Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
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26,90 GBP 17/05/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,19 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/04/2019) 3,660 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Liquidités 3,04 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,50 %
Biens de consommation 20,60 %
Secteur financier 16,00 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Haute technologie 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,48 %
Irlande 3,14 %
États-Unis 0,06 %
France 0,06 %
Finlande 0,03 %
Pays-Bas 0,03 %
Allemagne 0,02 %
Australie 0,02 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,83 %
USD - Dollar américain 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 6,00 %
Aveva Group 4,50 %
British American Tobacco 4,50 %
Prudential 4,00 %
Relx Plc 3,80 %
London Stock Exchange Group Plc 3,50 %
Rentokil Initial 3,40 %
Experian 3,20 %
Unilever 3,20 %
Just Eat Plc 3,10 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois 7,45 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 16,83 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 6,19 % -1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,22 % 9,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,49
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