Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
35,15 USD 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 131,710 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,12 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 2,60 %
Services aux collectivités 2,50 %
Secteur financier 1,60 %
Immobilier 1,10 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
Mexique 5,80 %
Afrique du Sud 5,40 %
Brésil 5,20 %
Indonesie 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,41 %
ZAR - Rand sud-africain 1,14 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
EUR - Euro 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CLP - Peso Chilien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,30 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,20 %
Brazil (Govt of) 10% 2023 2,10 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 2,10 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,90 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,80 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,70 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,70 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -5,99 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -13,25 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,71 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,50 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -