ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Distribution)

NL0010579074
19,65 EUR 28-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 5,820 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,52 %
Secteur financier 15,89 %
Santé et pharmacie 14,87 %
Industries et services divers 12,21 %
Services aux collectivités 11,43 %
Haute technologie 8,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Opérateurs télécom 3,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,01 %
France 17,58 %
Suisse 14,34 %
Allemagne 9,78 %
Pays-Bas 9,38 %
Irlande 5,80 %
Danemark 4,51 %
Finlande 4,43 %
Suède 3,99 %
Espagne 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,33 %
GBP - Livre sterling 20,39 %
CHF - Franc suisse 13,40 %
DKK - Couronne danoise 4,51 %
SEK - Couronne suédoise 3,99 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,76 %
Roche Holding Par 4,75 %
ASTRAZENECA ORD 3,37 %
ASML HOLDING ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,07 %
Novo Nordisk ORD 2,70 %
SIEMENS N ORD 2,70 %
IBERDROLA ORD 2,48 %
SAP ORD 2,35 %
DIAGEO ORD 2,05 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,87 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -6,19 % -5,56 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 0,56 %
Rendement sur 1 an -11,45 % -11,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,85