Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
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12,72 USD 18/06/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,02 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2019) 20,230 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Obligations 1,73 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 67,10 %
Services aux collectivités 27,80 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 26,70 %
Grande-Bretagne 14,60 %
Canada 9,80 %
Brésil 8,50 %
Allemagne 7,60 %
Australie 5,40 %
Japon 4,60 %
Indonesie 4,00 %
Italie 3,30 %
France 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,79 %
GBP - Livre sterling 20,03 %
EUR - Euro 12,05 %
CAD - Dollar canadien 9,79 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
IDR - Roupie indonésienne 4,02 %
BRL - Real brésilien 3,67 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,79 %
INR - Roupie indienne 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Eog Resources 7,30 %
Rio Tinto 5,90 %
Bhp Group Plc 5,40 %
Linde Plc 5,20 %
Nutrien Ltd 5,20 %
Vale 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,90 %
Schlumberger 4,70 %
Barrick Gold 4,70 %
Shin-Etsu Chemical 4,60 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 9,06 % 11,18 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,68 % 11,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,40
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