Accent Fund Bonds

BE0175819557
195,79 EUR 23-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175819557
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-01-01
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (23-09-20) 7,850 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Principaux titres en portefeuille Poids
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -
Rendement sur 3 mois 5,00 % -
Rendement sur 6 mois 10,86 % -
Rendement sur 1 an 6,21 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans -0,39 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -