Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
10,13 EUR 26-11-20
Actions - Russie Politique d'investissement
5,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-10-20) 2,890 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Obligations 0,36 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 26,62 %
Biens de consommation 18,44 %
Haute technologie 16,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,62 %
Secteur financier 11,31 %
Industries et services divers 5,31 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Pays Poids
Russie 72,55 %
Chypre 13,50 %
Pays-Bas 7,57 %
États-Unis 4,56 %
Grande-Bretagne 1,18 %
France 0,04 %
Allemagne 0,02 %
Belgique 0,02 %
Canada 0,01 %
Irlande 0,01 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 61,34 %
USD - Dollar américain 36,79 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 7,61 %
YANDEX CL A ORD 7,57 %
X5 Retail Group Gdr 7,52 %
NOVATEK ORD 7,03 %
POLYUS ORD 6,19 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 5,04 %
MAGNIT ORD 5,03 %
Sberbank Rossii ORD 4,93 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,74 %
INTER RAO EES ORD 4,64 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,62 % 12,80 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % -3,49 %
Rendement sur 1 an -2,98 % -16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,04 % 2,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,19 %
Volatilité du benchmark 23,84 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 6,56