ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Distribution)

NL0010579165
26,46 EUR 23-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 81,380 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,99 %
Obligations 45,99 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,29 %
Haute technologie 11,74 %
Biens de consommation 9,41 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Industries et services divers 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Services aux collectivités 2,21 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 27,37 %
Allemagne 15,80 %
France 10,94 %
Pays-Bas 5,82 %
Espagne 5,17 %
Italie 4,50 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Japon 3,03 %
Suisse 2,19 %
Suède 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,44 %
USD - Dollar américain 26,98 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
JPY - Yen japonais 2,98 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 4,95 %
MICROSOFT CORP ORD 1,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,37 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,09 %
APPLE INC ORD 1,04 %
US BANCORP ORD 0,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 0,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,86 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -3,03 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -3,63 %
Rendement sur 6 mois -10,72 % -6,62 %
Rendement sur 1 an -2,59 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,22