Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
18,62 USD 23/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,62 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 62,230 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Obligations 2,08 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,00 %
Haute technologie 20,30 %
Biens de consommation 18,50 %
Santé et pharmacie 14,20 %
Secteur financier 12,50 %
Pays Poids
États-Unis 87,74 %
Canada 5,10 %
Irlande 2,26 %
Pays-Bas 0,91 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Allemagne 0,43 %
France 0,31 %
Finlande 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,36 %
CAD - Dollar canadien 5,10 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Globus Medical Inc 3,00 %
Neenah Inc 3,00 %
Casella Waste Systems Inc 2,70 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,60 %
LCI INDUSTRIES 2,60 %
Insight Enterprises Inc 2,30 %
Mercury Systems Inc 2,30 %
Paylocity Holding Corp 2,20 %
Horizon Therapeutics PLC 2,20 %
CENTERSTATE BANK CORP 2,10 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 8,70 % 9,61 %
Rendement sur 6 mois 11,95 % 10,20 %
Rendement sur 1 an 20,62 % 21,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,41 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,19