Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
182,28 EUR 21-10-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940078513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-01-03
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-09-20) 5,080 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Principaux titres en portefeuille Poids
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 4,94 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,89 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 9,52 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,97