Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
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19,68 USD 15/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 173,390 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 0,96 %
Obligations 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,10 %
Secteur financier 18,70 %
Haute technologie 17,70 %
Industries et services divers 15,10 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Services aux collectivités 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 32,20 %
Grande-Bretagne 12,70 %
Japon 8,60 %
Suisse 6,80 %
Chine 4,10 %
Allemagne 3,50 %
Hong-Kong 3,50 %
Inde 3,40 %
Corée du Sud 3,30 %
Brésil 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,26 %
GBP - Livre sterling 12,72 %
JPY - Yen japonais 8,61 %
CHF - Franc suisse 6,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
INR - Roupie indienne 3,44 %
EUR - Euro 3,43 %
KRW - Won sud-coréen 3,27 %
AUD - Dollar australien 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 3,50 %
Samsung Electronics 3,30 %
Banco Bradesco 3,20 %
Novartis 2,60 %
Schlumberger 2,50 %
Alphabet Inc 2,40 %
Eog Resources 2,40 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,30 %
Oracle 2,20 %
Kasikornbank 2,10 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 10,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 12,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,07 % 15,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,66
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