Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
Alertes
Ajouter au portefeuille
5,858 EUR 19/03/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,72 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/02/2019) 164,490 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 2,08 %
Actions 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,60 %
Industries et services divers 16,40 %
Médias 11,00 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Distribution 5,90 %
Voyages et loisirs 5,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,50 %
États-Unis 17,00 %
Luxembourg 10,50 %
Allemagne 9,90 %
Pays-Bas 7,10 %
France 6,60 %
Italie 4,70 %
Espagne 3,10 %
Suède 2,50 %
Israel 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,59 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 2,20 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,20 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 2,00 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,50 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,50 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,40 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois -1,81 % 1,11 %
Rendement sur 1 an -1,72 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,23 % 12,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 4,13
×
Dites-nous ce que vous pensez
aberdeen-standard-sicav-i-select-euro-high-yield-bond-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer