ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Distribution)

NL0010579165
26,92 EUR 13-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 55,240 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,53 %
Actions 49,50 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,22 %
Haute technologie 11,11 %
Biens de consommation 9,33 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Industries et services divers 5,36 %
Services aux collectivités 2,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 26,16 %
France 11,36 %
Allemagne 9,77 %
Italie 6,35 %
Pays-Bas 5,94 %
Espagne 5,52 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Japon 3,09 %
Chine 2,84 %
Autriche 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,28 %
USD - Dollar américain 26,15 %
JPY - Yen japonais 2,89 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 1,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,06 %
PNC Financial Services Group INC ORD 0,92 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 0,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 0,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 0,85 %
U.S. BANCORP ORD 0,84 %
APPLE INC ORD 0,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,75 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 5,78