ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (Distribution)

NL0010579090
19,85 EUR 19-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579090
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 4,070 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,18 %
USD - Dollar américain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 4,20 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,98 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,70 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,56 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,53 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,42 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,39 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,33 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,16 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,08 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 1,19 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,78