ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Distribution)

NL0010579132
30,58 EUR 07-04-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579132
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-03-21) 12,220 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,16 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,16 %
Pays Poids
Allemagne 25,98 %
Grande-Bretagne 20,95 %
France 20,81 %
Suède 12,21 %
Espagne 4,91 %
Suisse 4,54 %
Belgique 3,91 %
Autriche 2,11 %
Norvège 1,56 %
Pays-Bas 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,95 %
GBP - Livre sterling 21,36 %
SEK - Couronne suédoise 12,21 %
CHF - Franc suisse 4,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen Se 9,32 %
Vonovia Se 9,24 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,41 %
LEG IMMOBILIEN SE 6,62 %
SEGRO PLC 5,52 %
Gecina Sa 4,69 %
Castellum Ab 3,97 %
KLEPIERRE SA 3,40 %
Psp Swiss Property Ag 3,40 %
Cofinimmo Sa 3,14 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois 16,83 % 13,70 %
Rendement sur 1 an 21,69 % 20,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 7,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,36 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,37