Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
23,71 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
7,85 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 145,230 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 15,80 %
Secteur financier 14,70 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Industries et services divers 12,70 %
Médias 12,10 %
Distribution 6,80 %
Voyages et loisirs 5,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,10 %
États-Unis 15,90 %
Pays-Bas 10,50 %
Luxembourg 8,50 %
Allemagne 6,40 %
France 5,40 %
Italie 4,50 %
Suède 4,20 %
Danemark 3,40 %
Espagne 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,66 %
USD - Dollar américain 0,18 %
GBP - Livre sterling -0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,20 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,60 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,60 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,50 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,50 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,40 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 2,82 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 6,09
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