Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
16,79 USD 20-04-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-03-21) 26,040 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Obligations 0,35 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 80,60 %
Services aux collectivités 19,40 %
Pays Poids
États-Unis 29,80 %
Australie 10,80 %
Canada 7,80 %
Pays-Bas 7,00 %
France 6,10 %
Grande-Bretagne 5,50 %
Japon 4,80 %
Brésil 4,40 %
Inde 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,64 %
EUR - Euro 18,24 %
GBP - Livre sterling 16,23 %
CAD - Dollar canadien 7,84 %
JPY - Yen japonais 4,81 %
INR - Roupie indienne 4,02 %
MXN - Peso mexicain 2,85 %
KRW - Won sud-coréen 2,67 %
IDR - Roupie indonésienne 1,93 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 5,40 %
Martin Marietta Materials Inc 5,30 %
Rio Tinto 5,30 %
Barrick Gold 5,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,80 %
Vale 4,40 %
Koninklijke Dsm Nv 4,40 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,90 %
Deere & Co 3,40 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 9,48 %
Rendement sur 6 mois 34,38 % 37,81 %
Rendement sur 1 an 50,89 % 71,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,46 % 14,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,98 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,32 %
Volatilité du benchmark 20,39 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 14,45