Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0132413252
16,79 USD 01-03-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (26-02-21) 123,820 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 1,93 %
Pays Poids
Mexique 8,30 %
Brésil 4,30 %
Turquie 4,00 %
Afrique du Sud 3,70 %
Argentine 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,90 %
BRL - Real brésilien 2,39 %
INR - Roupie indienne 2,12 %
MXN - Peso mexicain 2,01 %
RUB - Rouble russe 1,97 %
TRY - Livre turque 1,04 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
EUR - Euro 0,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 13,54 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 2,74 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,56 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 2,13 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,01 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 1,99 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,68 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,56 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,51 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,49 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 2,86 %
Rendement sur 1 an -8,83 % -3,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 5,22 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,70