Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A USD

LU0107464264
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6,631 USD 26/06/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
9,61 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2000
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/05/2019) 136,180 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Obligations 2,09 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 70,20 %
Industries et services divers 15,30 %
Secteur financier 9,30 %
Biens de consommation 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 50,70 %
Chine 8,70 %
Japon 6,30 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Israel 5,40 %
Allemagne 3,80 %
France 3,80 %
Corée du Sud 3,70 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,31 %
EUR - Euro 9,24 %
JPY - Yen japonais 6,26 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,13 %
AUD - Dollar australien 2,77 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,90 %
Alphabet Inc 9,10 %
Visa 6,70 %
Tencent Holdings 6,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,00 %
Samsung Electronics 3,70 %
Apple 3,50 %
Check Point Software Technologies 3,10 %
Keyence 2,80 %
MasterCard 2,60 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 22,15 % 22,40 %
Rendement sur 1 an 9,61 % 9,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,69 % 22,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,73 % 19,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,65 % 18,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,58
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