Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
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9,623 EUR 22/05/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
4,66 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/04/2019) 5,210 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Obligations 0,65 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,86 %
Biens de consommation 16,55 %
Secteur financier 15,60 %
Haute technologie 13,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,91 %
Industries et services divers 8,92 %
Opérateurs télécom 4,57 %
Santé et pharmacie 2,88 %
Pays Poids
Russie 68,26 %
Chypre 12,34 %
Pays-Bas 7,17 %
Grande-Bretagne 5,59 %
États-Unis 4,22 %
Australie 0,07 %
Allemagne 0,07 %
Belgique 0,07 %
Finlande 0,06 %
France 0,06 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 58,73 %
USD - Dollar américain 33,78 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
EUR - Euro -0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 10,22 %
NK LUKOIL ORD 9,99 %
NOVATEK ORD 9,64 %
YANDEX CL A ORD 7,14 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,91 %
MTS ORD 4,57 %
X5 Retail Group Gdr 4,56 %
MAGNIT ORD 4,50 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,39 %
Globaltrans Investment Gdr 3,99 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 8,32 % 9,62 %
Rendement sur 6 mois 15,35 % 16,10 %
Rendement sur 1 an 4,66 % 13,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,96 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 22,56 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 10,52
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