Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
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182,96 EUR 17/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-2,41 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940078513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/01/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (26/09/2018) 7,810 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 0,77 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,57 %
USD - Dollar américain 14,88 %
NOK - Couronne norvégienne 5,29 %
BRL - Real brésilien 3,12 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
TRY - Livre turque 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % 6,36 %
Rendement sur 1 an -2,41 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -
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