ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Distribution)

NL0010579074
23,57 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 13,090 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,21 %
Secteur financier 16,61 %
Santé et pharmacie 15,88 %
Services aux collectivités 11,75 %
Industries et services divers 9,70 %
Haute technologie 8,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,15 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Pays Poids
France 22,88 %
Grande-Bretagne 18,65 %
Suisse 13,21 %
Pays-Bas 10,05 %
Allemagne 8,05 %
Danemark 4,85 %
Norvège 4,55 %
Espagne 4,28 %
Irlande 3,45 %
Italie 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,05 %
GBP - Livre sterling 18,27 %
CHF - Franc suisse 11,90 %
DKK - Couronne danoise 4,85 %
NOK - Couronne norvégienne 4,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
USD - Dollar américain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,38 %
ROCHE HOLDING AG 4,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,13 %
ASML HOLDING NV ORD 3,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,82 %
DIAGEO PLC ORD 3,12 %
EQUINOR ASA ORD 2,65 %
CAPGEMINI SE ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,11 %
RELX PLC ORD 2,09 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,42 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -4,73 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -14,21 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -11,60 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,51