Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
49,11 USD 25-01-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 218,110 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités 0,29 %
Pays Poids
Mexique 6,40 %
Indonesie 4,60 %
Brésil 4,40 %
Afrique du Sud 3,50 %
Chine 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,63 %
RUB - Rouble russe 1,92 %
BRL - Real brésilien 1,85 %
INR - Roupie indienne 1,42 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
CNY - Yuan chinois 0,97 %
EUR - Euro 0,31 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 13,83 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 2,51 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,05 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,04 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,71 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,61 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,55 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 1,53 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,46 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 2,31 %
Rendement sur 1 an -8,26 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 4,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 4,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,93