Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity (capitalisation)

LU0107464264
11,00 USD 03-12-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
16,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-02-00
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-20) 239,870 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Obligations 0,85 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,72 %
Santé et pharmacie 18,18 %
Biens de consommation 12,69 %
Secteur financier 11,03 %
Industries et services divers 10,76 %
Pays Poids
États-Unis 46,84 %
Israel 12,10 %
Pays-Bas 10,07 %
Chine 6,20 %
Grande-Bretagne 5,36 %
Allemagne 5,26 %
Japon 3,07 %
Argentine 2,28 %
Australie 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,53 %
EUR - Euro 12,28 %
GBP - Livre sterling 4,52 %
AUD - Dollar australien 4,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,91 %
JPY - Yen japonais 3,07 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,86 %
Microsoft ORD 5,40 %
ALPHABET CL A ORD 4,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,63 %
KORNIT DIGITAL ORD 3,38 %
KEYENCE ORD 3,07 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,94 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,90 %
ADYEN ORD 2,81 %
Mastercard Cl A ORD 2,64 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,26 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 19,17 % 22,21 %
Rendement sur 1 an 36,77 % 39,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,71 % 24,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,55 % 21,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,01 % 19,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 16,64 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 18,34