Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A USD

LU0107464264
8,174 USD 27/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
42,63 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2000
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2019) 188,200 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 69,40 %
Industries et services divers 16,00 %
Secteur financier 11,00 %
Biens de consommation 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 60,10 %
Pays-Bas 5,10 %
Chine 4,50 %
Israel 4,00 %
Corée du Sud 3,90 %
Japon 3,80 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Allemagne 2,10 %
France 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,78 %
EUR - Euro 7,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,43 %
AUD - Dollar australien 3,95 %
JPY - Yen japonais 3,76 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,40 %
Visa 7,00 %
Alphabet Inc 4,90 %
Tencent Holdings 4,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
MasterCard 4,00 %
Nice Ltd 4,00 %
Samsung Electronics 3,90 %
Apple 3,50 %
Nvidia 3,10 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,53 % 7,03 %
Rendement sur 3 mois 19,84 % 18,67 %
Rendement sur 6 mois 17,82 % 19,68 %
Rendement sur 1 an 42,63 % 47,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,68 % 23,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 20,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,28 % 19,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,47