ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Distribution)

NL0010579165
25,10 EUR 16-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 36,030 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,28 %
Actions 48,51 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,97 %
Biens de consommation 9,28 %
Haute technologie 8,54 %
Santé et pharmacie 5,85 %
Industries et services divers 5,00 %
Services aux collectivités 2,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 17,38 %
France 13,74 %
Allemagne 10,53 %
Pays-Bas 8,33 %
Espagne 6,02 %
Grande-Bretagne 6,02 %
Italie 5,93 %
Japon 4,89 %
Suède 3,19 %
Suisse 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,58 %
USD - Dollar américain 18,08 %
JPY - Yen japonais 4,76 %
GBP - Livre sterling 4,59 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR I ACC 4,42 %
Apple ORD 0,93 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 0,91 %
Microsoft ORD 0,88 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 0,86 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 0,86 %
Amazon Com ORD 0,84 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 0,79 %
VONOVIA ORD 0,75 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 0,74 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 14,28 % 10,11 %
Rendement sur 1 an 0,80 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 5,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,22 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,61