Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
16,81 USD 17-09-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-08-21) 29,990 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 77,90 %
Services aux collectivités 21,80 %
Pays Poids
États-Unis 28,30 %
Australie 9,10 %
Canada 7,70 %
Pays-Bas 7,10 %
France 6,10 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Japon 5,00 %
Italie 4,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,83 %
EUR - Euro 21,66 %
GBP - Livre sterling 14,92 %
CAD - Dollar canadien 7,67 %
JPY - Yen japonais 5,02 %
INR - Roupie indienne 4,09 %
KRW - Won sud-coréen 2,97 %
MXN - Peso mexicain 2,85 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
IDR - Roupie indonésienne 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 5,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,00 %
Martin Marietta Materials Inc 4,70 %
Bhp Group Plc 4,60 %
Rio Tinto 4,60 %
Koninklijke Dsm Nv 4,60 %
Eog Resources 4,50 %
Vale 3,80 %
Croda International 3,30 %
Neste OYJ 3,20 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % -7,09 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -3,54 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 1,06 %
Rendement sur 1 an 35,26 % 29,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 14,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,03 %
Volatilité du benchmark 19,11 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,74