Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
30,98 GBP 30-07-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-88
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-07-21) 10,510 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 4,59 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Secteur financier 19,00 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Biens de consommation 16,50 %
Haute technologie 11,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,43 %
Suisse 2,54 %
France 0,43 %
Belgique 0,15 %
Pays-Bas 0,12 %
Finlande 0,11 %
Allemagne 0,10 %
Canada 0,06 %
Japon 0,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 8,00 %
Diageo 5,00 %
Aveva Group 4,40 %
Prudential 4,20 %
Close Brothers Group 3,30 %
Relx Plc 3,10 %
Auto Trader Group PLC 3,10 %
Unilever 3,10 %
Croda International 3,00 %
Pets at Home Group PLC 2,80 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois 12,75 % 16,33 %
Rendement sur 1 an 30,33 % 33,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,84 %
Volatilité du benchmark 16,47 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,20