Accent Fund Bonds

BE0175819557
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193,90 EUR 14/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,71 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175819557
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/01/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 12,320 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,11 %
USD - Dollar américain 10,48 %
NOK - Couronne norvégienne 5,64 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,95 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % -0,63 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 2,00 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,70
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