ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief

NL0010579173
24,62 EUR 17-08-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-07-22) 36,970 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,30 %
Obligations 22,30 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,28 %
Haute technologie 15,09 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,76 %
Industries et services divers 7,62 %
Services aux collectivités 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Opérateurs télécom 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 36,80 %
Pays-Bas 8,22 %
France 7,75 %
Grande-Bretagne 5,58 %
Japon 5,08 %
Allemagne 4,76 %
Chine 3,59 %
Espagne 2,88 %
Suisse 2,75 %
Australie 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,58 %
EUR - Euro 35,09 %
JPY - Yen japonais 4,56 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
CHF - Franc suisse 2,54 %
CNY - Yuan chinois 2,41 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,68 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,44 %
APPLE INC ORD 1,35 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,30 %
US BANCORP ORD 1,24 %
NESTLE SA ORD 1,15 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,14 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 1,08 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 1,02 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,50 % 6,80 %
Rendement sur 3 mois 6,06 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 3,93 %
Rendement sur 1 an -1,83 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief est un fonds mixte de premier ordre ! il y a un an - vendredi 18 juin 2021