ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Distribution)

NL0010579165
28,79 EUR 20-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 66,170 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,33 %
Obligations 48,60 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,26 %
Haute technologie 11,15 %
Biens de consommation 8,96 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Industries et services divers 5,52 %
Services aux collectivités 2,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 27,69 %
Allemagne 16,36 %
France 10,47 %
Espagne 5,21 %
Pays-Bas 5,09 %
Italie 4,89 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Japon 2,99 %
Chine 2,22 %
Suède 2,04 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 5,74 %
MICROSOFT CORP ORD 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,58 %
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,95 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 13,67 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,22 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,68
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