Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
13,25 USD 27/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
10,98 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505663152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 19,590 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 0,66 %
Obligations 0,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 70,70 %
Services aux collectivités 28,40 %
Pays Poids
États-Unis 29,10 %
Grande-Bretagne 12,00 %
Canada 9,60 %
Brésil 9,40 %
Australie 4,90 %
Japon 4,50 %
Pays-Bas 3,90 %
Chile 3,70 %
Italie 3,50 %
France 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,19 %
GBP - Livre sterling 16,85 %
EUR - Euro 11,76 %
CAD - Dollar canadien 9,55 %
JPY - Yen japonais 4,46 %
BRL - Real brésilien 4,41 %
INR - Roupie indienne 3,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,90 %
DKK - Couronne danoise 2,52 %
KRW - Won sud-coréen 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Eog Resources 7,80 %
Barrick Gold 5,60 %
Rio Tinto 5,00 %
Schlumberger 5,00 %
Vale 5,00 %
Bhp Group Plc 4,90 %
Linde Plc 4,80 %
Royal Dutch Shell 4,70 %
Shin-Etsu Chemical 4,50 %
Wilson Sons 4,40 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 2,30 %
Rendement sur 1 an 10,98 % 9,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,75