Accent Fund Bonds (Distribution) BE0948838819

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162,04 EUR 15/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,64 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948838819
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 9/09/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 1,290 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,26 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,21 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,54

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % 1,45 %
Rendement sur 1 an -1,64 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,16 %
USD - Dollar américain 11,54 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,13 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLEMISH COMMUNITY 3.875% 20-JUL-2016 7,11 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 4,38 %
BELGIUM 0.000% 15-NOV-2012 3,95 %
BELGIUM 5.500% 28-SEP-2017 3,34 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,33 %
NETHERLANDS 2.750% 15-JAN-2015 3,21 %
FLEMISH COMMUNITY 2.625% 20-JAN-2013 3,13 %
SFEF 3.250% 16-JAN-2014 2,77 %
FRANCE 2.500% 25-JUL-2013 2,49 %
FLEMISH CITY 3.750% 31-MAR-2014 2,45 %
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