Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
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18,02 EUR 16/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,96 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498189041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 20,070 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,40 %
Secteur financier 17,90 %
Haute technologie 16,60 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 7,60 %
Services aux collectivités 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 32,90 %
Grande-Bretagne 12,70 %
Japon 8,80 %
Suisse 7,10 %
Chine 4,40 %
Inde 3,70 %
Allemagne 3,50 %
Hong-Kong 3,40 %
Corée du Sud 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,47 %
GBP - Livre sterling 12,68 %
JPY - Yen japonais 8,80 %
CHF - Franc suisse 7,09 %
EUR - Euro 4,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,18 %
INR - Roupie indienne 3,65 %
KRW - Won sud-coréen 3,07 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
THB - Baht thaïlandais 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 3,70 %
Samsung Electronics 3,00 %
Novartis 3,00 %
Eog Resources 2,70 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
Alphabet Inc 2,60 %
Banco Bradesco 2,40 %
Schlumberger 2,40 %
Yum China Holdings Inc 2,20 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,29 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 3,96 % 8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 12,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,81 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,53
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