Accent Fund Equity World

BE0167678623
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287,18 EUR 7/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167678623
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 23,410 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,64 %
Liquidités 2,62 %
Obligations 1,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,51 %
Secteur financier 22,80 %
Biens de consommation 19,09 %
Santé et pharmacie 8,84 %
Haute technologie 5,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Pétrole et gaz 4,95 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 24,37 %
France 15,26 %
Allemagne 9,54 %
Pays-Bas 8,07 %
Belgique 7,50 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Espagne 5,06 %
Suède 4,47 %
Corée du Sud 3,01 %
Suisse 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,44 %
USD - Dollar américain 29,63 %
GBP - Livre sterling 9,05 %
SEK - Couronne suédoise 4,47 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %

Performance en EUR (7/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -7,78 % -4,65 %
Rendement sur 6 mois -6,77 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -7,40 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,77 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 12,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,43
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