ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Distribution)

NL0010579132
29,17 EUR 13-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579132
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 11,300 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,72 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,72 %
Pays Poids
Allemagne 25,08 %
France 22,25 %
Grande-Bretagne 19,14 %
Suède 14,30 %
Espagne 4,98 %
Suisse 4,88 %
Belgique 2,97 %
Norvège 2,47 %
Autriche 1,38 %
Pays-Bas 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,61 %
GBP - Livre sterling 19,45 %
SEK - Couronne suédoise 14,30 %
CHF - Franc suisse 4,88 %
NOK - Couronne norvégienne 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,54 %
VONOVIA ORD 8,54 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,01 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,15 %
SEGRO REIT ORD 5,24 %
GECINA ORD 5,19 %
CASTELLUM ORD 4,59 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 3,80 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,52 %
Fabege ORD 3,38 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 11,45 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois 12,83 % 10,67 %
Rendement sur 1 an -14,29 % -9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,88