Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
19,34 EUR 12/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,33 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498189041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 17,420 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Obligations 0,99 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,10 %
Secteur financier 20,10 %
Haute technologie 19,60 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Industries et services divers 13,10 %
Pays Poids
États-Unis 40,20 %
Grande-Bretagne 10,40 %
Japon 8,10 %
Suisse 7,30 %
Australie 5,00 %
Inde 3,90 %
Hong-Kong 2,90 %
Corée du Sud 2,60 %
Singapore 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,34 %
GBP - Livre sterling 10,44 %
JPY - Yen japonais 8,09 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
AUD - Dollar australien 4,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,83 %
INR - Roupie indienne 3,60 %
EUR - Euro 3,41 %
SGD - Dollar singapourien 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 3,90 %
Microsoft 3,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,10 %
Cme Group 3,00 %
AIA Group 2,90 %
Alphabet Inc 2,70 %
Roche Holdings 2,70 %
Csl 2,60 %
Samsung Electronics 2,60 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,60 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 7,20 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 10,31 %
Rendement sur 1 an 12,33 % 17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,64 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,61
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