Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
25,20 EUR 19-10-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 106,880 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,28 %
Liquidités 3,95 %
Actions 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,50 %
Industries et services divers 13,50 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Distribution 9,50 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Médias 6,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,40 %
Luxembourg 15,00 %
Allemagne 11,20 %
Pays-Bas 10,30 %
Italie 7,10 %
États-Unis 5,90 %
France 5,00 %
Suède 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,33 %
USD - Dollar américain 0,20 %
GBP - Livre sterling -0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,20 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,50 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,50 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,40 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,20 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,20 %
Arrow Global Finance 5.125% 15/09/24 Regs 1,20 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,20 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 0,87 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 7,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,23 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,37
refinitiv