ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Distribution)

NL0010579074
23,40 EUR 13-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 8,360 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,28 %
Secteur financier 18,72 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Services aux collectivités 11,86 %
Industries et services divers 11,55 %
Haute technologie 8,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,84 %
Opérateurs télécom 3,14 %
Pays Poids
France 20,47 %
Grande-Bretagne 16,76 %
Suisse 13,09 %
Allemagne 9,77 %
Pays-Bas 8,99 %
Irlande 5,55 %
Espagne 4,08 %
Italie 4,07 %
Finlande 4,02 %
Danemark 3,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,45 %
GBP - Livre sterling 19,63 %
CHF - Franc suisse 11,53 %
DKK - Couronne danoise 3,91 %
SEK - Couronne suédoise 3,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,88 %
Roche Holding Par 3,85 %
ASML HOLDING ORD 3,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,06 %
ASTRAZENECA ORD 2,88 %
Novo Nordisk ORD 2,50 %
SIEMENS N ORD 2,48 %
DIAGEO ORD 2,41 %
IBERDROLA ORD 2,33 %
PHILIPS KON ORD 2,20 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 9,09 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 12,19 % 15,62 %
Rendement sur 1 an 0,50 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,63