Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
11,80 USD 29-10-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-20) 16,410 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 79,70 %
Services aux collectivités 16,30 %
Pays Poids
États-Unis 27,60 %
Grande-Bretagne 10,40 %
Canada 8,00 %
Pays-Bas 6,60 %
Japon 5,90 %
Chile 5,10 %
Australie 5,00 %
Inde 4,60 %
Brésil 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,85 %
GBP - Livre sterling 15,83 %
EUR - Euro 13,28 %
CAD - Dollar canadien 8,25 %
JPY - Yen japonais 6,11 %
INR - Roupie indienne 4,76 %
KRW - Won sud-coréen 3,89 %
DKK - Couronne danoise 2,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,29 %
MXN - Peso mexicain 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 6,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,90 %
Barrick Gold 5,40 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 5,10 %
Bhp Group Plc 5,00 %
Rio Tinto 4,70 %
Martin Marietta Materials Inc 4,60 %
Koninklijke Dsm Nv 4,50 %
Vale 4,50 %
Eog Resources 4,50 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 11,99 %
Rendement sur 1 an -10,97 % 4,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,06 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 9,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % -0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,64 %
Volatilité du benchmark 21,04 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,65