Accent Fund Equity World

BE0167678623
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297,54 EUR 19/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167678623
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2019) 22,360 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 24,51 %
Secteur financier 22,80 %
Biens de consommation 19,09 %
Santé et pharmacie 8,84 %
Haute technologie 5,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Pétrole et gaz 4,95 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 24,37 %
France 15,26 %
Allemagne 9,54 %
Pays-Bas 8,07 %
Belgique 7,50 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Espagne 5,06 %
Suède 4,47 %
Corée du Sud 3,01 %
Suisse 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % 21,50 %
Rendement sur 1 an -3,52 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 11,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,09
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