Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
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5,870 EUR 17/05/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 164,110 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 2/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,38 %
Actions 0,11 %
Liquidités -1,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,20 %
Secteur financier 16,70 %
Médias 13,60 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Voyages et loisirs 7,00 %
Distribution 5,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,20 %
États-Unis 17,60 %
Luxembourg 9,90 %
Allemagne 9,50 %
Pays-Bas 9,50 %
France 6,10 %
Italie 4,70 %
Suède 2,80 %
Espagne 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,34 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,70 %
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 2,20 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 2,00 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 4,60 %
Rendement sur 1 an -1,08 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,38 % 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 4,21
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