Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A USD

LU0107464264
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6,841 USD 22/08/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
10,76 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2000
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2019) 158,730 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 1,62 %
Obligations 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,90 %
Industries et services divers 14,00 %
Secteur financier 10,70 %
Biens de consommation 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 50,20 %
Israel 7,40 %
Chine 6,70 %
Japon 5,30 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Corée du Sud 3,80 %
France 3,30 %
Allemagne 3,20 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,88 %
EUR - Euro 9,15 %
JPY - Yen japonais 6,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,20 %
GBP - Livre sterling 5,95 %
AUD - Dollar australien 2,73 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,40 %
Visa 7,10 %
Alphabet Inc 5,00 %
Tencent Holdings 5,00 %
Nice Ltd 4,10 %
Samsung Electronics 3,80 %
Manhattan Associates Inc 3,70 %
Apple 3,60 %
MasterCard 3,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,10 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 12,85 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 10,76 % 10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,94 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,28 % 18,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,48 % 18,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,87
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