Accent Fund Equity World

BE0167678623
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298,54 EUR 14/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167678623
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 29,850 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,25

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,38 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 13,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,43 %
Liquidités 3,46 %
Obligations 2,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,82 %
Secteur financier 21,49 %
Biens de consommation 15,47 %
Santé et pharmacie 9,54 %
Haute technologie 6,52 %
Pétrole et gaz 6,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Services aux collectivités 0,08 %
Pays Poids
États-Unis 27,04 %
France 9,78 %
Belgique 9,22 %
Grande-Bretagne 8,37 %
Pays-Bas 7,44 %
Suède 6,43 %
Allemagne 3,87 %
Espagne 3,79 %
Corée du Sud 3,62 %
Norvège 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,05 %
USD - Dollar américain 30,81 %
GBP - Livre sterling 10,46 %
SEK - Couronne suédoise 6,43 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESTOR AB ORD 3,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,93 %
KBC GROEP NV ORD 2,57 %
AMAZON.COM INC ORD 2,54 %
AG ASIA PACIFIC EQUITY A ACC USD 2,42 %
NOVARTIS AG ORD 2,39 %
ALPHABET INC ORD 2,38 %
CITIGROUP INC ORD 2,34 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 2,32 %
SG ISSUER SA 0.000% 27-JUN-2018 2,31 %
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