Accent Fund Global

BE0131608763
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297,73 EUR 13/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131608763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 24/12/1991
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/01/2019) 111,580 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 10,52 %
Secteur financier 10,26 %
Biens de consommation 6,64 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 14,53 %
Pays-Bas 11,70 %
France 11,05 %
Belgique 9,34 %
Allemagne 5,22 %
Espagne 4,33 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Luxembourg 3,93 %
Norvège 3,36 %
Suède 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 4,45 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % 0,47 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 5,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 8,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,58
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