Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
187,41 EUR 15/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,32 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940078513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/01/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (24/12/2019) 6,120 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 7,35 %
Rendement sur 1 an 3,32 % 16,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 12,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,02