Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution)

LU0132413252
14,47 USD 8/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,30 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/08/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 116,150 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités -0,34 %
Pays Poids
Indonesie 8,50 %
Mexique 6,90 %
Afrique du Sud 4,10 %
Luxembourg 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,16 %
INR - Roupie indienne 2,13 %
MXN - Peso mexicain 1,94 %
IDR - Roupie indonésienne 1,89 %
CNY - Yuan chinois 1,01 %
RUB - Rouble russe 0,95 %
EUR - Euro 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,90 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 2,10 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 2,00 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,50 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,40 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %
Qatar (State of) 4% 14/03/29 1,30 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,30 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,30 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,69 % -10,53 %
Rendement sur 3 mois -14,58 % -10,24 %
Rendement sur 6 mois -13,96 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -8,30 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,40 % -0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -