Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
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46,90 USD 20/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,51 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132414144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 347,670 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,90 %
Pays Poids
Indonesie 8,30 %
Mexique 6,30 %
Argentine 4,90 %
Luxembourg 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,59 %
INR - Roupie indienne 2,76 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
BRL - Real brésilien 2,07 %
ARS - Peso argentin 1,06 %
CNY - Yuan chinois 0,45 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,00 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,70 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,70 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,50 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 5,19 %
Rendement sur 6 mois 7,86 % 9,26 %
Rendement sur 1 an 13,51 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 9,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,53 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,95
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