Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
5,976 EUR 27-11-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-10-20) 121,310 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 02-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,85 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,10 %
Opérateurs télécom 14,30 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Médias 8,70 %
Industries et services divers 7,00 %
Secteur automobile 6,60 %
Distribution 5,20 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,50 %
Grande-Bretagne 15,30 %
États-Unis 12,20 %
Luxembourg 11,20 %
Allemagne 9,20 %
Italie 6,40 %
France 5,90 %
Suède 4,10 %
Mexique 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dollar américain 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,00 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 1,80 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 1,70 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 1,40 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 11,00 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 3,72 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,23 %
Volatilité du benchmark 8,29 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,75