Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
9,853 EUR 18-09-20
Actions - Russie Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-08-20) 3,250 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Obligations 1,06 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,59 %
Biens de consommation 17,99 %
Haute technologie 14,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,20 %
Secteur financier 9,54 %
Industries et services divers 6,78 %
Opérateurs télécom 4,12 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Pays Poids
Russie 72,68 %
Chypre 13,48 %
Pays-Bas 6,48 %
États-Unis 4,20 %
Grande-Bretagne 1,42 %
France 0,31 %
Belgique 0,06 %
Irlande 0,06 %
Allemagne 0,05 %
Finlande 0,05 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 62,85 %
USD - Dollar américain 34,64 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,54 %
X5 Retail Group Gdr 7,35 %
NOVATEK ORD 7,27 %
YANDEX CL A ORD 6,42 %
POLYUS ORD 5,74 %
Sberbank Rossii ORD 4,81 %
INTER RAO EES ORD 4,80 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,73 %
MAGNIT ORD 4,64 %
MAIL RU GROUP GDR 4,49 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -6,09 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % -8,40 %
Rendement sur 6 mois 45,62 % 36,24 %
Rendement sur 1 an -4,69 % -18,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 7,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 11,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,51 % 2,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,47 %
Volatilité du benchmark 23,51 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 10,92