Accent Fund Global

BE0131608763
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309,39 EUR 21/08/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0131608763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 24/12/1991
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2019) 110,820 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Biens de consommation 12,32 %
Secteur financier 10,26 %
Industries et services divers 4,84 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 14,53 %
Pays-Bas 11,70 %
France 11,05 %
Belgique 9,34 %
Allemagne 5,22 %
Espagne 4,33 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Luxembourg 3,93 %
Norvège 3,36 %
Suède 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 4,24 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 7,32 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,41 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,17
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