Accent Fund Equity World

BE0167678623
294,34 EUR 16-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167678623
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 06-05-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26-08-20) 15,880 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Secteurs Poids
Industries et services divers 24,51 %
Secteur financier 22,80 %
Biens de consommation 19,09 %
Santé et pharmacie 8,84 %
Haute technologie 5,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Pétrole et gaz 4,95 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 24,37 %
France 15,26 %
Allemagne 9,54 %
Pays-Bas 8,07 %
Belgique 7,50 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Espagne 5,06 %
Suède 4,47 %
Corée du Sud 3,01 %
Suisse 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 4,73 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 16,37 % 26,41 %
Rendement sur 1 an -2,38 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,58 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,98