Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
26,53 USD 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 119,650 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 1,44 %
Obligations 1,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,50 %
Haute technologie 19,90 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Secteur financier 14,50 %
Industries et services divers 7,20 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 49,70 %
Grande-Bretagne 10,10 %
Suisse 5,00 %
France 4,60 %
Pays-Bas 4,50 %
Japon 3,70 %
Hong-Kong 3,30 %
Chine 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,84 %
GBP - Livre sterling 10,15 %
EUR - Euro 9,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,45 %
CHF - Franc suisse 5,04 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
AUD - Dollar australien 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
SGD - Dollar singapourien 2,15 %
INR - Roupie indienne 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,90 %
Visa 3,70 %
Alphabet Inc 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
AIA Group 3,30 %
Cme Group 3,20 %
Tencent Holdings 3,20 %
Amazon.com 2,80 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,70 %
Roche Holdings 2,70 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 15,63 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 31,57 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,47 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,03 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,13