Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A USD

LU0107464264
6,671 USD 6/04/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
4,20 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2000
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/03/2020) 156,740 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Obligations 2,67 %
Liquidités -0,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 68,80 %
Industries et services divers 16,00 %
Secteur financier 11,20 %
Biens de consommation 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 58,30 %
Chine 5,40 %
Israel 5,10 %
Pays-Bas 4,80 %
Japon 3,90 %
Corée du Sud 3,90 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Danemark 2,00 %
Australie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,95 %
EUR - Euro 7,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,37 %
JPY - Yen japonais 3,92 %
AUD - Dollar australien 3,81 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,70 %
Visa 7,10 %
Tencent Holdings 5,40 %
Alphabet Inc 5,10 %
MasterCard 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
Samsung Electronics 3,90 %
Apple 3,40 %
Autodesk 3,20 %
Nvidia 3,10 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,08 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -10,86 % -7,86 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 5,14 %
Rendement sur 1 an 4,20 % 11,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,85 % 15,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 15,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,75 % 16,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,34 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,52