Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
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27,00 GBP 18/09/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
8,05 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/08/2019) 2,850 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Obligations 2,22 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,60 %
Secteur financier 18,60 %
Biens de consommation 17,10 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,50 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,73 %
Irlande 3,14 %
France 0,37 %
Allemagne 0,26 %
Finlande 0,16 %
Belgique 0,12 %
Australie 0,09 %
Japon 0,09 %
Suède 0,09 %
Pays-Bas 0,09 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 5,30 %
London Stock Exchange Group Plc 4,40 %
Relx Plc 4,40 %
Prudential 4,20 %
Aveva Group 4,00 %
Rentokil Initial 3,50 %
Unilever 3,30 %
Ashmore Group 3,20 %
Genus Plc 3,20 %
Experian 3,10 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,30 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % -0,41 %
Rendement sur 1 an 8,05 % 5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 7,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,97
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