Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
5,335 EUR 17-08-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 82,560 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,40 %
Secteur financier 12,80 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Industries et services divers 8,60 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,30 %
Luxembourg 14,70 %
Allemagne 13,70 %
États-Unis 9,40 %
France 8,10 %
Italie 6,50 %
Pays-Bas 6,50 %
Suède 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,93 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 2,00 %
PrestigeBidCo 6.25% 2023 1,90 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 1,90 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,80 %
Schaeffler AG 2.875% 2027 1,80 %
Styrolution 2.25% 2027 1,70 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,70 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,70 %
EnQuest 7% 2022 1,60 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,80 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % -0,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,42