Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
30,82 GBP 21-10-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-88
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 10,330 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 0,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,88 %
Suisse 2,40 %
France 0,10 %
États-Unis 0,07 %
Finlande 0,04 %
Belgique 0,04 %
Canada 0,03 %
Australie 0,02 %
Pays-Bas 0,02 %
Japon 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 7,00 %
Diageo 4,90 %
Aveva Group 4,40 %
Prudential 4,40 %
Relx Plc 3,40 %
Close Brothers Group 3,30 %
Weir Group Plc/The 3,20 %
MARSHALLS PLC 3,10 %
Croda International 3,10 %
Genus Plc 3,10 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 5,23 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 24,77 % 38,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,34 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 7,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,99 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,89
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