Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A USD

LU0107464264
7,335 USD 5/12/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
28,59 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107464264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2000
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/11/2019) 181,020 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,39 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 67,50 %
Industries et services divers 17,40 %
Secteur financier 11,60 %
Biens de consommation 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 58,30 %
Chine 6,70 %
Japon 5,90 %
Israel 4,50 %
Corée du Sud 4,40 %
Grande-Bretagne 4,30 %
France 2,90 %
Pays-Bas 2,70 %
Nouvelle-Zélande 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,63 %
EUR - Euro 7,21 %
JPY - Yen japonais 5,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,90 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
AUD - Dollar australien 3,37 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,50 %
Visa 7,40 %
Alphabet Inc 5,30 %
Tencent Holdings 4,90 %
Nice Ltd 4,50 %
Samsung Electronics 4,40 %
MasterCard 4,20 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,60 %
Apple 3,40 %
Manhattan Associates Inc 3,20 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 6,05 % 7,27 %
Rendement sur 6 mois 16,58 % 20,22 %
Rendement sur 1 an 28,59 % 31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,30 % 21,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,80 % 18,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,59 % 18,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,85
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