Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
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18,89 EUR 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,88 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498189041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 18,490 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,70 %
Haute technologie 18,80 %
Biens de consommation 15,70 %
Industries et services divers 13,40 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Services aux collectivités 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 36,90 %
Grande-Bretagne 10,70 %
Japon 7,70 %
Suisse 7,20 %
Australie 4,70 %
Inde 3,80 %
Hong-Kong 3,50 %
Corée du Sud 3,20 %
Singapore 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,48 %
GBP - Livre sterling 10,70 %
JPY - Yen japonais 7,69 %
CHF - Franc suisse 7,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,79 %
AUD - Dollar australien 4,72 %
INR - Roupie indienne 3,68 %
EUR - Euro 3,44 %
KRW - Won sud-coréen 3,24 %
SGD - Dollar singapourien 2,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 4,20 %
Samsung Electronics 3,20 %
Microsoft 3,10 %
Cme Group 3,00 %
AIA Group 2,70 %
Oversea-Chinese Banking 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,70 %
Novartis 2,70 %
Alphabet Inc 2,60 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 8,88 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,64
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