Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
12,36 USD 22/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-2,77 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/09/2019) 19,370 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Obligations 1,64 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 70,10 %
Services aux collectivités 27,10 %
Pays Poids
États-Unis 28,40 %
Canada 13,10 %
Grande-Bretagne 12,30 %
Brésil 8,60 %
Australie 5,70 %
Japon 4,90 %
Italie 3,50 %
Indonesie 3,40 %
Chile 3,10 %
France 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,80 %
GBP - Livre sterling 18,35 %
CAD - Dollar canadien 13,06 %
EUR - Euro 8,19 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
IDR - Roupie indonésienne 3,82 %
BRL - Real brésilien 3,66 %
DKK - Couronne danoise 2,72 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
INR - Roupie indienne 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 7,60 %
Eog Resources 7,20 %
Rio Tinto 5,90 %
Bhp Group Plc 5,70 %
Nutrien Ltd 5,50 %
Vale 5,00 %
Schlumberger 4,90 %
Shin-Etsu Chemical 4,90 %
Linde Plc 4,80 %
Royal Dutch Shell 4,50 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois -5,98 % -3,35 %
Rendement sur 6 mois -6,48 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -2,77 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,63
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