Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
40,10 USD 7/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,00 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 244,550 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités -0,34 %
Pays Poids
Indonesie 8,50 %
Mexique 6,90 %
Afrique du Sud 4,10 %
Luxembourg 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,16 %
INR - Roupie indienne 2,13 %
MXN - Peso mexicain 1,94 %
IDR - Roupie indonésienne 1,89 %
CNY - Yuan chinois 1,01 %
RUB - Rouble russe 0,95 %
EUR - Euro 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,90 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 2,10 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 2,00 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,50 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,40 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %
Qatar (State of) 4% 14/03/29 1,30 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,30 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,30 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,14 % -10,68 %
Rendement sur 3 mois -14,77 % -10,16 %
Rendement sur 6 mois -14,10 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -9,00 % -2,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,57 % -0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -