ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Distribution)

NL0010579165
25,08 EUR 26-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 83,780 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,52 %
Obligations 49,28 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,99 %
Haute technologie 10,50 %
Biens de consommation 8,72 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Industries et services divers 4,84 %
Services aux collectivités 4,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Pays Poids
États-Unis 26,21 %
Pays-Bas 13,80 %
France 9,01 %
Luxembourg 6,60 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Allemagne 5,25 %
Espagne 4,55 %
Japon 4,15 %
Italie 2,77 %
Chine 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,99 %
USD - Dollar américain 27,02 %
JPY - Yen japonais 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,25 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
CNY - Yuan chinois 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 15-NOV-2023 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 1,80 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,12 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,06 %
NESTLE SA ORD 1,05 %
APPLE INC ORD 1,02 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 0,95 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 0,94 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 0,77 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .934% 11-OCT-2 0,76 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,22 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -11,19 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -12,20 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 4,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -