Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
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45,43 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,75 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 309,330 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,44 %
Liquidités 2,55 %
Pays Poids
Mexique 8,00 %
Indonesie 7,00 %
Luxembourg 5,60 %
Argentine 5,30 %
Turquie 3,60 %
Inde 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,09 %
INR - Roupie indienne 1,90 %
ARS - Peso argentin 1,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,02 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
EUR - Euro 0,43 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %
Turkey (Rep of) 4.875% 09/10/26 USD 1,30 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 5,88 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 9,75 % 13,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,33
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