Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
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185,80 EUR 10/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,19 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940078513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/01/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (26/06/2019) 6,680 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 9,99 %
Rendement sur 1 an 1,19 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 14,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -