Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
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44,49 USD 15/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,63 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 300,860 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,12 %
Liquidités 4,88 %
Pays Poids
Indonesie 6,40 %
Mexique 5,90 %
Argentine 5,10 %
États-Unis 4,60 %
Afrique du Sud 4,40 %
Inde 4,00 %
Turquie 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,84 %
INR - Roupie indienne 2,33 %
ARS - Peso argentin 1,53 %
MXN - Peso mexicain 1,07 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,50 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,40 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,57 % 3,93 %
Rendement sur 3 mois 5,76 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 8,63 % 13,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,14 % 9,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,70
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