Accent Fund Bonds BE0175819557

Alertes
Ajouter au portefeuille
195,55 EUR 18/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,09 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175819557
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/01/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (27/09/2017) 16,580 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,21 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,48

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -1,45 % 0,93 %
Rendement sur 1 an -2,09 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Principaux titres en portefeuille Poids
FLEMISH COMMUNITY 3.875% 20-JUL-2016 7,11 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 4,38 %
BELGIUM 0.000% 15-NOV-2012 3,95 %
BELGIUM 5.500% 28-SEP-2017 3,34 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,33 %
NETHERLANDS 2.750% 15-JAN-2015 3,21 %
FLEMISH COMMUNITY 2.625% 20-JAN-2013 3,13 %
SFEF 3.250% 16-JAN-2014 2,77 %
FRANCE 2.500% 25-JUL-2013 2,49 %
FLEMISH CITY 3.750% 31-MAR-2014 2,45 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer