Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
47,14 USD 9/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,16 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 336,690 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,61 %
Pays Poids
Indonesie 8,50 %
Mexique 6,70 %
Luxembourg 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,97 %
INR - Roupie indienne 2,21 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
RUB - Rouble russe 1,05 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
CNY - Yuan chinois 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,70 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,80 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,80 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,70 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,40 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,30 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois 5,69 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 15,16 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,07
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