Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A GBP

LU0231464446
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2,288 GBP 16/05/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
3,53 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30/04/2019) 15,240 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,72 %
Liquidités -3,26 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,93 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 80,88 %
GBP CASH 11,22 %
SCHATZ 6% JUN9 7,63 %
2YR T-NOTES JUN9 5,16 %
ESM 0.00% 10/18/22 SR:115 2,01 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,55 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,54 %
BUND FUT 6% JUN9 1,48 %
GLENCORE CA FIN 7.38% 05/27/20 SR:5 1,43 %
MIZUHO 2.27% 09/13/21 SR: 1,40 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 3,53 % 0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,09 % -3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % -0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 1,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,15
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,41
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