Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
12,69 USD 5/12/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
4,56 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/11/2019) 19,010 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 0,84 %
Obligations 0,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 71,40 %
Services aux collectivités 27,20 %
Pays Poids
États-Unis 28,10 %
Grande-Bretagne 13,20 %
Canada 12,30 %
Brésil 8,70 %
Australie 5,70 %
Japon 4,80 %
Chile 3,50 %
Italie 3,30 %
France 3,20 %
Danemark 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,97 %
GBP - Livre sterling 18,82 %
CAD - Dollar canadien 12,31 %
EUR - Euro 9,43 %
JPY - Yen japonais 4,83 %
BRL - Real brésilien 3,76 %
IDR - Roupie indonésienne 3,19 %
DKK - Couronne danoise 3,08 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
INR - Roupie indienne 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 7,00 %
Eog Resources 6,80 %
Rio Tinto 6,20 %
Bhp Group Plc 5,70 %
Nutrien Ltd 5,30 %
Linde Plc 4,90 %
Vale 4,90 %
Royal Dutch Shell 4,80 %
Shin-Etsu Chemical 4,80 %
Schlumberger 4,80 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 5,34 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,58
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