Accent Fund Short Term Bonds

BE0948338661
268,77 EUR 23-09-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948338661
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-09-08
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (26-08-20) 0,500 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -0,69 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,89 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,24
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 0,96