Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
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184,69 EUR 22/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940078513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/01/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 6,740 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 9,70 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 15,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 14,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,29
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