Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
6,026 EUR 25-01-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 124,610 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,18 %
Liquidités 3,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,30 %
Opérateurs télécom 13,60 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Médias 8,10 %
Distribution 6,30 %
Industries et services divers 6,20 %
Secteur automobile 5,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,50 %
Pays-Bas 14,70 %
Luxembourg 11,20 %
Allemagne 10,30 %
États-Unis 9,70 %
Italie 6,20 %
France 5,90 %
Suède 3,90 %
Mexique 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,86 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
USD - Dollar américain 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,80 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,80 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,50 %
Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/24 1,30 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 5,18 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 3,73 % 2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 6,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,43 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,67