Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
20,67 USD 27/02/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,20 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2020) 170,900 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Obligations 2,15 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,30 %
Haute technologie 20,80 %
Biens de consommation 18,80 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Industries et services divers 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 44,60 %
Japon 8,00 %
Suisse 7,80 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Inde 4,40 %
Australie 4,10 %
Chine 3,50 %
Hong-Kong 2,80 %
Singapore 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,58 %
JPY - Yen japonais 7,95 %
CHF - Franc suisse 7,79 %
GBP - Livre sterling 7,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,28 %
INR - Roupie indienne 4,39 %
AUD - Dollar australien 4,13 %
SGD - Dollar singapourien 2,44 %
KRW - Won sud-coréen 2,18 %
EUR - Euro 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 4,10 %
Microsoft 3,90 %
Tencent Holdings 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
Cme Group 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Autodesk 3,10 %
Housing Development Finance 3,10 %
Roche Holdings 3,10 %
AIA Group 2,80 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,43 % -7,17 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % -4,90 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 9,20 % 10,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 7,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 11,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,66