Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
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27,21 GBP 16/07/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/06/2019) 2,900 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Obligations 2,34 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,50 %
Biens de consommation 19,90 %
Secteur financier 16,10 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Haute technologie 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,64 %
Irlande 3,22 %
France 0,47 %
Allemagne 0,20 %
Finlande 0,14 %
Australie 0,12 %
Pays-Bas 0,11 %
Suède 0,09 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo Plc 6,20 %
Relx Plc 4,50 %
Aveva Group PLC 4,50 %
Prudential Plc 4,00 %
British American Tobacco plc 3,80 %
London Stock Exchange Group Plc 3,80 %
Genus Plc 3,60 %
UNILEVER PLC 3,40 %
Abcam PLC 3,30 %
EXPERIAN PLC 3,20 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 13,09 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,64