Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
29,16 GBP 14-01-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-88
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-20) 6,400 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,65 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Secteur financier 22,50 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Biens de consommation 17,00 %
Haute technologie 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,47 %
Suisse 2,37 %
Pays-Bas 2,16 %
Irlande 1,85 %
France 0,04 %
Belgique 0,01 %
Finlande 0,01 %
Japon 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,79 %
EUR - Euro 2,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 6,40 %
Diageo 4,40 %
Relx Plc 3,90 %
Prudential 3,90 %
Unilever 3,70 %
Close Brothers Group 3,40 %
Genus Plc 3,30 %
Standard Chartered 3,30 %
Abcam 3,20 %
Weir Group Plc/The 3,20 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,52 % 7,45 %
Rendement sur 3 mois 11,15 % 18,26 %
Rendement sur 6 mois 17,22 % 17,98 %
Rendement sur 1 an -4,51 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,37 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,32