Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A USD

LU0107464264
6,923 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
17,39 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2000
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/09/2019) 158,670 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,19 %
Liquidités 1,64 %
Obligations 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 53,00 %
Israel 7,10 %
Chine 6,60 %
Japon 5,50 %
Corée du Sud 3,90 %
Grande-Bretagne 3,90 %
France 3,30 %
Allemagne 3,20 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,39 %
EUR - Euro 8,71 %
JPY - Yen japonais 5,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,64 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
AUD - Dollar australien 3,24 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,40 %
Visa 7,60 %
Alphabet Inc 5,20 %
Tencent Holdings 4,60 %
Nice Ltd 4,00 %
Samsung Electronics 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Manhattan Associates Inc 3,80 %
Apple 3,50 %
Keyence 3,10 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 17,39 % 17,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,04 % 20,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,56 % 20,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,24 % 18,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 13,29
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