Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
24,41 GBP 23-09-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-88
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-22) 8,250 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,16 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,30 %
Secteur financier 21,00 %
Biens de consommation 16,00 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Haute technologie 8,70 %
Services aux collectivités 5,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,24 %
Suisse 1,66 %
France 0,15 %
Canada 0,09 %
Pays-Bas 0,07 %
Australie 0,06 %
Suède 0,05 %
Finlande 0,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,54 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 8,20 %
Standard Chartered 3,90 %
Sse 3,60 %
Relx Plc 3,50 %
Diageo 3,20 %
Aveva Group 3,00 %
Go-Ahead Group PLC/The 3,00 %
Prudential 2,90 %
ConvaTec Group PLC 2,80 %
Close Brothers Group 2,70 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,13 % -11,11 %
Rendement sur 3 mois -4,64 % -3,52 %
Rendement sur 6 mois -16,82 % -12,07 %
Rendement sur 1 an -26,62 % -8,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,37 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,89 %
Volatilité du benchmark 17,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,69