Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
45,37 USD 25-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 165,870 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,74 %
Liquidités 1,81 %
Pays Poids
Mexique 6,90 %
Brésil 3,80 %
Russie 3,40 %
Indonesie 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,73 %
INR - Roupie indienne 2,20 %
BRL - Real brésilien 1,96 %
MXN - Peso mexicain 1,95 %
RUB - Rouble russe 1,95 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Russian Federation 7.75% 16/09/26 3,40 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 2,80 %
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,70 %
Saudi International Bond 5% 17/04/49 2,20 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 2,00 %
Mexico (Utd Mex St) 7.25% 09/12/21 2,00 %
Ukraine (Rep of) Var 31/05/40 Gdp Usd 2,00 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 1,70 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/41 Usd 1,70 %
Qatar(State of) 5.103% 23/04/48 1,70 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois -3,57 % 4,26 %
Rendement sur 1 an -0,60 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,94