Accent Fund Equity World BE0167678623

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304,69 EUR 6/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167678623
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2017) 24,430 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,37

Performance en EUR (6/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 8,29 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 14,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,43 %
Liquidités 3,46 %
Obligations 2,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,83 %
Santé et pharmacie 13,74 %
Biens de consommation 13,54 %
Secteur financier 11,27 %
Pétrole et gaz 10,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,62 %
Haute technologie 9,57 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Services aux collectivités 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 24,95 %
France 17,93 %
Grande-Bretagne 16,38 %
Suisse 7,55 %
Japon 6,17 %
Belgique 5,91 %
Allemagne 5,42 %
Chine 3,07 %
Brésil 2,26 %
Israel 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,05 %
USD - Dollar américain 30,81 %
GBP - Livre sterling 10,46 %
SEK - Couronne suédoise 6,43 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,96 %
PEPSICO INC ORD 2,90 %
Total Sa Ord 2,88 %
NOVARTIS AG ORD 2,79 %
MICROSOFT CORP ORD 2,78 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,63 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,59 %
TESCO PLC ORD 2,58 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,57 %
GOOGLE INC ORD 2,55 %
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