Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
11,35 EUR 02-03-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,22 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (26-02-21) 3,600 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,24 %
Biens de consommation 14,86 %
Secteur financier 13,90 %
Haute technologie 13,36 %
Industries et services divers 5,75 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Santé et pharmacie 2,77 %
Pays Poids
Russie 72,99 %
Chypre 13,19 %
Pays-Bas 7,42 %
États-Unis 3,59 %
Grande-Bretagne 1,26 %
France 0,01 %
Allemagne 0,00 %
Canada 0,00 %
Belgique 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 65,18 %
USD - Dollar américain 33,84 %
GBP - Livre sterling 1,24 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,17 %
NOVATEK ORD 8,35 %
YANDEX CL A ORD 7,42 %
GAZPROM ORD 6,19 %
Sberbank Rossii ORD 6,19 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,74 %
X5 Retail Group Gdr 4,72 %
POLYUS ORD 4,50 %
MAGNIT ORD 4,13 %
MTS ORD 3,86 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,97 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 11,96 % 7,12 %
Rendement sur 6 mois 14,20 % 15,12 %
Rendement sur 1 an 14,48 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,22 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,01 % 1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,47 %
Volatilité du benchmark 24,23 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 17,27