ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Distribution)

NL0010579132
33,12 EUR 21-01-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
6,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579132
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-21) 17,220 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,21 %
Liquidités -0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 79,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,63 %
Allemagne 20,64 %
France 18,43 %
Suède 13,87 %
Belgique 7,11 %
Suisse 5,01 %
Espagne 4,58 %
Finlande 2,46 %
Pays-Bas 2,11 %
Autriche 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,17 %
GBP - Livre sterling 21,63 %
SEK - Couronne suédoise 13,87 %
CHF - Franc suisse 5,01 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 13,66 %
SEGRO PLC ORD 7,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,44 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,32 %
CASTELLUM AB ORD 5,17 %
GECINA SA ORD 4,25 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,67 %
AEDIFICA NV ORD 3,36 %
COFINIMMO SA ORD 3,21 %
FABEGE AB ORD 3,06 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -3,70 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % -6,03 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % -4,84 %
Rendement sur 1 an 16,39 % 12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 9,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,55 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,21
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,61