Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
24,97 EUR 21-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 104,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Actions 1,05 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 12,00 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Médias 7,60 %
Secteur automobile 7,30 %
Distribution 6,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,30 %
Pays-Bas 11,50 %
Luxembourg 11,00 %
Allemagne 9,80 %
États-Unis 9,40 %
Italie 8,10 %
France 5,20 %
Suède 4,10 %
Mexique 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,76 %
USD - Dollar américain 0,36 %
GBP - Livre sterling -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,50 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,70 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 1,70 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,40 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,40 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 6,27 %
Rendement sur 1 an 18,08 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,71