Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution)

LU0132413252
17,26 USD 8/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,83 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 162,780 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 4/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,92 %
Liquidités 0,73 %
Pays Poids
Indonesie 8,50 %
Mexique 6,20 %
Inde 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,28 %
INR - Roupie indienne 2,65 %
IDR - Roupie indonésienne 1,93 %
RUB - Rouble russe 1,03 %
CNY - Yuan chinois 0,43 %
EUR - Euro 0,20 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,60 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,80 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,80 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,80 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,60 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,50 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 14,83 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 9,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,55 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,89
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