Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
27,70 GBP 19/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
23,01 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/1988
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2019) 3,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Obligations 2,20 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,20 %
Secteur financier 18,70 %
Biens de consommation 17,30 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Haute technologie 3,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,50 %
Irlande 3,29 %
France 0,40 %
Allemagne 0,34 %
Finlande 0,15 %
Belgique 0,09 %
Pays-Bas 0,08 %
Australie 0,08 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,32 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 5,20 %
Diageo 4,90 %
Relx Plc 4,40 %
London Stock Exchange Group Plc 4,20 %
Prudential 4,20 %
Aveva Group 3,90 %
Genus Plc 3,40 %
Experian 3,30 %
Unilever 3,30 %
Johnson Matthey 3,00 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,79 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 11,47 % 9,63 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 4,18 %
Rendement sur 1 an 23,01 % 13,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,32
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