Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
28,67 USD 21-10-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
14,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0566484027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-21) 70,970 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,45 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,90 %
Haute technologie 19,80 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Biens de consommation 16,40 %
Secteur financier 13,80 %
Pays Poids
États-Unis 84,51 %
Israel 5,98 %
Canada 5,19 %
Inde 2,23 %
Singapore 1,03 %
Grande-Bretagne 0,49 %
France 0,12 %
Belgique 0,11 %
Corée du Sud 0,06 %
Finlande 0,06 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 5,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INMODE LTD 2,60 %
Cyberark Software Ltd 2,40 %
LCI INDUSTRIES 2,40 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructur Capital 2,30 %
Kaiser Aluminum Corp 2,30 %
Perficient Inc 2,30 %
WERNER ENTERPRISES INC 2,30 %
PJT Partners Inc 2,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,20 %
WNS Holdings Ltd 2,20 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,87 % 6,29 %
Rendement sur 3 mois 10,93 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 15,15 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 48,15 % 49,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,35 % 16,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,47 % 14,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,45 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 15,84
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