ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief

NL0010579173
25,30 EUR 19-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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    ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief est un fonds mixte de premier ordre ! il y a 7 mois - vendredi 18 juin 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 34,540 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,23 %
Obligations 21,26 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,52 %
Haute technologie 17,53 %
Biens de consommation 12,73 %
Industries et services divers 8,26 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Services aux collectivités 4,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 37,17 %
France 8,73 %
Allemagne 7,29 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Pays-Bas 4,23 %
Japon 3,79 %
Espagne 3,70 %
Chine 3,21 %
Italie 2,81 %
Suisse 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,07 %
EUR - Euro 35,96 %
GBP - Livre sterling 5,12 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
CNY - Yuan chinois 1,78 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
VONOVIA SE ORD 1,64 %
NVIDIA CORP ORD 1,52 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,38 %
APPLE INC ORD 1,37 %
US BANCORP ORD 1,24 %
ASML HOLDING NV ORD 1,01 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 0,98 %
TESLA INC ORD 0,95 %
DANAHER CORP ORD 0,93 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 3,58 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 10,27 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,91 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,03 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,90 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,30 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 9,38