ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (Distribution)

NL0011309349
45,56 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011309349
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 637,620 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,77 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités -0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,83 %
Biens de consommation 20,98 %
Secteur financier 17,18 %
Santé et pharmacie 11,42 %
Industries et services divers 11,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Services aux collectivités 3,61 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 66,84 %
Japon 6,48 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Canada 3,43 %
Suisse 3,11 %
France 3,05 %
Allemagne 2,36 %
Australie 1,79 %
Irlande 1,72 %
Pays-Bas 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,40 %
EUR - Euro 8,62 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,63 %
MICROSOFT CORP ORD 4,05 %
AMAZON.COM INC ORD 2,74 %
TESLA INC ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,72 %
HOME DEPOT INC ORD 0,70 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 7,03 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 20,68 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,13 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,72 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,35