ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Distribution)

NL0010579132
21,91 EUR 26-09-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579132
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-22) 16,910 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,61 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,61 %
Pays Poids
France 23,45 %
Grande-Bretagne 18,39 %
Allemagne 14,80 %
Suède 12,83 %
Suisse 8,00 %
Belgique 6,34 %
Espagne 5,74 %
Finlande 3,31 %
Pays-Bas 2,96 %
Autriche 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,26 %
GBP - Livre sterling 18,66 %
SEK - Couronne suédoise 12,83 %
CHF - Franc suisse 8,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,09 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,76 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 5,94 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,45 %
SEGRO PLC ORD 4,96 %
GECINA SA ORD 4,70 %
KLEPIERRE SA ORD 4,58 %
CASTELLUM AB ORD 4,09 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,43 %
COVIVIO SA ORD 3,13 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,47 % -17,12 %
Rendement sur 3 mois -20,77 % -18,76 %
Rendement sur 6 mois -33,15 % -32,22 %
Rendement sur 1 an -34,37 % -35,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,07 % -9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,80 % -3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,27 %
Volatilité du benchmark 17,93 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,32