ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (Distribution)

NL0011309349
42,07 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011309349
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 1060,810 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,57 %
Biens de consommation 19,98 %
Secteur financier 17,05 %
Santé et pharmacie 12,39 %
Industries et services divers 11,78 %
Services aux collectivités 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Opérateurs télécom 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 67,13 %
Japon 6,36 %
Grande-Bretagne 4,64 %
Canada 3,69 %
Suisse 3,01 %
France 2,88 %
Australie 2,32 %
Allemagne 1,81 %
Irlande 1,50 %
Pays-Bas 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,26 %
EUR - Euro 7,80 %
JPY - Yen japonais 6,35 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
CAD - Dollar canadien 3,36 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,15 %
MICROSOFT CORP ORD 3,72 %
AMAZON.COM INC ORD 2,32 %
TESLA INC ORD 1,48 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,99 %
NVIDIA CORP ORD 0,80 %
NESTLE SA ORD 0,68 %
VISA INC ORD 0,66 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,12 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -8,82 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -2,02 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,00