Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0132413252
12,72 USD 17-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132413252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-08-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 90,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,96 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 3,00 %
Industries et services divers 2,50 %
Immobilier 1,80 %
Secteur financier 1,80 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
Mexique 5,70 %
Brésil 5,50 %
Afrique du Sud 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,12 %
ZAR - Rand sud-africain 1,00 %
INR - Roupie indienne 0,98 %
CLP - Peso Chilien 0,76 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,80 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,60 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,30 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 2,10 %
Brazil (Govt of) 10% 2023 1,90 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,90 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,90 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 1,90 %
Egypt (Govt of) 8.7% 2049 1,60 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,60 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,02 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois -3,52 % 2,74 %
Rendement sur 1 an -8,41 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,15 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -