ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Distribution)

NL0010579074
27,71 EUR 20-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 10,240 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,42 %
Secteur financier 18,91 %
Santé et pharmacie 12,96 %
Industries et services divers 11,38 %
Haute technologie 9,90 %
Services aux collectivités 9,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,72 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
France 18,78 %
Grande-Bretagne 16,42 %
Suisse 12,46 %
Pays-Bas 11,87 %
Allemagne 10,34 %
Irlande 5,14 %
Danemark 4,74 %
Suède 3,74 %
Italie 3,72 %
Espagne 3,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,83 %
NESTLE SA ORD 3,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,12 %
DIAGEO PLC ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %
CRH PLC ORD 2,03 %
CAPGEMINI SE ORD 2,01 %
AXA SA ORD 1,93 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 11,40 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 35,01 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,70 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,70 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,96
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