Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
25,67 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 161,060 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Obligations 0,84 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,10 %
Haute technologie 21,60 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Secteur financier 14,10 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Industries et services divers 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 50,30 %
Grande-Bretagne 9,80 %
Suisse 5,50 %
Pays-Bas 4,70 %
Japon 4,30 %
Chine 3,60 %
Hong-Kong 3,60 %
France 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,67 %
GBP - Livre sterling 9,78 %
EUR - Euro 8,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,11 %
CHF - Franc suisse 5,49 %
JPY - Yen japonais 4,32 %
AUD - Dollar australien 2,40 %
INR - Roupie indienne 2,13 %
SGD - Dollar singapourien 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,40 %
Visa 4,10 %
Alphabet Inc 3,90 %
AIA Group 3,60 %
Tencent Holdings 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
Autodesk 3,10 %
Amazon.com 3,10 %
Roche Holdings 3,00 %
Cme Group 2,90 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,27 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 12,32 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 13,20 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,28 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,87