Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
10,45 EUR 19/11/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
24,55 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2019) 3,960 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Obligations 1,00 %
Liquidités -0,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,51 %
Biens de consommation 15,05 %
Secteur financier 13,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,71 %
Haute technologie 11,49 %
Industries et services divers 10,00 %
Opérateurs télécom 4,69 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Pays Poids
Russie 69,91 %
Chypre 16,17 %
Pays-Bas 4,98 %
Grande-Bretagne 3,76 %
États-Unis 3,47 %
Allemagne 0,18 %
France 0,15 %
Finlande 0,06 %
Canada 0,05 %
Belgique 0,05 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 61,43 %
USD - Dollar américain 33,44 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
EUR - Euro 0,01 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVATEK ORD 9,31 %
Sberbank Rossii ORD 9,01 %
NK LUKOIL ORD 8,98 %
X5 Retail Group Gdr 6,19 %
YANDEX CL A ORD 4,93 %
MTS ORD 4,69 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,63 %
Globaltrans Investment Gdr 3,95 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 3,85 %
MAGNIT ORD 3,84 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,33 % 7,69 %
Rendement sur 3 mois 10,50 % 16,39 %
Rendement sur 6 mois 11,32 % 16,49 %
Rendement sur 1 an 24,55 % 31,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 11,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,50 %
Volatilité du benchmark 24,60 %
Bêta 0,56
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 10,05
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