Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
Alertes
Ajouter au portefeuille
5,941 EUR 12/09/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 154,410 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 2/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,40 %
Liquidités 2,40 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,00 %
Opérateurs télécom 13,30 %
Médias 13,20 %
Industries et services divers 11,90 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Distribution 5,10 %
Voyages et loisirs 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,60 %
États-Unis 14,10 %
Allemagne 9,80 %
Luxembourg 7,90 %
Pays-Bas 7,60 %
Italie 6,30 %
France 4,40 %
Suède 3,50 %
Danemark 2,80 %
Israel 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dollar américain 0,12 %
GBP - Livre sterling -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,60 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,60 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,90 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,70 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,50 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,40 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,40 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,40 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,30 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,66 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 4,56
;