Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
23,29 EUR 13-05-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-04-22) 70,950 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,30 %
Secteur financier 13,40 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Santé et pharmacie 8,00 %
Industries et services divers 7,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,40 %
Allemagne 14,50 %
Luxembourg 13,90 %
Italie 7,90 %
États-Unis 7,60 %
Pays-Bas 7,00 %
France 5,90 %
Suède 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,18 %
GBP - Livre sterling -0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 2,10 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Kedrion SpA 3.375% 2026 1,80 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 1,70 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 1,60 %
Bellis Acquisition 4.5% 2026 1,50 %
Schaeffler AG 2.875% 2027 1,50 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,40 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,40 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % -3,27 %
Rendement sur 3 mois -5,45 % -5,94 %
Rendement sur 6 mois -7,84 % -9,07 %
Rendement sur 1 an -6,85 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 1,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 4,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,38 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,54