Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
16,08 USD 14-01-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
12,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-12-20) 21,640 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Obligations 3,21 %
Liquidités -1,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 79,20 %
Services aux collectivités 19,10 %
Pays Poids
États-Unis 28,30 %
Australie 9,20 %
Pays-Bas 7,00 %
Canada 6,60 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Japon 5,70 %
Chile 5,20 %
Brésil 4,80 %
Inde 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,66 %
EUR - Euro 15,36 %
GBP - Livre sterling 14,90 %
CAD - Dollar canadien 6,59 %
JPY - Yen japonais 5,69 %
INR - Roupie indienne 4,47 %
KRW - Won sud-coréen 4,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,78 %
MXN - Peso mexicain 2,53 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 6,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,70 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 5,20 %
Martin Marietta Materials Inc 4,90 %
Vale 4,80 %
Rio Tinto 4,70 %
Koninklijke Dsm Nv 4,60 %
Bhp Group Plc 4,50 %
Eog Resources 4,30 %
LG Chemicals 4,20 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,93 % 11,14 %
Rendement sur 3 mois 25,51 % 25,39 %
Rendement sur 6 mois 29,36 % 32,16 %
Rendement sur 1 an 8,42 % 24,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,62 % 19,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 1,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,75 %
Volatilité du benchmark 21,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 11,18