Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0132413252
17,10 USD 03-12-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 133,690 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 01-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 1,15 %
Pays Poids
Indonesie 6,40 %
Mexique 6,20 %
Afrique du Sud 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,76 %
RUB - Rouble russe 2,05 %
IDR - Roupie indonésienne 1,10 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 17,36 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,91 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,24 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,06 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,85 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,61 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 1,58 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,57 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,54 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % -1,40 %
Rendement sur 1 an -5,17 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 5,36 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,02