Accent Fund Bonds (Distribution)

BE0948838819
160,76 EUR 21-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948838819
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 09-09-09
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 0,740 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 08-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Principaux titres en portefeuille Poids
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,28 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,23 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,36