Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0132413252
16,25 USD 14-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 110,580 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 3,32 %
Pays Poids
Mexique 6,80 %
Afrique du Sud 4,50 %
Brésil 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,01 %
BRL - Real brésilien 2,18 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
MXN - Peso mexicain 1,94 %
RUB - Rouble russe 1,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,95 %
EUR - Euro 0,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 17,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,02 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 1,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 1,96 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,76 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,67 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 3,32 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,44
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