ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Distribution)

NL0010579157
27,65 EUR 13-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 39,260 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,47 %
Actions 25,84 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,30 %
Biens de consommation 5,05 %
Secteur financier 4,36 %
Santé et pharmacie 3,43 %
Industries et services divers 3,10 %
Services aux collectivités 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Opérateurs télécom 0,45 %
Pays Poids
Allemagne 23,32 %
États-Unis 17,95 %
France 12,63 %
Italie 7,06 %
Pays-Bas 7,02 %
Espagne 6,97 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Autriche 1,71 %
Japon 1,69 %
Suède 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,54 %
USD - Dollar américain 15,05 %
JPY - Yen japonais 1,69 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
CNY - Yuan chinois 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 10,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,32 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 4,22
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