Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
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5,906 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,78 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 162,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 1,80 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,40 %
Secteur financier 16,10 %
Médias 14,00 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Voyages et loisirs 6,00 %
Distribution 5,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,80 %
États-Unis 17,70 %
Luxembourg 10,80 %
Allemagne 9,20 %
Pays-Bas 6,50 %
France 5,60 %
Italie 4,70 %
Suède 2,80 %
Israel 2,10 %
Espagne 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollar américain 0,27 %
GBP - Livre sterling -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,80 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,70 %
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,50 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 4,19 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,05 % 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 4,12