Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A GBP

LU0231464446
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2,327 GBP 18/07/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
3,98 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0231464446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2006
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (28/06/2019) 14,680 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités -3,03 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,51 %
USD - Dollar américain 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 86,99 %
SCHATZ 6% SEP9 6,47 %
GBP CASH 4,80 %
2YR T-NOTES SEP9 3,02 %
ESM 0.00% 10/18/22 SR:115 2,06 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,81 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,79 %
MIZUHO 2.27% 09/13/21 SR: 1,64 %
CVS HEALTH 4.00% 12/05/23 SR: 1,61 %
GLENCORE CA FIN 7.38% 05/27/20 SR:5 1,51 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 5,03 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,10 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,18
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,29
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -