Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
18,92 EUR 30-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498189041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 14,770 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Obligations 1,84 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,10 %
Haute technologie 24,63 %
Secteur financier 16,84 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Industries et services divers 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,39 %
Pays Poids
États-Unis 47,26 %
Grande-Bretagne 10,25 %
Japon 5,73 %
Suisse 5,46 %
Chine 4,22 %
Pays-Bas 4,22 %
France 3,40 %
Hong-Kong 3,36 %
Australie 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,41 %
GBP - Livre sterling 9,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,58 %
EUR - Euro 6,20 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
CHF - Franc suisse 5,45 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
SGD - Dollar singapourien 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,05 %
Microsoft ORD 4,65 %
Tencent ORD 4,22 %
Visa Cl A ORD 4,12 %
ALPHABET CL A ORD 3,63 %
AIA ORD 3,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,33 %
CME GROUP CL A ORD 3,14 %
Amazon Com ORD 3,13 %
Roche Holding Par 2,89 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 16,46 % 20,46 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,79