ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (Distribution)

NL0011309349
42,95 EUR 07-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011309349
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 533,250 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,78 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,69 %
Biens de consommation 20,93 %
Secteur financier 17,64 %
Santé et pharmacie 12,01 %
Industries et services divers 11,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Services aux collectivités 4,14 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Pays Poids
États-Unis 63,29 %
Japon 7,81 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Canada 3,37 %
France 3,25 %
Suisse 3,19 %
Allemagne 2,79 %
Australie 2,10 %
Irlande 1,71 %
Pays-Bas 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,61 %
EUR - Euro 9,76 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC 4,01 %
MICROSOFT CORP 3,33 %
AMAZON.COM INC 2,61 %
Alphabet Inc 2,54 %
Tesla Inc 0,98 %
JPMorgan Chase & Co 0,95 %
Visa Inc 0,79 %
Walt Disney Co 0,72 %
NVIDIA CORP 0,68 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,46 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 8,00 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 17,71 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 39,06 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,98 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,79 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 13,84