Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
14,63 USD 29-09-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
6,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (31-08-22) 30,450 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,53 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 69,20 %
Services aux collectivités 28,10 %
Haute technologie 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 32,00 %
Pays-Bas 10,10 %
Australie 8,80 %
France 7,30 %
Canada 5,50 %
Mexique 4,30 %
Finlande 3,90 %
Italie 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,17 %
EUR - Euro 19,14 %
GBP - Livre sterling 10,79 %
CAD - Dollar canadien 5,52 %
MXN - Peso mexicain 4,35 %
AUD - Dollar australien 4,27 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
INR - Roupie indienne 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 2,88 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 5,60 %
CHEVRON 5,20 %
Rio Tinto 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,40 %
Linde Plc 4,40 %
Koninklijke Dsm Nv 4,40 %
BHP Group Ltd 4,30 %
TotalEnergies SE 4,30 %
Martin Marietta Materials Inc 4,10 %
Shell PLC 3,90 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,90 % -7,81 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -10,18 % -19,86 %
Rendement sur 1 an 5,68 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,43 % 15,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 9,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,57 %
Volatilité du benchmark 21,55 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 11,87