Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
46,74 USD 20-10-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 215,000 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,42 %
Liquidités 0,40 %
Pays Poids
Indonesie 7,90 %
Mexique 6,10 %
Argentine 3,50 %
Afrique du Sud 3,40 %
Russie 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,32 %
RUB - Rouble russe 2,27 %
INR - Roupie indienne 1,17 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
EUR - Euro 0,56 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 16,77 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,85 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,13 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 1,99 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,84 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,52 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,50 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,48 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,35 %
ICD SUKUK CO 5.00% 02/01/27 SR:2 1,30 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -6,40 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,09