Accent Fund Equity World

BE0167678623
327,45 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,97 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167678623
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (24/12/2019) 21,890 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 24,51 %
Secteur financier 22,80 %
Biens de consommation 19,09 %
Santé et pharmacie 8,84 %
Haute technologie 5,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Pétrole et gaz 4,95 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 24,37 %
France 15,26 %
Allemagne 9,54 %
Pays-Bas 8,07 %
Belgique 7,50 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Espagne 5,06 %
Suède 4,47 %
Corée du Sud 3,01 %
Suisse 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 7,91 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 17,97 % 27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,31