ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Distribution)

NL0010579157
27,78 EUR 18-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 45,860 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,69 %
Actions 28,24 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,01 %
Secteur financier 5,92 %
Biens de consommation 5,10 %
Industries et services divers 3,31 %
Santé et pharmacie 2,96 %
Services aux collectivités 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Opérateurs télécom 0,43 %
Pays Poids
Allemagne 20,85 %
États-Unis 17,89 %
France 13,20 %
Pays-Bas 7,60 %
Italie 7,57 %
Espagne 7,24 %
Grande-Bretagne 2,71 %
Suède 1,73 %
Irlande 1,60 %
Autriche 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,53 %
USD - Dollar américain 15,23 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
CNY - Yuan chinois 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 9,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,15 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 2,55 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 5,12