Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0119174026
6,054 EUR 03-08-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119174026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-00
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-07-21) 114,840 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,47 %
Liquidités 1,56 %
Actions 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,80 %
Industries et services divers 12,50 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Distribution 8,00 %
Médias 5,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,70 %
Luxembourg 13,50 %
Allemagne 11,20 %
États-Unis 8,70 %
Pays-Bas 8,50 %
Italie 7,10 %
France 4,60 %
Suède 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dollar américain 0,12 %
GBP - Livre sterling -0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,20 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,16 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,74 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 1,60 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,54 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,47 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL 5.5% 01-MAR- 1,42 %
VERY GROUP FUNDING PLC 7.75% 15-NOV-2022 1,40 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,39 %
TALKTALK TELECOM GROUP PLC 3.875% 20-FEB-2025 1,22 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 2,46 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 8,11 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,52