Accent Fund Global BE0131608763

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301,12 EUR 20/09/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,82 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131608763
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 24/12/1991
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2017) 153,850 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,46

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % -0,88 %
Rendement sur 1 an 4,82 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Pays Poids
France 18,58 %
États-Unis 15,64 %
Belgique 11,73 %
Pays-Bas 9,91 %
Allemagne 6,13 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Suisse 3,67 %
Espagne 3,46 %
Chine 1,62 %
Luxembourg 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.000% 25-OCT-2014 2,53 %
FLEMISH COMMUNITY 3.875% 20-JUL-2016 2,35 %
BANK NEDERLANDS 2.250% 28-JUL-2014 1,82 %
RABOBANK 3.500% 23-MAR-2012 1,77 %
PEPSICO INC ORD 1,66 %
THE COCA-COLA CO ORD 1,59 %
SOCIETE GENERALE 8.600% 10-OCT-2016 1,55 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,50 %
GDF SUEZ SA ORD 1,43 %
NOVARTIS AG ORD 1,43 %
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