Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity (capitalisation)

LU0107464264
9,666 USD 18-09-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
16,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-00
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-20) 240,450 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Obligations 2,64 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 62,50 %
Industries et services divers 20,40 %
Secteur financier 10,10 %
Biens de consommation 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 53,10 %
Israel 7,60 %
Pays-Bas 6,70 %
Chine 5,50 %
Japon 3,70 %
Corée du Sud 3,50 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Australie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,50 %
EUR - Euro 8,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,45 %
AUD - Dollar australien 4,32 %
JPY - Yen japonais 3,71 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 7,90 %
Visa 6,20 %
Tencent Holdings 5,50 %
Amazon.com 5,10 %
Alphabet Inc 4,80 %
Adobe Inc 4,00 %
Autodesk 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Keyence 3,70 %
Samsung Electronics 3,50 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 5,85 %
Rendement sur 6 mois 46,79 % 45,57 %
Rendement sur 1 an 30,34 % 32,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,97 % 23,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,61 % 22,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,66 % 18,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 16,91 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 18,70