Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
20,57 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
23,60 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0498189041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 17,890 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Obligations 1,18 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,00 %
Secteur financier 20,50 %
Haute technologie 19,60 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Industries et services divers 6,70 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 41,60 %
Grande-Bretagne 9,40 %
Japon 8,10 %
Suisse 7,00 %
Australie 4,80 %
Inde 4,00 %
Chine 3,10 %
Hong-Kong 3,00 %
Singapore 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,48 %
GBP - Livre sterling 9,44 %
JPY - Yen japonais 8,11 %
CHF - Franc suisse 6,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,04 %
AUD - Dollar australien 4,83 %
INR - Roupie indienne 4,01 %
SGD - Dollar singapourien 2,56 %
EUR - Euro 2,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 4,00 %
Microsoft 3,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,40 %
Tencent Holdings 3,10 %
AIA Group 3,00 %
Alphabet Inc 2,80 %
Cme Group 2,70 %
Housing Development Finance 2,60 %
Oversea-Chinese Banking 2,60 %
Schlumberger 2,60 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 9,43 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 23,60 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,59
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