Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
21,38 USD 12/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,10 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 151,080 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,00 %
Secteur financier 20,70 %
Haute technologie 18,50 %
Industries et services divers 13,30 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Pays Poids
États-Unis 40,00 %
Grande-Bretagne 10,30 %
Japon 8,20 %
Suisse 7,00 %
Australie 4,90 %
Inde 4,00 %
Hong-Kong 3,00 %
Singapore 2,60 %
Chine 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,61 %
GBP - Livre sterling 10,29 %
JPY - Yen japonais 8,18 %
CHF - Franc suisse 6,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,41 %
AUD - Dollar australien 4,86 %
INR - Roupie indienne 4,01 %
SGD - Dollar singapourien 2,67 %
EUR - Euro 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa 3,90 %
Microsoft 3,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,40 %
AIA Group 3,00 %
Cme Group 2,80 %
Oversea-Chinese Banking 2,70 %
Alphabet Inc 2,70 %
Csl 2,60 %
Housing Development Finance 2,50 %
Roche Holdings 2,50 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 8,60 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 19,10 % 22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,26
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