Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution)

LU0132413252
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17,26 USD 16/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,59 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 166,190 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,90 %
Pays Poids
Indonesie 8,30 %
Mexique 6,30 %
Argentine 4,90 %
Luxembourg 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,59 %
INR - Roupie indienne 2,76 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
BRL - Real brésilien 2,07 %
ARS - Peso argentin 1,06 %
CNY - Yuan chinois 0,45 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,00 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,70 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,70 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,50 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 5,53 %
Rendement sur 6 mois 6,68 % 8,82 %
Rendement sur 1 an 13,59 % 15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 9,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,53 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,95
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