ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Distribution)

NL0010579157
26,17 EUR 10-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 48,780 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,11 %
Actions 29,40 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,39 %
Secteur financier 6,10 %
Biens de consommation 5,23 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Industries et services divers 3,23 %
Services aux collectivités 2,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,81 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pays Poids
Pays-Bas 18,33 %
États-Unis 16,82 %
Allemagne 13,32 %
France 11,42 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Espagne 4,75 %
Italie 3,47 %
Luxembourg 3,44 %
Japon 3,37 %
Suède 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,48 %
USD - Dollar américain 16,62 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 7,73 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 1,41 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .934% 11-OCT-2 1,15 %
MICROSOFT CORP ORD 1,09 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 29-JUN-202 1,03 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 1,00 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 0,99 %
VONOVIA SE 28-JAN-2026 0,97 %
DNB BANK ASA 18-JAN-2028 0,93 %
BANCO SANTANDER SA .3% 04-OCT-2026 0,93 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois -3,35 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -6,39 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -