Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
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10,19 EUR 18/07/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
13,35 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/06/2019) 5,080 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,16 %
Liquidités 2,46 %
Obligations 1,33 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,84 %
Biens de consommation 14,56 %
Secteur financier 13,60 %
Haute technologie 12,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,87 %
Industries et services divers 9,94 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Pays Poids
Russie 64,86 %
Chypre 14,23 %
Pays-Bas 6,33 %
Grande-Bretagne 5,50 %
États-Unis 5,20 %
Allemagne 0,17 %
France 0,15 %
Belgique 0,11 %
Finlande 0,09 %
Australie 0,08 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,72 %
USD - Dollar américain 34,01 %
GBP - Livre sterling 5,19 %
EUR - Euro 0,75 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVATEK ORD 9,94 %
Sberbank Rossii ORD 9,15 %
NK LUKOIL ORD 8,64 %
YANDEX CL A ORD 6,23 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 5,05 %
X5 Retail Group Gdr 4,88 %
MTS ORD 4,55 %
MAGNIT ORD 4,39 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,77 %
Globaltrans Investment Gdr 3,66 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois 8,19 % 7,31 %
Rendement sur 6 mois 18,98 % 16,12 %
Rendement sur 1 an 13,35 % 22,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 11,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,58 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 6,61