Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
21,55 EUR 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498189041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 15,220 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 1,64 %
Obligations 1,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,10 %
Haute technologie 21,60 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Secteur financier 14,10 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Industries et services divers 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 50,30 %
Grande-Bretagne 9,80 %
Suisse 5,50 %
Pays-Bas 4,70 %
Japon 4,30 %
Chine 3,60 %
Hong-Kong 3,60 %
France 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,25 %
GBP - Livre sterling 9,55 %
EUR - Euro 7,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,50 %
CHF - Franc suisse 5,43 %
JPY - Yen japonais 4,25 %
AUD - Dollar australien 2,47 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
SGD - Dollar singapourien 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,40 %
Visa 4,10 %
Alphabet Inc 3,90 %
AIA Group 3,60 %
Tencent Holdings 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
Autodesk 3,10 %
Amazon.com 3,10 %
Roche Holdings 3,00 %
Cme Group 2,90 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,76 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 11,12 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 14,92 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 3,56 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,72