORD 3,06 %
BJAS WHOLESALE CLUB HOLD ORD 3,04 %
NEENAH ORD 2,83 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,60 %
CASELLA WASTE CL A ORD 2,52 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,45 %
LCI INDUSTRIES ORD 2,38 %
MERCURY SYSTEMS ORD 2,34 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 11,31 % 11,03 %
Rendement sur 1 an 18,38 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,60 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,48 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,42
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