Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
5,946 EUR 14/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,74 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 149,650 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 4/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,66 %
Liquidités -0,92 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 15,40 %
Secteur financier 14,90 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Médias 12,00 %
Industries et services divers 9,10 %
Distribution 6,00 %
Voyages et loisirs 5,20 %
Biens de consommation 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,50 %
États-Unis 16,00 %
Luxembourg 10,10 %
Pays-Bas 8,30 %
Allemagne 7,20 %
Italie 5,50 %
France 5,10 %
Suède 4,40 %
Danemark 3,80 %
Espagne 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,47 %
USD - Dollar américain 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,30 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 2,10 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,70 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,60 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,60 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,60 %
Equinix 2.875% 01/10/25 1,50 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,50 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 3,74 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 5,76
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