Accent Fund Global

BE0131608763
Alertes
Ajouter au portefeuille
302,74 EUR 21/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,95 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131608763
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 24/12/1991
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 133,990 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,56

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 0,95 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,58 %
Obligations 39,19 %
Liquidités 10,73 %
Pays Poids
États-Unis 13,62 %
France 11,23 %
Belgique 11,12 %
Pays-Bas 8,19 %
Luxembourg 4,62 %
Espagne 4,16 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Allemagne 4,13 %
Italie 3,75 %
Suède 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,99 %
USD - Dollar américain 15,85 %
GBP - Livre sterling 6,20 %
NOK - Couronne norvégienne 4,90 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
BRL - Real brésilien 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 1,79 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,61 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 1,55 %
DANONE SA ORD 1,46 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,41 %
Telenor ASA ORD 1,40 %
SOLVAY SA ORD 1,40 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,38 %
NN GROUP NV ORD 1,37 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
accent-fund-global
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer