Accent Fund Bonds

BE0175819557
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192,66 EUR 14/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,22 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175819557
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/01/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 14,090 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,15 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,37

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -3,22 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,16 %
USD - Dollar américain 11,54 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,13 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CADES 4.375% 25-OCT-2021 7,24 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 6,30 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 5,61 %
BAYERN 1.875% 07-FEB-2019 5,24 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 4,08 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,89 %
IPIC GMTN 2.375% 30-MAY-2018 3,87 %
WALMART INC 4.875% 21-SEP-2029 3,50 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,37 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 17-JUN-201 3,11 %
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