Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
11,61 EUR 16/01/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
38,11 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/12/2019) 4,090 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 0,30 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,83 %
Biens de consommation 15,57 %
Secteur financier 13,43 %
Haute technologie 12,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,08 %
Industries et services divers 8,79 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Pays Poids
Russie 70,38 %
Chypre 14,85 %
Pays-Bas 6,09 %
États-Unis 3,80 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Allemagne 0,04 %
France 0,03 %
Belgique 0,01 %
Finlande 0,01 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 61,20 %
USD - Dollar américain 33,90 %
GBP - Livre sterling 3,54 %
EUR - Euro 0,01 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,18 %
NOVATEK ORD 8,68 %
Sberbank Rossii ORD 8,40 %
YANDEX CL A ORD 6,08 %
X5 Retail Group Gdr 5,84 %
MTS ORD 5,00 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,56 %
INTER RAO EES ORD 4,33 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,18 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,82 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,00 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois 17,56 % 18,76 %
Rendement sur 6 mois 13,55 % 17,60 %
Rendement sur 1 an 38,11 % 42,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 10,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,75 % 16,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,19 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 23,54
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