Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
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22,96 EUR 14/08/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 139,560 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,34 %
Liquidités 2,75 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,30 %
Opérateurs télécom 13,30 %
Médias 13,20 %
Industries et services divers 11,60 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Distribution 5,50 %
Voyages et loisirs 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,30 %
États-Unis 16,00 %
Allemagne 8,70 %
Luxembourg 7,90 %
Pays-Bas 7,20 %
Italie 6,10 %
France 4,50 %
Suède 2,80 %
Danemark 2,00 %
Israel 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,37 %
USD - Dollar américain 0,24 %
GBP - Livre sterling -0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,40 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,40 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,40 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,40 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,30 %
Ziggo Bond Finance 4.625% 15/01/25 Regs Eur 1,30 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 4,90 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 4,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 4,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 4,43
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