ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Distribution)

NL0010579157
24,73 EUR 8/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,98 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 20,530 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,00 %
Actions 22,63 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,86 %
Secteur financier 4,34 %
Haute technologie 4,03 %
Industries et services divers 2,81 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Services aux collectivités 1,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
France 16,17 %
Allemagne 12,64 %
Pays-Bas 11,56 %
États-Unis 9,90 %
Espagne 8,46 %
Italie 7,61 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Suède 3,57 %
Luxembourg 2,22 %
Japon 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,05 %
USD - Dollar américain 10,07 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 3,68 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR I ACC 2,81 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 1,32 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 1,27 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,14 %
NETHERLANDS 2.25% 07/15/22 SR: 1,00 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 0,99 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 0,96 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,92 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,90 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -5,80 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % -2,95 %
Rendement sur 1 an -0,98 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 5,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,49