Accent Fund Equity World

BE0167678623
294,29 EUR 9/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,16 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167678623
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25/09/2019) 21,570 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Pays Poids
États-Unis 24,37 %
France 15,26 %
Allemagne 9,54 %
Pays-Bas 8,07 %
Belgique 7,50 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Espagne 5,06 %
Suède 4,47 %
Corée du Sud 3,01 %
Suisse 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %

Performance en EUR (9/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 1,16 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 12,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,83
;