ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Distribution)

NL0010579157
27,29 EUR 16-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 32,330 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 24-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,86 %
Actions 23,88 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,79 %
Biens de consommation 5,11 %
Secteur financier 3,34 %
Santé et pharmacie 3,25 %
Industries et services divers 2,60 %
Services aux collectivités 2,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 16,01 %
Allemagne 13,79 %
France 13,77 %
Italie 9,53 %
Pays-Bas 8,77 %
Espagne 6,29 %
Autriche 3,63 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Finlande 2,81 %
Suède 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,67 %
USD - Dollar américain 14,10 %
JPY - Yen japonais 1,15 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
CNY - Yuan chinois 0,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,52 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,06 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2026 1,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 0,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 0,97 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % 2,98 %
Rendement sur 1 an 9,80 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 4,65