Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
5,963 EUR 07-12-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-21) 107,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,62 %
Liquidités 3,57 %
Actions 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,80 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Secteur financier 12,60 %
Distribution 10,50 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Médias 7,70 %
Secteur automobile 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,70 %
Luxembourg 17,10 %
Allemagne 12,70 %
Pays-Bas 9,80 %
Italie 6,30 %
États-Unis 5,50 %
Suède 4,80 %
France 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dollar américain 0,27 %
GBP - Livre sterling -0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,50 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 2,00 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,70 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,60 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,40 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,40 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,30 %
Arrow Global Finance 5.125% 15/09/24 Regs 1,30 %
Schaeffler 2.875% 26/03/27 1,30 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,24 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,01