ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Distribution)

NL0010579132
25,65 EUR 21-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579132
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 9,020 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,99 %
Pays Poids
Allemagne 28,51 %
Grande-Bretagne 19,36 %
France 17,76 %
Suède 14,61 %
Suisse 5,60 %
Espagne 5,04 %
Belgique 3,43 %
Norvège 1,99 %
Autriche 1,35 %
Pays-Bas 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,82 %
GBP - Livre sterling 19,68 %
SEK - Couronne suédoise 14,61 %
CHF - Franc suisse 5,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,85 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,80 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,25 %
SEGRO REIT ORD 6,00 %
GECINA ORD 5,21 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,80 %
CASTELLUM ORD 4,79 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,35 %
Fabege ORD 3,44 %
COVIVIO ORD 3,17 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 10,62 % 6,47 %
Rendement sur 1 an -21,78 % -13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,70 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,44