Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
21,57 EUR 04-10-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-22) 58,230 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,46 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,40 %
Secteur financier 12,20 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Industries et services divers 7,90 %
Haute technologie 3,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,80 %
Luxembourg 14,70 %
Allemagne 12,20 %
États-Unis 9,20 %
France 7,60 %
Pays-Bas 7,10 %
Italie 4,70 %
Suède 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,44 %
USD - Dollar américain 0,18 %
GBP - Livre sterling -0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 2,10 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 2,00 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,00 %
EnQuest 7% 2022 1,90 %
Talktalk Telecom Group 0% 2025 1,80 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,80 %
Styrolution 2.25% 2027 1,80 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % -2,37 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois -11,28 % -10,23 %
Rendement sur 1 an -14,77 % -14,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,27 % -2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,15 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,52 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -