Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
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46,79 USD 25/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,97 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 308,850 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,12 %
Pays Poids
Indonesie 8,30 %
Mexique 6,90 %
Argentine 4,10 %
Turquie 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,09 %
BRL - Real brésilien 2,05 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
ARS - Peso argentin 0,92 %
CNY - Yuan chinois 0,43 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,80 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 1,70 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22 1,30 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 10,87 % 10,88 %
Rendement sur 1 an 11,97 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % 9,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,56
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