Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
21,46 GBP 2/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-18,46 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/03/2020) 3,960 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 1,22 %
Obligations 0,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,90 %
Biens de consommation 18,00 %
Secteur financier 17,20 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Haute technologie 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,13 %
Suisse 2,15 %
Irlande 2,06 %
France 0,25 %
Finlande 0,18 %
Allemagne 0,16 %
Belgique 0,10 %
Pays-Bas 0,08 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 95,51 %
EUR - Euro 3,95 %
USD - Dollar américain 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 5,00 %
Relx Plc 4,40 %
Prudential 4,10 %
Just Eat Takeaway 3,90 %
Diageo 3,80 %
Aveva Group 3,70 %
Genus Plc 3,60 %
London Stock Exchange Group Plc 3,60 %
Countryside Properties PLC 3,50 %
Abcam 3,40 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,70 % -17,91 %
Rendement sur 3 mois -29,13 % -29,57 %
Rendement sur 6 mois -17,49 % -20,57 %
Rendement sur 1 an -18,46 % -24,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,05 % -6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,78 % -3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,75 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -