Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
12,13 EUR 12-05-21
Actions - Russie Politique d'investissement
11,87 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-04-21) 3,830 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,53 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,56 %
Secteur financier 16,82 %
Biens de consommation 16,68 %
Haute technologie 9,71 %
Industries et services divers 3,48 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Santé et pharmacie 2,14 %
Pays Poids
Russie 77,89 %
Chypre 8,96 %
Pays-Bas 5,85 %
États-Unis 3,33 %
Grande-Bretagne 1,41 %
France 0,02 %
Belgique 0,01 %
Allemagne 0,01 %
Irlande 0,01 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 67,64 %
USD - Dollar américain 31,06 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,13 %
NOVATEK PAO ORD 8,26 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,80 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 6,34 %
YANDEX NV ORD 5,84 %
GAZPROM PAO ORD 4,67 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,51 %
BELUGA GROUP PAO ORD 4,21 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,07 %
MAGNIT PAO ORD 4,02 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 9,49 % 10,51 %
Rendement sur 6 mois 23,85 % 25,08 %
Rendement sur 1 an 36,04 % 26,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,10 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,87 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,66 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,46 %
Volatilité du benchmark 24,11 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 15,30