ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (Distribution)

NL0010579090
17,71 EUR 10-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579090
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 88,290 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 2,26 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .934% 11-OCT-2 1,84 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 29-JUN-202 1,65 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 1,60 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 1,59 %
VONOVIA SE 28-JAN-2026 1,56 %
DNB BANK ASA 18-JAN-2028 1,49 %
BANCO SANTANDER SA .3% 04-OCT-2026 1,49 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 01-JUN-2031 1,47 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14-JUL-2031 1,43 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -5,49 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -9,79 % -6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,04 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,55 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -