Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
8,466 EUR 8/04/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
-8,31 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/03/2020) 2,500 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Obligations 0,62 %
Liquidités -0,39 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,91 %
Biens de consommation 15,61 %
Secteur financier 13,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,47 %
Haute technologie 12,13 %
Industries et services divers 7,21 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Pays Poids
Russie 73,15 %
Chypre 13,54 %
Pays-Bas 4,99 %
États-Unis 4,65 %
Grande-Bretagne 3,31 %
France 0,10 %
Allemagne 0,07 %
Irlande 0,04 %
Finlande 0,03 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 65,21 %
USD - Dollar américain 30,73 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,56 %
Sberbank Rossii ORD 8,54 %
NOVATEK ORD 8,33 %
INTER RAO EES ORD 5,74 %
YANDEX CL A ORD 4,96 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,88 %
MTS ORD 4,80 %
X5 Retail Group Gdr 4,78 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,42 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,70 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,02 % -7,69 %
Rendement sur 3 mois -24,84 % -28,37 %
Rendement sur 6 mois -13,48 % -14,16 %
Rendement sur 1 an -8,31 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,62 % -0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,84 %
Volatilité du benchmark 23,70 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,86