ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Distribution)

NL0010579132
33,13 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579132
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-21) 9,500 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,42 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,72 %
Industries et services divers 0,69 %
Pays Poids
Allemagne 24,27 %
Grande-Bretagne 20,82 %
France 18,69 %
Suède 13,14 %
Belgique 6,08 %
Suisse 4,54 %
Espagne 4,29 %
Finlande 2,66 %
Pays-Bas 1,23 %
Autriche 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,40 %
GBP - Livre sterling 20,82 %
SEK - Couronne suédoise 13,14 %
CHF - Franc suisse 4,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 10,14 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,51 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,83 %
SEGRO PLC ORD 6,58 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,97 %
GECINA SA ORD 4,04 %
CASTELLUM AB ORD 3,80 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,47 %
AEDIFICA SA ORD 2,91 %
FABEGE AB ORD 2,74 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,26 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 12,52 % 15,54 %
Rendement sur 1 an 34,42 % 31,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,48 % 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 15,44 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,25