ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Distribution)

NL0010579157
27,76 EUR 29-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-21) 36,780 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 24-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,35 %
Actions 26,99 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,27 %
Biens de consommation 5,56 %
Secteur financier 4,97 %
Santé et pharmacie 3,38 %
Industries et services divers 3,22 %
Services aux collectivités 1,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Pays Poids
Allemagne 18,27 %
États-Unis 18,06 %
France 13,14 %
Italie 8,51 %
Espagne 8,08 %
Pays-Bas 7,58 %
Grande-Bretagne 2,81 %
Japon 1,89 %
Finlande 1,84 %
Chine 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,16 %
USD - Dollar américain 15,65 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
CNY - Yuan chinois 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 9,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,47 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 3,89 %
Rendement sur 1 an 7,62 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 4,39