Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
5,769 EUR 23-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 125,560 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,24 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,10 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Industries et services divers 8,50 %
Médias 8,30 %
Secteur automobile 7,20 %
Distribution 5,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,90 %
États-Unis 14,10 %
Pays-Bas 13,70 %
Luxembourg 10,20 %
Allemagne 9,60 %
France 6,40 %
Italie 5,60 %
Suède 4,00 %
Mexique 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dollar américain 0,48 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,90 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,40 %
Blitz 6% 30/07/26 1,40 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 Regs EUR 1,40 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 25,21 % 21,56 %
Rendement sur 1 an 0,14 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,07