Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
5,033 EUR 7/04/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-11,55 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 114,920 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,30 %
Liquidités -2,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,90 %
Opérateurs télécom 16,90 %
Secteur financier 16,60 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Médias 11,50 %
Distribution 6,20 %
Voyages et loisirs 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,00 %
États-Unis 17,00 %
Pays-Bas 12,00 %
Luxembourg 8,70 %
Allemagne 8,60 %
Italie 6,20 %
France 5,80 %
Suède 4,30 %
Espagne 3,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,86 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling -0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Equinix 2.875% 01/10/25 2,40 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,20 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,80 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,70 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,50 %
Avantor 4.75% 01/10/24 1,40 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,60 % -11,01 %
Rendement sur 3 mois -15,38 % -13,40 %
Rendement sur 6 mois -13,35 % -11,03 %
Rendement sur 1 an -11,55 % -8,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,27 % -0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 5,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -