Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
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185,38 EUR 18/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940078513
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/01/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/08/2019) 6,630 million EUR
Gestionnaire Société Générale Private Banking
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 9,44 %
Rendement sur 1 an 1,10 % 18,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,52 % 13,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,53
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