ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Distribution)

NL0010579074
25,09 EUR 14-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 9,220 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,42 %
Secteur financier 17,83 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Industries et services divers 11,93 %
Services aux collectivités 11,78 %
Haute technologie 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,98 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
France 17,56 %
Grande-Bretagne 16,83 %
Suisse 12,84 %
Pays-Bas 11,62 %
Allemagne 9,80 %
Irlande 5,35 %
Suède 3,99 %
Danemark 3,93 %
Espagne 3,78 %
Finlande 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,09 %
GBP - Livre sterling 19,72 %
CHF - Franc suisse 11,31 %
SEK - Couronne suédoise 3,99 %
DKK - Couronne danoise 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,90 %
NESTLE SA ORD 3,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,12 %
SIEMENS AG ORD 2,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,75 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,49 %
DIAGEO PLC ORD 2,42 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,25 %
IBERDROLA SA ORD 2,21 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 19,60 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 37,39 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,95