Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
30,33 GBP 15-04-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011963757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-88
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 9,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,98 %
Obligations 2,65 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,80 %
Secteur financier 21,80 %
Santé et pharmacie 17,20 %
Biens de consommation 15,70 %
Haute technologie 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,52 %
Suisse 2,26 %
Irlande 1,46 %
France 0,93 %
États-Unis 0,22 %
Belgique 0,19 %
Japon 0,15 %
Pays-Bas 0,11 %
Finlande 0,10 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,09 %
USD - Dollar américain 0,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 6,90 %
Prudential 4,70 %
Diageo 3,90 %
Close Brothers Group 3,90 %
Aveva Group 3,70 %
Genus Plc 3,70 %
Relx Plc 3,60 %
Weir Group Plc/The 3,20 %
Ashmore Group 3,00 %
Unilever 2,90 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,74 % 3,00 %
Rendement sur 3 mois 7,80 % 8,47 %
Rendement sur 6 mois 20,70 % 29,18 %
Rendement sur 1 an 31,09 % 35,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,19 % 3,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,23