ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Distribution)

NL0010579157
26,32 EUR 19-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 23,230 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,36 %
Actions 24,91 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,40 %
Biens de consommation 5,10 %
Haute technologie 4,73 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Industries et services divers 2,89 %
Services aux collectivités 1,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
France 16,23 %
Allemagne 12,67 %
États-Unis 11,43 %
Pays-Bas 10,54 %
Italie 9,58 %
Espagne 6,69 %
Grande-Bretagne 4,18 %
Suède 3,32 %
Belgique 2,70 %
Japon 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,41 %
USD - Dollar américain 10,01 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,64 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR I ACC 2,24 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 1,47 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,25 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 1,20 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,07 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 0,98 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 0,96 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 0,96 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,89 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 2,23 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,28