Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0132413252
16,83 USD 11-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 124,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,27 %
Liquidités 1,11 %
Pays Poids
Mexique 8,10 %
Afrique du Sud 4,30 %
Brésil 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,19 %
INR - Roupie indienne 2,10 %
RUB - Rouble russe 2,06 %
TRY - Livre turque 2,04 %
MXN - Peso mexicain 1,87 %
BRL - Real brésilien 1,66 %
CNY - Yuan chinois 1,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 16,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,53 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,37 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,25 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 2,10 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,06 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.2% 22-SEP-2021 2,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 1,97 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,73 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % -0,93 %
Rendement sur 1 an 3,94 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,53