Accent Fund Bonds

BE0175819557
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196,86 EUR 10/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,95 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175819557
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/01/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (26/06/2019) 9,670 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 0,95 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 1,94 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -