Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
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12,37 USD 14/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-5,31 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 21,040 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Obligations 1,87 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 69,20 %
Services aux collectivités 28,30 %
Pays Poids
États-Unis 27,40 %
Grande-Bretagne 14,20 %
Canada 11,10 %
Brésil 8,70 %
Australie 6,00 %
Japon 4,70 %
Indonesie 3,80 %
Chile 3,50 %
Allemagne 3,40 %
Italie 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,47 %
GBP - Livre sterling 20,14 %
CAD - Dollar canadien 11,12 %
EUR - Euro 8,98 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
IDR - Roupie indonésienne 3,77 %
BRL - Real brésilien 3,32 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
KRW - Won sud-coréen 2,09 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Eog Resources 7,60 %
Rio Tinto 6,40 %
Bhp Group Plc 6,00 %
Barrick Gold 5,90 %
Vale 5,40 %
Nutrien Ltd 5,20 %
Schlumberger 4,90 %
Royal Dutch Shell 4,80 %
Linde Plc 4,70 %
Shin-Etsu Chemical 4,70 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,56 % -9,51 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -5,60 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % -7,29 %
Rendement sur 1 an -5,31 % -8,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 5,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,88
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