Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
22,42 USD 16-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094547139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 139,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Obligations 1,84 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,10 %
Haute technologie 21,00 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Secteur financier 14,90 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Industries et services divers 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 48,80 %
Grande-Bretagne 9,40 %
Suisse 5,50 %
Japon 4,80 %
Chine 4,20 %
Pays-Bas 4,10 %
Hong-Kong 3,40 %
France 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,41 %
GBP - Livre sterling 9,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,58 %
EUR - Euro 6,20 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
CHF - Franc suisse 5,45 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
SGD - Dollar singapourien 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,70 %
Tencent Holdings 4,20 %
Visa 4,10 %
Alphabet Inc 3,60 %
AIA Group 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Amazon.com 3,10 %
Cme Group 3,10 %
Roche Holdings 2,90 %
Autodesk 2,80 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 14,52 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 4,43 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 10,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,83