Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
23,41 EUR 22-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119176310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 101,820 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,74 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,20 %
Opérateurs télécom 13,10 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Médias 8,50 %
Industries et services divers 7,80 %
Secteur automobile 6,70 %
Distribution 5,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,60 %
Pays-Bas 13,80 %
États-Unis 13,30 %
Luxembourg 10,80 %
Allemagne 9,60 %
Italie 6,20 %
France 5,60 %
Suède 3,80 %
Mexique 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dollar américain 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,40 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,90 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,80 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,50 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,40 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 11,08 % 10,31 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,05