Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
20,24 USD 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,41 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 149,630 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Obligations 1,09 %
Liquidités 0,36 %
Pays Poids
États-Unis 38,20 %
Grande-Bretagne 11,30 %
Japon 7,70 %
Suisse 7,30 %
Australie 5,10 %
Inde 3,70 %
Corée du Sud 3,30 %
Hong-Kong 3,10 %
Singapore 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,33 %
GBP - Livre sterling 11,46 %
JPY - Yen japonais 7,66 %
CHF - Franc suisse 7,28 %
AUD - Dollar australien 5,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,91 %
INR - Roupie indienne 3,74 %
KRW - Won sud-coréen 3,26 %
EUR - Euro 3,12 %
SGD - Dollar singapourien 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 4,10 %
Samsung Electronics 3,30 %
Microsoft 3,20 %
Cme Group 3,10 %
AIA Group 3,00 %
Csl 2,70 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Alphabet Inc 2,60 %
Housing Development Finance 2,60 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 12,41 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 11,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 12,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,36
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