Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
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10,34 EUR 18/09/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
23,73 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505665959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/08/2019) 4,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 1,42 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,23 %
Biens de consommation 15,73 %
Secteur financier 13,88 %
Haute technologie 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,96 %
Industries et services divers 10,04 %
Opérateurs télécom 4,63 %
Santé et pharmacie 2,78 %
Pays Poids
Russie 68,12 %
Chypre 16,58 %
Pays-Bas 5,36 %
États-Unis 4,91 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Autriche 0,00 %
Canada 0,00 %
Australie 0,00 %
Belgique 0,00 %
Finlande 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 60,41 %
USD - Dollar américain 34,57 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
EUR - Euro 0,12 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVATEK ORD 9,53 %
Sberbank Rossii ORD 9,23 %
NK LUKOIL ORD 9,02 %
X5 Retail Group Gdr 5,54 %
YANDEX CL A ORD 5,36 %
MTS ORD 4,63 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,57 %
Globaltrans Investment Gdr 4,05 %
MAGNIT ORD 3,97 %
MAIL RU GROUP GDR 3,76 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,69 % 12,03 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 14,15 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 23,73 % 30,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 13,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,52 %
Volatilité du benchmark 24,50 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 7,73
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