ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Distribution)

NL0010579165
23,43 EUR 8/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,92 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 31,610 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,41 %
Actions 49,29 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,71 %
Biens de consommation 8,94 %
Haute technologie 7,40 %
Industries et services divers 5,16 %
Santé et pharmacie 4,86 %
Services aux collectivités 3,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 15,86 %
France 14,34 %
Allemagne 10,58 %
Pays-Bas 8,47 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Espagne 6,62 %
Italie 5,33 %
Japon 3,95 %
Suède 3,73 %
Suisse 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,03 %
USD - Dollar américain 17,73 %
GBP - Livre sterling 5,39 %
JPY - Yen japonais 3,88 %
CHF - Franc suisse 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR I ACC 5,15 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 2,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 0,98 %
VONOVIA ORD 0,93 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 0,87 %
Microsoft ORD 0,81 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 0,75 %
Roche Holding Par 0,72 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 0,70 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 0,70 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -10,43 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -5,78 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -2,92 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,70