Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
29,35 GBP 20/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
26,13 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 4,420 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Obligations 1,80 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,90 %
Secteur financier 17,60 %
Biens de consommation 17,50 %
Santé et pharmacie 17,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Haute technologie 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 98,78 %
Irlande 3,13 %
France 0,28 %
Allemagne 0,20 %
Finlande 0,12 %
Pays-Bas 0,09 %
Australie 0,07 %
Belgique 0,05 %
Suisse 0,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 5,20 %
Aveva Group 4,60 %
Diageo 4,50 %
Relx Plc 4,10 %
Prudential 4,00 %
Abcam 3,50 %
Just Eat Plc 3,40 %
Genus Plc 3,40 %
boohoo Group PLC 3,20 %
Wh Smith Plc 3,20 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 12,61 % 9,06 %
Rendement sur 6 mois 14,54 % 9,51 %
Rendement sur 1 an 26,13 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,88
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