Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
23,90 USD 18-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 58,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Obligations 1,43 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,60 %
Haute technologie 21,20 %
Biens de consommation 15,80 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Secteur financier 14,80 %
Pays Poids
États-Unis 86,64 %
Canada 4,14 %
Inde 2,40 %
Israel 2,31 %
Singapore 1,98 %
Grande-Bretagne 0,52 %
Irlande 0,34 %
France 0,14 %
Belgique 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,81 %
CAD - Dollar canadien 4,14 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RBC Bearings INC 3,00 %
Hub Group Inc 2,60 %
Rapid7 Inc 2,60 %
Mercury Systems Inc 2,40 %
Quaker Chemical Corp 2,40 %
WNS Holdings Ltd 2,40 %
Integer Holdings Corp 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %
Cyberark Software Ltd 2,30 %
Saia Inc 2,30 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,35 % 8,87 %
Rendement sur 3 mois 15,51 % 23,60 %
Rendement sur 6 mois 23,26 % 34,15 %
Rendement sur 1 an 16,55 % 14,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,85 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,79