Accent Fund Global

BE0131608763
Alertes
Ajouter au portefeuille
290,98 EUR 12/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,27 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131608763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 24/12/1991
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/11/2018) 114,310 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,27 %
Obligations 40,46 %
Liquidités 10,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,52 %
Secteur financier 10,26 %
Biens de consommation 6,64 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 14,53 %
Pays-Bas 11,70 %
France 11,05 %
Belgique 9,34 %
Allemagne 5,22 %
Espagne 4,33 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Luxembourg 3,93 %
Norvège 3,36 %
Suède 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,47 %
USD - Dollar américain 20,20 %
GBP - Livre sterling 7,53 %
NOK - Couronne norvégienne 7,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
JPY - Yen japonais 2,05 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -3,64 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -4,86 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -5,27 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 7,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 6,97 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,67
×
Dites-nous ce que vous pensez
accent-fund-global
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer