Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
28,16 USD 23-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 133,220 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 0,84 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,80 %
Haute technologie 20,30 %
Santé et pharmacie 17,70 %
Secteur financier 12,50 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Industries et services divers 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 47,30 %
Grande-Bretagne 11,60 %
Suisse 5,00 %
Pays-Bas 4,70 %
Japon 3,90 %
Hong-Kong 3,40 %
Australie 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,01 %
GBP - Livre sterling 11,86 %
EUR - Euro 9,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,53 %
CHF - Franc suisse 5,00 %
JPY - Yen japonais 4,11 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
INR - Roupie indienne 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,20 %
Alphabet Inc 3,90 %
Visa 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
AIA Group 3,40 %
Tencent Holdings 3,20 %
Intercontinental Exchange Inc 3,00 %
Amazon.com 3,00 %
Nestle 3,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,90 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 7,26 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 14,12 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 29,14 % 30,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,71 % 12,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,48 % 11,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,65