ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (Distribution)

NL0011309349
39,85 EUR 13-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011309349
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 499,880 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,78 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,04 %
Biens de consommation 21,94 %
Secteur financier 16,38 %
Santé et pharmacie 12,33 %
Industries et services divers 11,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Services aux collectivités 4,15 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 63,20 %
Japon 7,94 %
Grande-Bretagne 5,00 %
France 3,35 %
Canada 3,29 %
Suisse 3,25 %
Allemagne 2,78 %
Australie 2,08 %
Irlande 1,72 %
Pays-Bas 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,53 %
EUR - Euro 9,73 %
JPY - Yen japonais 7,94 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
CAD - Dollar canadien 2,94 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
AUD - Dollar australien 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,20 %
Microsoft ORD 3,29 %
Amazon Com ORD 2,80 %
ALPHABET CL A ORD 1,25 %
ALPHABET CL C ORD 1,14 %
TESLA ORD 0,87 %
Visa Cl A ORD 0,87 %
Procter & Gamble ORD 0,79 %
Mastercard Cl A ORD 0,70 %
Unitedhealth Grp Ord 0,70 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 8,15 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 14,49 % 16,43 %
Rendement sur 1 an 8,34 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,66 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,30 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,79