Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
26,38 GBP 22-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-88
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 5,230 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,07 %
Obligations 0,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,30 %
Secteur financier 22,80 %
Santé et pharmacie 18,90 %
Biens de consommation 15,70 %
Haute technologie 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 91,26 %
Pays-Bas 2,47 %
Irlande 2,42 %
Suisse 2,35 %
France 0,22 %
États-Unis 0,06 %
Belgique 0,04 %
Japon 0,04 %
Allemagne 0,03 %
Canada 0,03 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 88,59 %
EUR - Euro 2,47 %
USD - Dollar américain 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 7,10 %
Aveva Group 4,70 %
Prudential 4,30 %
Diageo 4,10 %
Relx Plc 4,00 %
London Stock Exchange Group Plc 3,40 %
Genus Plc 3,30 %
Ashmore Group 3,10 %
Close Brothers Group 3,00 %
Croda International 3,00 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -4,93 % -18,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % -4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % -2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 4,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,31 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,07