Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
48,47 USD 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,43 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 312,330 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 2,38 %
Pays Poids
Indonesie 8,50 %
Mexique 6,60 %
Inde 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,52 %
INR - Roupie indienne 2,34 %
IDR - Roupie indonésienne 1,93 %
MXN - Peso mexicain 0,99 %
RUB - Rouble russe 0,99 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
CNY - Yuan chinois 0,86 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,90 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,90 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,90 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,70 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,60 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,50 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,30 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 14,43 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,33
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