Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
16,82 USD 25-01-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
6,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-10
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (31-12-21) 30,070 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 70,47 %
Services aux collectivités 25,02 %
Industries et services divers 2,87 %
Pays Poids
États-Unis 23,03 %
Grande-Bretagne 14,83 %
Pays-Bas 10,00 %
Canada 7,49 %
France 6,95 %
Japon 5,41 %
Finlande 4,04 %
Inde 3,88 %
Chile 3,24 %
Suède 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,89 %
EUR - Euro 21,49 %
GBP - Livre sterling 14,53 %
CAD - Dollar canadien 7,49 %
JPY - Yen japonais 5,41 %
INR - Roupie indienne 3,88 %
SEK - Couronne suédoise 2,86 %
MXN - Peso mexicain 2,73 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,41 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,11 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 4,61 %
BHP GROUP PLC ORD 4,21 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,19 %
NESTE OYJ ORD 4,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,58 %
RIO TINTO PLC ORD 3,57 %
CHEVRON CORP ORD 3,52 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 14,88 % 17,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 18,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 9,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 4,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,05 %
Volatilité du benchmark 19,64 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 9,75