Accent Fund Global (Distribution)

BE6266260601
291,59 EUR 21-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6266260601
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 20-08-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 18,100 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,24 EUR
Date du dernier dividende 08-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Secteurs Poids
Biens de consommation 12,32 %
Secteur financier 10,26 %
Industries et services divers 4,84 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 14,53 %
Pays-Bas 11,70 %
France 11,05 %
Belgique 9,34 %
Allemagne 5,22 %
Espagne 4,33 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Luxembourg 3,93 %
Norvège 3,36 %
Suède 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 7,15 % 2,54 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,67